คุณอาจวางแผนที่จะซื้อ Bitcoinในราคาที่แน่นอน แต่เมื่อการเทรดของคุณดำเนินการเสร็จสิ้น คุณอาจต้องจ่ายมากขึ้น การกระโดดของราคาที่เล็กน้อยและมักทำให้หงุดหงิดนี้คือสิ่งที่นักเทรดเรียกว่าการสลิปเพจ แล้วการสลิปเพจในการเทรดคริปโตคืออะไร? อ่านเพิ่มเติมในบทความนี้!

แม้ว่ามันอาจฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย แต่การเกิดการลื่นไถลสามารถค่อยๆ กัดเซาะผลกำไรของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความเร็วสูงหรือตลาดที่มีกระแสซื้อขายต่ำ

การเข้าใจการลื่นไหลมากกว่าการเป็นความอยากรู้ทางเทคนิค—มันเป็นทักษะที่สามารถช่วยให้คุณซื้อขายได้อย่างชาญฉลาด ประหยัดเงิน และหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ในพอร์ตการลงทุนของคุณ

ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์ว่าความล่าช้าในตลาดคริปโตจริง ๆ แล้วหมายถึงอะไร ทำไมมันถึงเกิดขึ้น และคุณสามารถควบคุมมันได้อย่างไร

Slippage ในการเทรดคริปโตคืออะไร?

การเลื่อนราคาหรือ Slippage ในการซื้อขายคริปโตหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณคาดว่าจะจ่าย (หรือต้องการรับ) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและราคาจริงที่คำสั่งของคุณถูกดำเนินการ ขอบเขตนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือตลาดมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งเป็นสองลักษณะทั่วไปในตลาดคริปโต

สมมติว่าคุณต้องการซื้อ Ethereum ในราคา $2,000 คุณกดปุ่มซื้อ แต่เมื่อคำสั่งของคุณผ่านไป ราคาก็ได้กระโดดขึ้นไปที่ $2,020 ความแตกต่าง $20 นั้นเรียกว่าค่าธรรมเนียมที่เกิดจากความเบี่ยงเบนราคา

มันอาจจะดูไม่มากนักสำหรับการซื้อขายครั้งเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปและมีการทำธุรกรรมหลายครั้ง มันก็จะสะสมและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนของคุณ。

อ่านเพิ่มเติม:วิธีการเทรดคริปโตโดยไม่มีค่าธรรมเนียม: เคล็ดลับในการลดค่าใช้จ่าย

สาเหตุหลักของการลื่นไถลประกอบด้วย:

• ความผันผวนของตลาด:ราคาสามารถผันผวนอย่างมากในไม่กี่วินาที
• สภาพคล่องต่ำ:
ผู้ซื้อและผู้ขายที่น้อยลงหมายถึงตัวเลือกด้านราคาให้น้อยลงด้วย。
• ประเภทการสั่งซื้อ:คำสั่งตลาดมีแนวโน้มที่จะเกิดการเลื่อนมากกว่าคำสั่งจำกัด
• คู่การซื้อขาย:คู่ที่หายากหรือแปลกมักจะมีความไม่เสถียรน้อยกว่า

การเข้าใจการเกิด Slippage ช่วยให้คุณวางแผนการเข้าและออกได้ดียิ่งขึ้น และทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงหรือในช่วงเหตุการณ์สำคัญทางการตลาด

ผลกระทบจากการลื่นไถลในการซื้อขายคริปโต

ผลกระทบของการเลื่อนราคาต่อผลลัพธ์การซื้อขายของคุณสามารถเป็นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แม้แต่เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินมากมาย โดยเฉพาะสำหรับผู้ค้าที่ยอดซื้อขายบ่อยหรือมีมูลค่าสูง

มาแยกมันออกเป็นส่วนๆ กันเถอะ:

นั่นคือเงิน $2,000 ที่สูญเสียไปในหนึ่งสัปดาห์เพียงจากช่องว่างในการดำเนินการ—เงินที่สามารถประหยัดหรือรีอินเวสต์ได้

