Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại và Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, nổi tiếng trên toàn thế giới vì triết lý đầu tư thực dụng và dựa trên giá trị của ông. Vì vậy, khi các tiêu đề bắt đầu rầm rộ với những tuyên bố rằng “Warren Buffett nói rằng Nhật Bản không đáng để đầu tư,” điều đó một cách tự nhiên đã gây sự chú ý. Nhưng đây là điểm mấu chốt—những tuyên bố đó không phản ánh đầy đủ câu chuyện.

Trên thực tế, Buffett đã thể hiện sự tự tin ngày càng tăng vào thị trường Nhật Bản, đổ billions vào các tập đoàn thương mại lớn nhất của quốc gia này. Bài viết này tìm hiểu về những gì Buffettthực tếNói rằng, tại sao ông ấy đang đặt cược lớn vào Nhật Bản, và những gì các nhà đầu tư—đặc biệt là vào năm 2025—có thể học hỏi từ chiến lược của ông ấy.

Suy nghĩ thực sự của Warren Buffett về việc đầu tư ở Nhật Bản

Dù một số tiêu đề giật gân gợi ý điều ngược lại, Buffett không hề bác bỏ Nhật Bản. Trên thực tế, ông đã âm thầm xây dựng một cổ phần đáng kể trong năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản. Trong thư gửi cổ đông năm 2025, Buffett mô tả Nhật Bản là một “ngoại lệ nhỏ nhưng quan trọng” trong danh mục đầu tư thường lệ tập trung vào Mỹ của Berkshire Hathaway.

Những công ty năm này—Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, vàSumitomo—khớp một cách hoàn hảo vào chương trình của Berkshire: tình hình tài chính vững mạnh, giá cổ phiếu bị định giá thấp, và mô hình kinh doanh đa dạng, mạnh mẽ. Kể từ lần đầu đầu tư vào năm 2019, Buffett đã củng cố niềm tin của mình, khen ngợi sự quản lý vững chắc của các công ty, việc sử dụng vốn có kỷ luật, và sự trở lại nhất quán cho các cổ đông.

Vào cuối năm 2024, vị thế của Berkshire trong các công ty này đã tăng lên.$23.5 tỷ, tăng từ một khoản đầu tư ban đầu là$13.8 tỷ—a strong endorsement of Japan’s potential.

Tại sao Buffett lạc quan về Nhật Bản

Quyết định của Buffett để đầu tư mạnh vào Nhật Bản không phải là ngẫu nhiên. Có vài lý do thuyết phục giải thích tại sao ông lại đầu tư toàn bộ như vậy:

• Những công ty này đã giao dịch với tỷ lệ giá trên sổ sách thấp khi Berkshire bắt đầu mua vào. Trong khi những người khác do dự, Buffett đã nhìn thấy giá trị dài hạn.
  
  
  
   
• Cải cách Doanh nghiệp:Quy chế quản trị doanh nghiệp đang phát triển của Nhật Bản đã làm cho các công ty của nước này trở nên minh bạch hơn, hiệu quả hơn và thân thiện với cổ đông – điều mà Buffett rất coi trọng.
  
  
  
   
• Lãnh Đạo Vững Chắc:Các công ty thương mại được dẫn dắt bởi các giám đốc điều hành bảo thủ, kỷ luật, những người phân bổ vốn một cách khôn ngoan và liên tục tăng cổ tức.
  
  
  
   
• Dấu chân toàn cầu:Đây không chỉ là các doanh nghiệp địa phương—họ hoạt động toàn cầu trong các ngành như năng lượng, bán lẻ, công nghệ và logistics, phản ánh danh mục đầu tư đa dạng của Berkshire.
  
  
  
   
• Chơi Tiền Tệ Thông Minh:Bằng cách vay tiền bằng yen với lãi suất cố định, Berkshire đã giảm thiểu rủi ro về tiền tệ và tận dụng môi trường lãi suất thấp của Nhật Bản - một bước đi thông minh được gọi là "carry trade".
  
