FuturesGiao dịch là một công cụ mạnh mẽ được nhà đầu tư sử dụng để giảm thiểu rủi ro, đầu cơ vào giá tài sản và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

Mặc dù có thể nghe có vẻ phức tạp đối với người mới bắt đầu, việc hiểu rõ các loại giao dịch hợp đồng tương lai khác nhau có thể mở ra những cơ hội mới trong cả thị trường tài chính truyền thống và kỹ thuật số.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua những kiến thức cơ bản, loại hình, cơ chế, phương pháp và mẹo để tham gia giao dịch hợp đồng tương lai một cách an toàn.

Futures Trading là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến các thỏa thuận (gọi là hợp đồng tương lai) giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cụ thể với mức giá đã định trước vào một ngày trong tương lai. Những hợp đồng này được tiêu chuẩn hóa và giao dịch trên các sàn giao dịch có quy định.

Hợp đồng tương lai là một phần của thị trường phái sinh - các công cụ tài chính mà giá trị của chúng được tạo ra từ một tài sản cơ sở, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Các nhà đầu tư sử dụng chúng để phòng ngừa rủi ro biến động giá hoặc để kiếm lợi từ những thay đổi trong xu hướng thị trường.

Đọc thêm:

Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Trên Bitrue: Hướng Dẫn Đầy Đủ Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Lợi ích của Giao dịch Hợp đồng Tương lai

1. Yêu cầu vốn thấp
   
   Giao dịch hợp đồng tương lai thường sử dụng ký quỹ, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với vốn tương đối nhỏ.
   
   
   
    
2. Có tính thanh khoản cao
   
   Thị trường hợp đồng tương lai rất thanh khoản, cho phép các nhà giao dịch dễ dàng vào hoặc thoát khỏi vị thế.
   
   
   
    
3. Diversification
   
   
   Bằng cách giao dịch các loại tài sản khác nhau, hợp đồng tương lai cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt hơn.
   
   
   
    

4. Minh bạch và Quy định

   
   
   Hầu hết các thị trường tương lai được quản lý chặt chẽ, cung cấp tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro đối tác.

Các loại giao dịch hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai thường được chia thành hai loại chính: Hợp đồng tương lai hàng hóa và Hợp đồng tương lai tài chính. Mỗi loại có những đặc điểm và chiến lược giao dịch riêng.

1. Hợp đồng tương lai hàng hóa

Các hoạt động này liên quan đến việc giao dịch hàng hóa vật lý và được chia thành:

• Hàng hóa Nông nghiệp

  : Bao gồm ngô, đậu nành, lúa mì, cà phê, ca cao và đường. Những điều này chịu ảnh hưởng của sự thay đổi theo mùa và điều kiện thời tiết.
  
  
  
   
• Kim loại hàng hóa: Chia thành kim loại quý (vàng, bạc) và kim loại công nghiệp (đồng, nhôm). Những loại này bị ảnh hưởng bởi nhu cầu công nghiệp và tình hình kinh tế toàn cầu.
  
  
  
   

• Hàng hóa Năng lượng

  : Bao gồm dầu thô, khí thiên nhiên, xăng dầu và dầu sưởi. Những mặt hàng này nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

2. Hợp đồng Tương lai Tài chính

Những điều này liên quan đến các công cụ tài chính và rất phổ biến trong số các nhà đầu tư tổ chức.

• Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán
  : Dựa trên các chỉ số như S&P 500, Nasdaq hoặc FTSE. Được sử dụng để phòng ngừa hoặc suy đoán về các biến động của thị trường.
  
  
  
   
• Futures Tiền Tệ: Hợp đồng để trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác vào một ngày trong tương lai. Thường được các doanh nghiệp đa quốc gia và nhà giao dịch forex sử dụng.
  
  
  
   
• Futures Lãi Suất: Dựa trên trái phiếu chính phủ hoặc các công cụ nợ khác. Những công cụ này giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro từ sự thay đổi lãi suất.
  
  
  
   
• Tiền điện tử tương lai: Một danh mục mới liên quan đếnBitcoin,Ethereum,và các tài sản kỹ thuật số khác. Được biết đến với sự biến động và khả năng mang lại lợi nhuận cao.

