Giao dịch hợp đồng tương lai là một trong những cách thú vị nhất để tham gia vào các thị trường toàn cầu, nhưng đối với người mới bắt đầu, nó có thể cảm thấy hơi đáng sợ.

Đừng lo lắng, bạn không đơn độc! Hướng dẫn đơn giản này sẽ dẫn bạn qua mọi thứ bạn cần biết về chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cho người mới bắt đầu, để bạn có thể bắt đầu hành trình giao dịch của mình với sự tự tin. Hãy cùng khám phá nào!

Futures Trading là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm việc mua và bán các hợp đồng để mua hoặc bán một tài sản cụ thể vào một ngày trong tương lai với giá đã được thỏa thuận hôm nay.

Các tài sản này có thể là hàng hóa như dầu, sản phẩm nông nghiệp hoặc kim loại, hoặc thậm chí là các công cụ tài chính như chỉ số cổ phiếu. Mục tiêu là dự đoán nơi giá sẽ di chuyển và tạo ra lợi nhuận khi bạn bán hoặc mua lại hợp đồng.

Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng giá dầu thô sẽ tăng, bạn có thể mua một hợp đồng tương lai ngay bây giờ. Nếu giá tăng lên khi hợp đồng hết hạn, bạn có thể bán nó để kiếm lời. Tuy nhiên, nếu giá giảm, bạn sẽ gánh chịu một khoản lỗ.

Đơn giản, phải không? Chà, cũng khá vậy. Giao dịch hợp đồng tương lai đòi hỏi một chiến lược, sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, và một kế hoạch vững chắc.

ĐỌC THÊM:MetaClash là gì? Một trò chơi chiến đấu phương tiện miễn phí để chơi.

1. Chiến lược theo dõi xu hướng

Chiến lược theo xu hướng là một trong những chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai phổ biến nhất cho những người mới bắt đầu. Khái niệm rất đơn giản: bạn theo dõi xu hướng thị trường, mua vào khi giá đang tăng và bán ra khi giá đang giảm.

Chiến lược này hoạt động hiệu quả khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng theo một hướng, vì nó tận dụng những biến động giá.

• Cách nó hoạt động:Khi một thị trường thể hiện xu hướng rõ ràng đi lên hoặc đi xuống, bạn có thể mở các vị thế theo cùng hướng. Ví dụ, nếu dầu đang có xu hướng tăng, bạn sẽ đi mua (mua) hợp đồng tương lai.
• Tại sao nó hoạt động:Các xu hướng có thể kéo dài lâu hơn mong đợi, và bằng cách theo dõi xu hướng, bạn có thể tận dụng những biến động giá kéo dài này.

2. Chiến lược Giao dịch trong Phạm vi

Giao dịch theo khoảng biên là một chiến lược vững chắc khác cho người mới bắt đầu, đặc biệt là trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng mà thay vào đó dao động giữa một mức giá cao và thấp cố định. Trong giao dịch theo khoảng biên, bạn mua ở mức hỗ trợ (điểm giá thấp hơn) và bán ở mức kháng cự (điểm giá cao hơn).

• Nếu bạn thấy rằng một tài sản cụ thể đang dao động giữa một mức giá đã biết, bạn có thể mua khi giá chạm vào mức thấp hơn và bán khi nó di chuyển về phía mức cao hơn.
• Tại sao nó hoạt động:Chiến lược này có thể ít rủi ro hơn trong các thị trường chuyển động ngang, nơi mà các biến động giá lớn không được mong đợi. Việc phát hiện các mức giá mà tại đó có thể xảy ra đảo chiều sẽ dễ dàng hơn.

3. Chiến Lược Giao Dịch Phá Vỡ

Giao dịch bùng nổ liên quan đến việc dự đoán khi nào một tài sản sẽ phá vỡ một mức giá mà mức giá đó đã kiềm chế nó (mức kháng cự hoặc hỗ trợ). Khi giá phá vỡ những mức này, điều đó có thể dẫn đến sự biến động giá đáng kể theo hướng của sự bùng nổ.

• Cách Hoạt Động:

  Ví dụ, nếu một cổ phiếu đã dao động quanh một mức giá nhất định và phá vỡ điểm kháng cự, điều đó có thể báo hiệu một chuyển động tăng mạnh. Các nhà giao dịch sau đó sẽ mua vào điểm bùng nổ.

