Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin Hoạt Động Như Thế Nào?

Hợp đồng tương lai Bitcoin là một công cụ tài chính sáng tạo cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của Bitcoin mà không cần trực tiếp sở hữu tiền điện tử.

Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai có vẻ phức tạp, nhưng khái niệm cơ bản rất đơn giản. Các nhà đầu tư đồng ý mua hoặc bán Bitcoin vào một ngày trong tương lai với một mức giá định trước.

Bài viết này phân tích hợp đồng tương lai Bitcoin theo cách dễ hiểu, bao gồm hoạt động, lợi ích và rủi ro của chúng, giúp bất kỳ ai tò mò về đầu tư tiền điện tử đều có thể truy cập được.

Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì?

Hợp đồng tương lai Bitcoin là các hợp đồng tài chính cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán Bitcoin ở một mức giá đã định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Không giống như giao dịch Bitcoin truyền thống, nơi bạn mua Bitcoin trực tiếp, hợp đồng tương lai cho phép bạn suy đoán về hướng giá của nó.

Bạn có thể đi "dài" (đặt cược giá sẽ tăng) hoặc "ngắn" (đặt cược giá sẽ giảm), mở ra cánh cửa kiếm lợi nhuận ở cả thị trường lên và xuống.

Hợp đồng tương lai Bitcoin thường được giao dịch trên các sàn giao dịch được quy định, cung cấp thêm một lớp bảo mật. Ví dụ: Chicago Mercantile Exchange (CME) cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin, làm cho nó trở thành một thị trường được quản lý tốt có thể tiếp cận được với các nhà đầu tư truyền thống.

Hợp đồng tương lai có giá trị đối với những ai muốn tiếp xúc với Bitcoin mà không cần quản lý ví tiền điện tử hoặc trực tiếp mua Bitcoin.

Trong thị trường tương lai, mỗi hợp đồng có một ngày hết hạn, tại thời điểm đó người mua và người bán thanh toán dựa trên giá thỏa thuận, bất kể giá giao ngay của Bitcoin tại thời điểm đó.

Loại hợp đồng này cho phép các nhà đầu tư suy đoán về sự thay đổi giá mà không cần phải mua hoặc nắm giữ Bitcoin, mang lại sự linh hoạt và thuận tiện.

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin?

Hợp đồng tương lai Bitcoin cung cấp một số lợi ích thu hút các loại nhà đầu tư khác nhau. Dưới đây là một vài lý do tại sao các nhà giao dịch có thể chọn hợp đồng tương lai Bitcoin thay vì đầu tư Bitcoin trực tiếp:

1. Lợi nhuận từ biến động giá theo cả hai hướng
   Một trong những điểm hấp dẫn chính của hợp đồng tương lai là khả năng kiếm lợi nhuận từ cả biến động giá lên và xuống. Nếu một nhà giao dịch mong đợi giá Bitcoin tăng, họ có thể mua vào. Ngược lại, nếu họ tin rằng giá sẽ giảm, họ có thể bán khống thị trường, có khả năng thu lợi nhuận theo một trong hai hướng. Tính linh hoạt này không dễ dàng đạt được khi mua Bitcoin trực tiếp, nơi lợi nhuận thường chỉ được tạo ra từ sự tăng giá.
2. Tăng đòn bẩy để có lợi nhuận
   cao hơn Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép sử dụng đòn bẩy, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro, khiến việc quản lý nó một cách cẩn thận trở nên quan trọng. Đòn bẩy có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên vốn nhỏ hơn.
3. Đa dạng hóa
   danh mục đầu tư Đối với các nhà đầu tư có tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu, hợp đồng tương lai Bitcoin cung cấp một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Họ cung cấp khả năng tiếp xúc với biến động giá của Bitcoin trong khuôn khổ tài chính được quy định, cho phép các nhà đầu tư tham gia vào thị trường tiền điện tử mà không cần nắm giữ Bitcoin vật lý.

Hợp đồng tương lai Bitcoin được định giá như thế nào

Giá tương lai Bitcoin thường được xác định bởi kỳ vọng của những người tham gia thị trường về giá tương lai của Bitcoin. Chúng thường khác với giá giao ngay (giá trị thị trường hiện tại của Bitcoin) do các yếu tố như tâm lý thị trường, cung và cầu và các sự kiện bên ngoài.