การซื้อขายขนาดเล็ก vs. การซื้อขายขนาดใหญ่

การซื้อขายขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดได้อย่างมากหากวางในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ คำสั่งซื้อ $1 ล้านอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา 2%—ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนที่ไม่ตั้งใจเป็นจำนวน $20,000。

การซื้อขายขนาดเล็กก็ไม่ปลอดภัยเช่นกัน คำสั่งซื้อ $500 ในช่วงที่ราคาขึ้นอย่างกะทันหันอาจทำให้คุณต้องจ่ายมากกว่าที่คาดไว้หากคุณไม่ควบคุมเวลาการทำรายการ

การเลื่อนราคายังส่งผลต่อ:

• กลยุทธ์การหยุดขาดทุนและการทำกำไร
• อัลกอริธึมการซื้อขายความถี่สูง
• ผู้ค้าซึ่งทำการซื้อขายตามสัญชาตญาณ

ผลลัพธ์คือ? กำไรต่ำกว่าที่คาดหวังหรือลดต่ำกว่าสิ่งที่วางแผนไว้

อ่านเพิ่มเติม:วิธีการใช้ Crypto Arbitrage Bot? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการซื้อขายคริปโตอย่างชาญฉลาด

สามารถหลีกเลี่ยงการเกิด Slippage ในคริปโตได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่?

คำตอบสั้น: ไม่. การเลื่อนราคาเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการซื้อขาย โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระจายศูนย์เช่นคริปโต

แต่ในขณะที่มันไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถลดผลกระทบของมันได้ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม:

กลยุทธ์เหล่านี้จะไม่ทำให้การเลื่อนไหลหายไป แต่จะช่วยให้คุณควบคุมมันได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถจัดการการซื้อขายและผลลัพธ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น.

วิธีการลดการลื่นไถลในตลาดคริปโต

นี่คือวิธีการปกป้องผลกำไรของคุณและลดการขาดทุนที่ไม่จำเป็นจากการเลื่อนราคา อ่านคำอธิบายด้านล่าง:

1. ใช้คำสั่งจำกัดแทนคำสั่งตลาด

คำสั่งตลาดจะถูกเติมทันที แต่ราคาอาจไม่เหมาะสม คำสั่งซื้อแบบจำกัดจะให้คุณควบคุม โดยจะดำเนินการเฉพาะที่ราคาที่คุณตั้งไว้หรือดีกว่าเท่านั้น

คำแนะนำมืออาชีพ:ตั้งคำสั่งซื้อในราคา Limit ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อยและตั้งคำสั่งขายในราคา Limit ที่สูงกว่าราคาเล็กน้อยในช่วงเวลาที่มีความผันผวน.

2. เลือกคู่การซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง

การเทรด BTC/USDT หรือ ETH/USDT? คุณอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่า คู่เหล่านี้มักจะมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้านในแต่ละวัน ซึ่งหมายความว่ามีผู้ซื้อและผู้ขายมากขึ้น และความเสถียรของราคา หลีกเลี่ยงคู่ที่แปลกใหม่เช่น XYZ/ABC เว้นแต่คุณจะพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงในการเลื่อนราคาสูง

3. เทรดในเวลาตลาดที่เงียบสงบ

ลองตื่นเช้าหรือเมื่อคลาสตลาดของสหรัฐและยุโรปทับซ้อนกัน หลีกเลี่ยงช่วงเวลาของข่าวที่มีผลกระทบสูง เช่น การประกาศของ Fed หรือรายงานผลประกอบการที่สำคัญ

4. ตรวจสอบหนังสือคำสั่งซื้อ

ก่อนการซื้อขาย ให้ตรวจสอบความลึกของการซื้อ/ขายเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายของคุณจะไม่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวมากเกินไป แผนภูมิการสั่งซื้อตื้นหมายถึงการลื่นไถลที่สูงขึ้น。

5. ใช้การตั้งค่าความทนทานต่อการลื่นไถลบน DEXs

กระดาษแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEXs) ช่วยให้คุณตั้งระดับสลิปเพจที่ยอมรับได้—0.1%, 0.5% หรือ 1% โปรดใช้ความระมัดระวัง: หากสูงเกินไปคุณอาจจ่ายมากเกินไป หากต่ำเกินไปคำสั่งของคุณอาจล้มเหลว.

