Bitfarms: компания по добыче биткойнов (BTC) – краткое введение

Bitfarms — это публичная глобальная компания. Биткойн горнодобывающая компания, основанная в 2017 году. Компания специализируется на крупномасштабных операциях по добыче биткойнов, используя передовые центры обработки данных и специализированное оборудование для проверки транзакций блокчейна и генерации новых биткойнов.

Является ли Bitfarms хорошей инвестицией?

Bitfarms Ltd., компания, занимающаяся добычей биткойнов, представляет смешанный инвестиционный прогноз, в котором потенциал значительной прибыли уравновешивается значительными рисками. Вот ключевые моменты, которые следует учитывать:

Рыночная позиция и финансовые результаты

Bitfarms работает как компания по добыче биткойнов, которая в значительной степени полагается на Биткойн ценам, причем примерно 98% доходов поступает из этого сектора. По состоянию на второй квартал 2024 года рыночная капитализация компании составляла около 1,6 миллиарда долларов, а годовой доход составил 229,6 миллиона долларов. Однако в настоящее время компания работает в убыток, с отрицательной рентабельностью -64,2%.

Акции компании в последнее время показали худшие результаты, упав на 37% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что цены на биткойны выросли на 25% за тот же период. Аналитики прогнозируют скорректированный убыток на акцию в размере -$0,085 в текущем финансовом году, что указывает на продолжающиеся финансовые проблемы.

Читать далее: Bitfarms добудет биткойны на 192 миллиона долларов в 2024 году

Инвестиционная оценка

Аналитики расходятся во мнениях относительно инвестиционного потенциала Bitfarms. Средняя рекомендация брокерской компании составляет около 1,20 по шкале от 1 (сильная покупка) до 5 (сильная продажа), что указывает на в целом позитивный прогноз среди некоторых аналитиков. Однако акции получили плохие оценки по стоимости (F), росту (F) и динамике (F) на некоторых платформах инвестиционного анализа, что вызывает обеспокоенность по поводу ее общих показателей и стабильности.

Потенциал роста и риски

Bitfarms продемонстрировала значительный рост: квартальный рост продаж составил 67,1%. Однако компания сталкивается со значительными рисками из-за контроля со стороны регулирующих органов в секторе криптовалют и экономического давления, которое может подтолкнуть инвесторов к более безопасным активам.

Кроме того, Bitfarms работает над диверсификацией своей деятельности за пределы майнинга биткойнов, что может помочь смягчить некоторые риски, связанные с сильной зависимостью от цен на криптовалюту.

Как Bitfarms зарабатывают деньги?

Как компания по добыче биткойнов, Bitfarms получает основной доход за счет майнинга. Вот как компания зарабатывает деньги:

Биткойн-майнинг

Bitfarms управляет крупномасштабными интегрированными объектами майнинга, используя вычислительные мощности для решения сложных алгоритмов и проверки транзакций биткойнов. В обмен на эти усилия компания получает вознаграждение в биткойнах. В 2023 году Bitfarms успешно добыла 4928 BTC, получив существенный доход от своей деятельности.

Эффективность и эффект масштаба

Компания получает выгоду от управления несколькими горнодобывающими объектами в разных странах, включая Канаду, США, Парагвай и Аргентину. Эти объекты в основном используют дешевую гидроэлектроэнергию, что повышает рентабельность.

Bitfarms постоянно модернизирует свое оборудование для майнинга, чтобы повысить эффективность и снизить затраты. Например, в третьем квартале 2024 года компания достигла скорости хэширования 11,9 Эх/с и повысила энергоэффективность до 21 Вт на терахеш (с ТХ).

Читать далее: Смелая заявка на бунт: гонка за биткойн-майнером Bitfarms

Доход от продажи биткойнов

Биткойн, добытый Bitfarms, либо хранится в качестве активов компании, либо продается на рынке для получения денежного потока. В третьем квартале 2024 года Bitfarms сообщила о выручке в размере 45 миллионов долларов, большая часть из которых приходится на продажи биткойнов.

Синтетическая HODL-стратегия

Bitfarms также использует финансовые стратегии для увеличения своей зависимости от цен на биткойны, такие как покупка долгосрочных опционов колл на BTC.

Кто является генеральным директором Bitfarms?

Генеральным директором Bitfarms является Бен Ганьон. Он руководил компанией посредством различных стратегических инициатив, включая недавние приобретения и расширение деятельности в секторе добычи биткойнов. Ганьон подчеркнул, что компания уделяет особое внимание улучшению своего энергетического портфеля и переходу к операционной модели, в большей степени ориентированной на Северную Америку.