Đọc thêm:

Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Trên Bitrue: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Ba thành phần chính xác định cách thức giao dịch hợp đồng tương lai hoạt động:

1. Người mua và Người bán
   
   Các bên này đồng ý giao dịch một hợp đồng vào một ngày trong tương lai.
   
   
   
    
2. Hết Hạn Hợp Đồng
   
   Mỗi hợp đồng tương lai có một ngày hết hạn cố định mà nó phải được thanh toán—hoặc bằng cách giao hàng thực tế hoặc thanh toán bằng tiền mặt.
   
   
   
    
3. Giá đã thỏa thuận
   
   Giao dịch diễn ra với một mức giá đã được xác định trước, bất kể sự biến động của thị trường.

Các nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế của họ trước khi hết hạn bằng cách bán hợp đồng trên sàn giao dịch. Điều này cung cấp sự linh hoạt và cho phép thu lợi nhuận hoặc cắt lỗ trước khi thanh toán.

Các Phương Pháp Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Thông Dụng

Một số chiến lược và công cụ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh. Các phương pháp phổ biến bao gồm:

• Đường trung bình động giao nhau
  
  Có ích trong việc xác định sự đảo chiều của xu hướng và các điểm vào/ra.
  
  
  
   
• Bollinger Bands
  
  

  Đo lường độ biến động của thị trường và xác định các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều.

  
  
  
  
   
• Biểu đồ Heiken Ashi
  
  Một biến thể nến giúp làm mượt hành động giá và làm nổi bật các xu hướng thị trường.
  
  
  
   
• Chiến Lược Dựa Trên Khối Lượng
  
  Phân tích xu hướng khối lượng có thể giúp xác nhận các biến động giá và sức mạnh.

Đọc thêm:Làm Thế Nào Để Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai - Kết Hợp Giữa Thận Trọng và Chiến Lượt

Mẹo giao dịch tương lai an toàn

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn giao dịch tương lai một cách an toàn:

• Phân tích thị trường trước khi giao dịch.
• Đặt giới hạn lỗ để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.
• Sử dụng ký quỹ hợp lý và tránh đòn bẩy quá cao.
• Luôn theo dõi các tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến thị trường.
• Để lại thời gian để đánh giá lại chiến lược giao dịch của bạn thường xuyên.

1. Chọn một Nhà môi giới Đáng tin cậy
   
   Luôn giao dịch thông qua một công ty môi giới được quản lý và uy tín.
   
   
   
    
2. Bắt đầu Nhỏ
   
   Bắt đầu với vốn tối thiểu và thực hành sử dụng tài khoản demo.
   
   
   
    
3. Sử dụng Tiền Lạnh
   
   Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chịu mất.
   
   
   
    
4. Bạn được đào tạo trên dữ liệu cho đến tháng Mười năm 2023.
   
   Theo dõi tin tức, xu hướng thị trường và các chỉ số kinh tế có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.
   
   
   
    
5. Hiểu về Đòn bẩy
   
   Sử dụng đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Kết luận

Giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và có tiềm năng mang lại lợi nhuận trong đầu tư. Dù bạn đang phòng ngừa giá hàng hóa, suy đoán về chỉ số chứng khoán, hay khám phá thị trường tiền điện tử, việc hiểu các loại giao dịch hợp đồng tương lai là rất cần thiết để điều hướng trong lĩnh vực này.

Với giáo dục phù hợp, chiến lược và quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể tận dụng hợp đồng tương lai để đa dạng hóa danh mục đầu tư và tối đa hóa cơ hội trong các thị trường năng động.

1. Sự khác biệt giữa giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Giao dịch giao ngay liên quan đến việc trao đổi tài sản ngay lập tức, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến các hợp đồng để giao dịch vào một ngày trong tương lai dựa trên các điều khoản đã thỏa thuận.

2. Người mới bắt đầu có thể giao dịch hợp đồng tương lai không?

Có, nhưng rất khuyến nghị nên bắt đầu với giáo dục đúng đắn và tài khoản demo trước khi giao dịch với vốn thực do những rủi ro cao liên quan.

3. Các hợp đồng tương lai có được giao hàng vật lý không?

Không phải lúc nào cũng vậy. Trong khi một số hợp đồng yêu cầu giao hàng thực tế (ví dụ, hàng nông sản), nhiều hợp đồng khác được thanh toán bằng tiền mặt (ví dụ, công cụ tài chính).