  
  
   

< p > Nói ngắn gọn, Buffett đã phát hiện ra một cơ hội bị bỏ qua và hành động với sự kiên nhẫn và chính xác đặc trưng của mình. < /p >

Đọc thêm:Cá cược lớn của Warren Buffet vào Nhật Bản 

Những con số lên tiếng: 23 tỷ đô la và đang tăng trưởng

Các khoản đầu tư của Berkshire Hathaway vào năm công ty thương mại đã tăng vọt lên hơn$23.5 tỷ, vớilợi nhuận chưa thực hiện gần 10 tỷ đô la. Cổ tức hàng năm dự kiến từ các khoản đầu tư này chỉ riêng trong năm 2025 là$812 triệu, trong khi chi phí của khoản nợ được định giá bằng yen vẫn ở mức khiêm tốn$135 triệuBạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.

Thậm chí còn đáng chú ý hơn: các công ty gần đây đã đồng ý loại bỏ giới hạn 10% về quyền sở hữu, mở đường cho Berkshire có khả năng tăng cường thêm tỷ lệ nắm giữ. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về lòng tin lẫn nhau giữa Buffett và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản.

Bạn có thể hiểu điều này có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư

Dù bạn mới bắt đầu đầu tư hay là một người đam mê tiền mã hóa dày dạn kinh nghiệm, cách tiếp cận của Buffett cung cấp những điểm nhấn quan trọng:

• Bỏ qua Tiếng Ồn:Các tiêu đề viral thường làm sai lệch sự thật. Luôn xem xét dữ liệu và hành động đằng sau những lời nói.
  
  
  
   
• Value Works Everywhere:Cuộc chơi của Buffett tại Nhật Bản là một ví dụ điển hình về đầu tư giá trị toàn cầu—mua các công ty chất lượng với mức giá giảm.
  
  
  
   
• Chơi Trò Chơi Dài Hạn:Buffett không đầu cơ cổ phiếu. Ông dự định giữ những vị trí này trong nhiều thập kỷ, tận dụng lợi nhuận kép theo thời gian.
  
  
  
   
• Đa dạng hóa một cách khôn ngoan:
  Ngay cả những nhà đầu tư tập trung vào Mỹ nhất cũng hiểu được tầm quan trọng của việc có sự tiếp cận toàn cầu khi cơ hội gõ cửa.
  
  
  
   

Các nhà đầu tư quan tâm có thể muốn khám phá các cổ phiếu nhưItochu (ITOCY), Marubeni (MARUY), Mitsubishi (MSBHY), Mitsui (MITSY), vàSumitomo (SSUMY)—nhưng như luôn luôn, hãy tham khảo ý kiến của một tư vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Kết luận

Vậy, Warren Buffett có nói rằng Nhật Bản không đáng để đầu tư không? Chắc chắn là không. Thực tế, ông đang đặt tiền của mình vào nơi ông phát biểu—hơn$23 tỷ giá trị. Cá cược dài hạn của ông vào các tập đoàn thương mại Nhật Bản phản ánh niềm tin của ông vào giá trị, sự lãnh đạo mạnh mẽ, và sự đa dạng toàn cầu. Khi cảnh quan doanh nghiệp của Nhật Bản tiếp tục phát triển, động thái đi ngược của Buffett có thể trở thành một trong những nước đi thông minh nhất của ông cho đến nay.

Câu hỏi thường gặp

Warren Buffett có nói rằng Nhật Bản không đáng để đầu tư không?

Không. Buffett đã khen ngợi một số công ty Nhật Bản và mở rộng đáng kể các khoản đầu tư của Berkshire Hathaway tại đây kể từ năm 2019.

Các công ty Nhật Bản nào mà Buffett đã đầu tư?

Berkshire sở hữu cổ phần trong năm công ty thương mại lớn: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo.

Tại sao Buffett lại thích những công ty Nhật Bản này?

Ông ấy đánh giá cao phong cách lãnh đạo kỷ luật, chiến lược vốn mạnh mẽ, sự tập trung vào cổ đông và mức định giá thấp của họ.

Berkshire Hathaway đã đầu tư bao nhiêu vào Nhật Bản?

Tính đến cuối năm 2024, khoảng 23,5 tỷ USD - với cổ tức hàng năm dự kiến là 812 triệu USD.

Buffett có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào Nhật Bản không?

Có. Với việc dỡ bỏ các giới hạn sở hữu, Berkshire có không gian để tăng cường cổ phần của mình hơn nữa.