Bitfarms Ltd – покупка или продажа?

Вот ключевые моменты, которые следует учитывать при принятии решения о покупке или продаже этих акций:

Текущая динамика акций

По состоянию на 14 марта 2025 года цена акций Bitfarms составляла 1,11 доллара, что отражает небольшой рост на 1,83% по сравнению с предыдущим днем. Однако за прошедшую неделю акции снизились примерно на 4,31%, что указывает на волатильность и неуверенность в их результатах.

Рейтинги аналитиков

Консенсус пяти аналитиков предполагает рекомендацию «Сильная покупка» для Bitfarms: 60% рекомендуют «Сильную покупку», а 40% — «Покупать». Ни один аналитик в настоящее время не рекомендует держать или продавать акции.

Однако некоторые технические анализы представляют более осторожный взгляд: определенные скользящие средние сигнализируют о позиции продажи и общем негативном краткосрочном прогнозе.

Прогноз цен

Аналитики прогнозируют, что средняя цена акций Bitfarms может достичь $1,54 в 2025 году с потенциальным максимумом в $2,69 и минимумом примерно в $0,39. Это отражает потенциал значительных выгод, но также и значительные риски.

Настроения рынка

Некоторые источники описывают Bitfarms как «сильного кандидата на продажу» из-за недавних движений цен и тенденций объема. Высказывались опасения по поводу снижения объема торгов во время роста цен, что может указывать на потенциальное понижательное давление на акции.

Волатильность и риски

Bitfarms считается акцией с высоким риском из-за ее волатильности: ежедневные колебания цен составляют в среднем около 4,98%. Стратегии стоп-лосса рекомендуются инвесторам, рассматривающим эти акции.

Что такое IV ранг Bitfarms?

Подразумеваемая волатильность (IV) для BITF в настоящее время составляет 98,6, что помещает его в 52-й процентиль. Это означает, что за последний год IV был ниже текущего уровня в 52% случаев. Текущий IV (98,6) представляет собой увеличение на 9,4% по сравнению с 20-дневной скользящей средней (90,1), что указывает на тенденцию к росту подразумеваемой волатильности.

Кому принадлежат битфармы?

Bitfarms Ltd. имеет разнообразную структуру собственности, включая институциональных инвесторов, инсайдеров компании и общественность. Вот ключевые детали:

Основные акционеры

• Riot Platforms, Inc. владеет крупнейшей долей, владеющей 20,16%, что эквивалентно примерно 90,1 млн акций.
• Другие важные институциональные инвесторы включают:
  • Инвеско Эдвайзерс, Инк. – 2,99%
  • MMCAP International Inc. SPC – 2,99%
  • Ван Эк Ассошиэйтс Корп. – 2,81%
  • ООО «Инвеско Кэпитал Менеджмент» – 2,45%

Институциональная собственность

Около 19,64% акций Bitfarms принадлежат институциональным инвесторам, при этом акциями владеют около 198 учреждений.

Инсайдерская собственность

Инсайдерам компании принадлежит примерно 22,16% компании, что указывает на сильную уверенность руководства и членов совета директоров в будущем Bitfarms.

Государственная собственность

Остальные акции принадлежат публичным инвесторам и другим организациям, составляя значительную часть общей структуры собственности компании.

Делать У битфармов есть долги?

Да, у Bitfarms Ltd. есть долги. Согласно последним финансовым данным:

• Общий долг: 32,36 миллиона долларов
• Итого обязательств: 100,78 миллиона долларов
• Итого активы: 196,62 миллиона долларов
• Общий акционерный капитал: 691,72 миллиона долларов

Хотя у Bitfarms есть долговые обязательства, компания поддерживается значительными активами и собственным капиталом для поддержания своей деятельности.

Каков исторический максимум для Bitfarms?

9 ноября 2021 года Bitfarms Ltd. (BITF) достигла рекордно высокого уровня цены акций $8,87. Однако с тех пор акции значительно упали и в настоящее время торгуются около 1,11 доллара США.

Часто задаваемые вопросы

Как Bitfarms зарабатывает деньги?

Bitfarms получает доход, добывая биткойны и продавая их на открытом рынке.

Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается Bitfarms?

Ключевые проблемы включают волатильность цен на биткойны, рост затрат на электроэнергию и острую конкуренцию в горнодобывающей отрасли.

Является ли Bitfarms экологически чистым?

Bitfarms постоянно работает над повышением энергоэффективности и ищет более экологически чистые источники энергии для своей деятельности.