6. ใช้หุ่นยนต์การค้า

บอทเช่น 3Commas หรือ Pionex สามารถช่วยทำการซื้อขายในเวลาที่เหมาะสม ลดการตัดสินใจจากอารมณ์และปรับปรุงความสอดคล้องได้

อ่านเพิ่มเติม:คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2566

สรุป

Slippage เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์การซื้อขายคริปโต—แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง การมีความรู้เล็กน้อยและกลยุทธ์ที่ฉลาดบางอย่าง คุณสามารถลดผลกระทบและทำการซื้อขายได้ดีกว่า

จากการใช้คำสั่งจำกัดไปจนถึงการเลือกเวลาการซื้อขายและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ทุกขั้นตอนมีความสำคัญ การหลุดลอยไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอของคุณ—มันคือค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณลดลงได้อย่างเงียบๆ หากคุณไม่ใส่ใจ ข่าวดีคือ? ตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันคืออะไร ทำไมมันถึงสำคัญ และอย่างไรที่จะบริหารจัดการมันได้

เชี่ยวชาญเรื่อง slippage และคุณจะเข้าใกล้การเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตมากขึ้นอีกหนึ่งก้าว

คำถามที่พบบ่อย

slippage ในการซื้อขายคริปโตคืออะไร?

Slippage คือความแตกต่างของราคาในขณะที่คุณทำการซื้อขายและเมื่อมันถูกดำเนินการจริง มันเป็นเรื่องปกติในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือสภาพคล่องต่ำ

สาเหตุที่เกิดการเลื่อนราคาในคริปโตคืออะไร?

การเกิดการเลื่อนราคา (Slippage) เกิดขึ้นจากราคาที่เคลื่อนที่เร็ว ปริมาณการซื้อขายต่ำ และประเภทคำสั่ง คำสั่งตลาด (Market orders) มีแนวโน้มที่จะเกิดการเลื่อนราคามากกว่าคำสั่งที่ตั้งราคา (Limit orders)

การหลุดรอดสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิงหรือไม่?

ไม่ทั้งหมด แต่สามารถลดได้โดยการใช้คำสั่งจำกัด การซื้อขายในช่วงเวลาที่สงบ และการเลือกคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง

Slippage can significantly impact large trades in the following ways: 1. **Price Difference**: When executing a large trade, the price at which the order is filled may differ from the expected price. This difference, known as slippage, can lead to a less favorable execution price, resulting in potential losses. 2. **Market Impact**: Large trades can affect the market price of the asset being traded. As the trade is executed, it may move the market in a direction that increases slippage, particularly in illiquid markets where there aren't enough buyers or sellers to absorb the trade without impacting the price. 3. **Order Execution**: In fast-moving markets, a large order may need to be broken into smaller orders. If these smaller orders are executed at varying prices, the overall cost of the trade may increase due to slippage. 4. **Liquidity Conditions**: The level of liquidity in the market at the time of trade execution is crucial. In low liquidity conditions, slippage may be more pronounced, and large trades may incur higher costs due to wider bid-ask spreads. 5. **Trading Strategy**: Traders may adjust their strategies to account for slippage when planning large trades. This may involve using limit orders or trading at different times to minimize the negative impact of slippage. Understanding and managing slippage is essential for executing large trades effectively and optimizing trading performance.

การซื้อขายขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายตลาด ทำให้เกิดการลื่นไถลอย่างมีนัยสำคัญ—โดยเฉ特别ในตลาดที่ไม่มีสภาพคล่องหรือคู่การค้าที่แปลกใหม่.

วิธีที่ดีที่สุดในการลดการเลื่อนคืออะไร?

แพลตฟอร์มใดบ้างที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายที่มีการลื่นไหลน้อย?


การแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น Binance, Kraken และ Coinbase Pro มีสภาพคล่องสูงและมีส่วนต่างที่แคบลง—เหมาะสำหรับการลดการลื่นไถล.