1. Tâm lý
   thị trường Tâm lý nhà đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá hợp đồng tương lai. Khi những người tham gia thị trường kỳ vọng giá Bitcoin tăng, giá tương lai có thể cao hơn giá giao ngay hiện tại, một điều kiện được gọi là "contango". Mặt khác, nếu tâm lý là giảm, giá tương lai có thể thấp hơn giao ngay, một tình huống được gọi là "thụt lùi".
2. Động lực
   cung và cầu Giống như bất kỳ tài sản nào, các nguyên tắc cung và cầu ảnh hưởng đến hợp đồng tương lai Bitcoin. Nhu cầu cao đối với các hợp đồng tương lai có thể đẩy giá lên, trong khi nhu cầu thấp hơn có thể đẩy chúng xuống. Tuy nhiên, không giống như các tài sản truyền thống, bản chất dễ bay hơi của Bitcoin có thể dẫn đến biến động giá rõ rệt hơn, được phản ánh trong giá hợp đồng tương lai.
3. Tác động của các sự kiện
   bên ngoài Các sự kiện toàn cầu, tin tức pháp lý và các chỉ số kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá của Bitcoin trên thị trường tương lai. Ví dụ: các thông báo liên quan đến quy định tiền điện tử hoặc việc áp dụng Bitcoin quy mô lớn có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng, gây ra sự thay đổi giá trong cả thị trường giao ngay và thị trường tương lai. Các nhà giao dịch thường theo dõi các yếu tố này để đưa ra dự đoán sáng suốt về biến động giá.

Rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

Mặc dù hợp đồng tương lai Bitcoin cung cấp nhiều lợi thế, nhưng chúng cũng đi kèm với những rủi ro độc đáo. Dưới đây là các yếu tố chính cần xem xét trước khi giao dịch:

1. Độ biến động cao Giá 
   của Bitcoin được biết đến với sự biến động của nó, có thể dẫn đến tiềm năng lợi nhuận đáng kể nhưng cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ đột ngột. Giao dịch hợp đồng tương lai có thể khuếch đại những rủi ro này, đặc biệt là đối với các vị thế đòn bẩy. Sự dao động giá có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng nếu các giao dịch không được quản lý cẩn thận.
2. Rủi ro 
   liên quan đến đòn bẩy Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng tổn thất. Một vị thế đòn bẩy có thể được thanh lý nếu thị trường đi ngược lại với nó, dẫn đến mất toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của bạn. Các nhà giao dịch nên sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và chỉ sau khi có được kinh nghiệm trong thị trường tương lai.
3. Chi phí 
   hết hạn và tái đầu tư Vì hợp đồng tương lai Bitcoin có ngày hết hạn, các nhà giao dịch có thể phải chịu thêm chi phí khi hợp đồng hết hạn và cần phải được "chuyển sang" sang hợp đồng mới. Những chi phí tái đầu tư này có thể tăng lên theo thời gian, có khả năng làm xói mòn lợi nhuận. Các nhà giao dịch nên tính các chi phí này vào chiến lược tổng thể của họ để đánh giá lợi nhuận.

Kết thúc

Hợp đồng tương lai Bitcoin cung cấp một cách dễ tiếp cận cho các nhà đầu tư để tiếp xúc với giá của Bitcoin mà không cần trực tiếp mua nó. Chúng cho phép giao dịch theo biến động giá theo cả hai hướng, sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận tiềm năng.

Tuy nhiên, giống như tất cả các khoản đầu tư, hợp đồng tương lai Bitcoin đi kèm với rủi ro, bao gồm biến động cao, rủi ro liên quan đến đòn bẩy và chi phí tái đầu tư. Hiểu được những động lực này và sử dụng quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ hợp đồng tương lai Bitcoin.

Bạn có thể sử dụng Bitrue làm sàn giao dịch chính để giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, nhưng hãy nhớ quản lý rủi ro thích hợp.

Xem thêm:

Giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum (ETH)

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC)

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC)

Giao dịch hợp đồng tương lai XRP

Các câu hỏi thường gặp

1. Hợp đồng tương lai Bitcoin khác với giao dịch Bitcoin thông thường như thế nào?
Trong giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, bạn không trực tiếp sở hữu Bitcoin. Thay vào đó, bạn mua hoặc bán một hợp đồng suy đoán về giá tương lai của Bitcoin, cho phép tiềm năng lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm.

2. Người mới bắt đầu có thể giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin không?
Có, nhưng người mới bắt đầu nên bắt đầu một cách thận trọng. Hợp đồng tương lai Bitcoin có thể phức tạp, đặc biệt là với việc sử dụng đòn bẩy. Người mới bắt đầu nên nghiên cứu những điều cơ bản và bắt đầu với đòn bẩy thấp hơn để quản lý rủi ro hiệu quả.

3. Ưu điểm chính của hợp đồng tương lai Bitcoin là gì?
Hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá theo cả hai hướng mà không cần sở hữu tiền điện tử. Chúng cũng cho phép giao dịch đòn bẩy, tăng lợi nhuận tiềm năng với số vốn nhỏ hơn.

Thận trọng với nhà đầu tư

Mặc dù sự cường điệu về tiền điện tử rất thú vị, nhưng hãy nhớ rằng không gian tiền điện tử có thể biến động. Luôn tiến hành nghiên cứu, đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và xem xét tiềm năng dài hạn của bất kỳ khoản đầu tư nào.

Trang web chính thức của Bitrue:

Trang mạng: https://www.bitrue.com/

Đăng ký: https://www.bitrue.com/user/register

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm được thể hiện chỉ thuộc về tác giả và không phản ánh quan điểm của nền tảng này. Nền tảng này và các chi nhánh của nó từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác hoặc phù hợp của thông tin được cung cấp. Nó chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn tài chính hoặc đầu tư.