• Tại sao nó hoạt động:Các đột phá thường dẫn đến những biến động giá đáng kể, và những nhà giao dịch có thể nắm bắt những cơ hội này sớm có thể thu lợi nhuận cao.

4. Chiến Lược Giao Dịch Swing

Giao dịch lướt sóng nhằm mục đích nắm bắt những "dao động" giá hoặc chuyển động trong một xu hướng. Trong khi giao dịch theo xu hướng tập trung vào xu hướng tổng thể, giao dịch lướt sóng lại tập trung vào việc nắm bắt những chuyển động ngắn hạn xảy ra trong một xu hướng lớn hơn.

• Cách Thức Hoạt Động:Bạn tìm kiếm các mức giá giảm hoặc tăng trong xu hướng và thực hiện giao dịch để thu lợi nhuận từ những biến động nhỏ đó.
• Tại sao nó hoạt động:Giao dịch dao động có thể năng động hơn một chút so với việc theo xu hướng, vì nó đòi hỏi phải nắm bắt các chuyển động trong xu hướng. Chiến lược này hoạt động tốt nếu bạn đang tìm kiếm nhiều cơ hội hơn.

5. Chiến lược phòng ngừa

Hedging trong giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến việc thực hiện một vị thế bù đắp để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn trong một khoản đầu tư khác. Điều này có thể giúp quản lý rủi ro bằng cách giảm khả năng xảy ra các tổn thất lớn khi thị trường di chuyển không lường trước.

• Cách Thức Hoạt Động:Ví dụ, nếu bạn sở hữu một danh mục cổ phiếu và nghĩ rằng thị trường có thể giảm, bạn có thể thực hiện một vị thế bán trong hợp đồng tương lai cho một chỉ số cổ phiếu. Nếu thị trường giảm, lợi nhuận từ vị thế tương lai của bạn có thể bù đắp cho những tổn thất trong danh mục cổ phiếu của bạn.
• Tại sao nó hiệu quả:Hedging có thể cung cấp một lưới an toàn trong các thị trường biến động, làm cho nó trở thành một công cụ thiết yếu để quản lý rủi ro.

ĐỌC CŨNG:Tốc độ xử lý giao dịch của Arichain - Một sự so sánh

Kết luận

Giao dịch hợp đồng tương lai có thể trông phức tạp vào đầu, nhưng với các chiến lược phù hợp, ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể bắt đầu thấy thành công. Cho dù bạn đang theo dõi xu hướng, giao dịch trong một khoảng giá, hay tìm kiếm cơ hội bứt phá, chìa khóa để giao dịch hợp đồng tương lai là có một chiến lược phù hợp với bạn và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Khi bạn có kinh nghiệm, bạn sẽ tinh chỉnh chiến lược của mình và trở nên thoải mái hơn với các thị trường. Vì vậy, đừng ngại lao vào: hãy bắt đầu từ từ, thực hành, và nhớ rằng: thành công đến từ sự kiên định!

Các câu hỏi thường gặp

1. Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu là gì?

Đối với người mới bắt đầu,chiến lược theo xu hướnglà cách tốt nhất để bắt đầu. Nó đơn giản để hiểu và tận dụng động lực thị trường, khiến nó trở nên lý tưởng cho những nhà giao dịch mới có thể chưa quen với các kỹ thuật nâng cao hơn.

2. Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai?

Số tiền mà bạn cần để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào nhà môi giới và các thị trường mà bạn muốn giao dịch. Nói chung, bạn có thể bắt đầu với một số tiền nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải có đủ ký quỹ để bảo vệ các vị thế và các khoản lỗ tiềm tàng của bạn. Hãy luôn kiểm tra với nhà môi giới của bạn về các yêu cầu cụ thể.

3. Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro không?

Có, giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang tính rủi ro, đặc biệt là nếu bạn mới bắt đầu. Hợp đồng tương lai liên quan đến đòn bẩy, có nghĩa là bạn có thể kiểm soát một lượng lớn tài sản với một khoản đầu tư nhỏ. Mặc dù điều này có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể khuếch đại thua lỗ. Luôn giao dịch cẩn thận và không bao giờ liều lĩnh nhiều hơn số tiền mà bạn có thể chịu đựng được.