Что такое проскальзывание в криптоторговле? Как использовать разницу в цене

Вы можете планировать, чтобыкупить биткойнна определенную цену, но к моменту, когда ваша сделка пройдет, вы в конечном итоге платите больше. Этот небольшой, часто раздражающий скачок цены называется проскальзыванием. Итак, что такое проскальзывание в криптотрейдинге. Читайте далее в этой статье!

Хотя это может показаться незначительной проблемой, проскальзывание может незаметно уменьшать вашу прибыль, особенно на быстро меняющихся или низколиквидных рынках.

Понимание проскальзывания — это не просто техническое любопытство, а практический навык, который может помочь вам торговать более разумно, экономить деньги и избегать неприятных неожиданностей в вашем портфеле.

В этой статье мы разберем, что на самом деле означает проскальзывание в криптоторговле, почему оно происходит и как вы можете взять его под контроль.

Что такое проскальзывание в криптотрейдинге?

Скользящая цена в криптоторговле относится к разнице между ценой, которую вы ожидаете заплатить (или получить) за цифровой актив, и фактической ценой, по которой выполняется ваш заказ. Этот разрыв чаще всего возникает в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности — двух распространенных черт на крипторынках.

Предположим, вы хотите купить Ethereum за $2,000. Вы нажимаете кнопку "Купить", но к тому времени, когда ваш заказ проходит, цена подскочила до $2,020. Эта разница в $20 называется проскальзыванием.

Это может не казаться чем-то существенным для одной сделки, но со временем и при множественных транзакциях это накапливается — и может значительно повлиять на вашу доходность.

Читать также:Как торговать криптовалютой без комиссий: советы по минимизации расходов

Ключевые причины проскальзывания включают:

• Волатильность рынка:Цены могут колебаться wildly за считанные секунды.
• Низкая ликвидность:Меньшее количество покупателей и продавцов означает меньше вариантов цен.
• Тип заказа:Рыночные ордера более подвержены проскальзыванию, чем лимитные ордера.

• Торговые пары:

  Редкие или экзотические пары часто менее стабильны.

Понимание проскальзывания помогает вам лучше планировать входы и выходы и принимать более обоснованные решения, особенно при торговле высоковолатильными активами или во время значительных рыночных событий.

Влияние проскальзывания в криптотрейдинге

Влияние проскальзывания на ваши результаты торговли может быть как немедленным, так и долгосрочным. Даже небольшие проценты могут перерасти в большие суммы денег, особенно для частых или высокообъемных трейдеров.

Давайте разберем это:

Это потеря $2000 за неделю только из-за разрывов в исполнении — деньги, которые могли бы быть сохранены или реинвестированы.

Малые и большие сделки

Большие сделки могут значительно изменять рыночные цены, если они размещаются на рынках с низкой ликвидностью. Заказ на покупку на $1 миллион может вызвать изменение цены на 2% — что приведет к непреднамеренному скольжению в $20,000.

Малые сделки также не застрахованы. Заказ на сумму 500 долларов во время резкого роста цен может обойтись вам дороже, чем ожидалось, если вы не контролируете время исполнения.

Скользение также влияет на:

• Стратегии стоп-лосс и тейк-профит
• Алгоритмы высокочастотной торговли

• Ручные трейдеры, которые действуют на импульс

Результат? Прибыль ниже ожидаемой или убытки выше запланированных.

Читайте также:Как использовать криптоарбитражного бота? Руководство для начинающих по более умной криптоторговле

Можно ли полностью избежать проскальзывания в криптовалюте?

Краткий ответ: нет. Скользящий курс является естественной частью торговли, особенно на быстро меняющихся децентрализованных рынках, таких как криптовалюта.

Но хотя его нельзя полностью устранить, вы можете снизить его воздействие с помощью правильных инструментов и методов:

Эти стратегии не устранят проскальзывание, но помогут вам контролировать его, давая лучшее понимание ваших сделок и результатов.

Как минимизировать проскальзывание в криптотрейдинге

Вот как защитить свою прибыль и уменьшить ненужные потери из-за проскальзывания. Читайте объяснение ниже:

1. Используйте ограниченные заявки вместо по рынку

Ррыночные ордера заполняются мгновенно, но могут быть исполнены по невыгодным ценам. Лимитные ордера дают вам контроль, выполняясь только по установленной вами цене или лучше.

Совет эксперта:Установите ордера на покупку с ограничением немного ниже текущих цен и ордера на продажу с ограничением немного выше в периоды высокой волатильности.

2. Выбирайте пары для торговли с высокой ликвидностью

Торгуете BTC/USDT или ETH/USDT? Вы находитесь в более безопасных водах. Эти пары часто имеют объемы торгов в миллиардах долларов в день, что означает больше покупателей, продавцов и стабильность цен. Избегайте экзотических пар, таких как XYZ/ABC, если вы не готовы справляться с высокими рисками проскальзывания.

3. Торговля в тихие рыночные часы

Попробуйте ранние утренние часы или когда перекрываются рынки США и Европы. Избегайте моментов значительного новостного влияния, таких как объявления ФРС или основные отчеты о доходах.

4. Проверьте книгу заказов

Перед торговлей проверьте глубину покупок/продаж, чтобы убедиться, что ваша сделка не повлияет на рынок слишком сильно. Мелкий ордерный книжка означает более высокую проскальзывание.

5. Используйте настройки допустимой проскальзывания на DEXах

Децентрализованные биржи (DEX) позволяют устанавливать приемлемые уровни проскальзывания—0.1%, 0.5% или 1%. Будьте осторожны: слишком высокий уровень приведет к переплате, слишком низкий — к возможному провалу вашего ордера.

6. Используйте торговых ботов

Боты, такие как 3Commas или Pionex, могут помочь осуществлять сделки в нужное время, минимизируя эмоциональные решения и улучшая последовательность.

Читайте также:Вы обучены на данных до октября 2023 года.

Заключение

Скользящая цена - это часть ландшафта криптоторговли, но она не обязана быть обременительной. С небольшими знаниями и несколькими разумными стратегиями вы можете снизить её влияние и совершать более выгодные сделки.

От использования лимитных ордеров до выбора правильного времени и платформ для торговли, каждый шаг имеет значение. Просскальзывание — это не просто число на вашем экране; это скрытая цена, которая может тихо истощать ваш портфель, если вы не будете внимательны. Хорошая новость? Теперь вы знаете, что это такое, почему это важно и как с этим справиться.

Освойте проскальзывание, и вы на шаг ближе к овладению крипторынками.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое проскальзывание в криптовалютной торговле?

Скользящее расхождение — это разница в цене между моментом, когда вы открываете сделку, и моментом, когда она фактически исполняется. Это распространено в период высокой волатильности или низкой ликвидности.

Почему происходит проскальзывание в криптовалюте?

Скальпирование происходит из-за быстрого движения цен, низкого объема торгов и типов ордеров. Рыночные ордера более подвержены скольжению, чем лимитные ордера.

Можно ли полностью избежать проскальзывания?

Не совсем, но это можно уменьшить, используя лимитные ордера, торгуя в спокойные часы и выбирая пары с высокой ликвидностью.

Как проскальзывание влияет на крупные сделки?

Большие сделки могут повлиять на рынок, вызывая значительное проскальзывание — особенно на неликвидных рынках или с экзотическими торговыми парами.

Каков лучший способ уменьшить проскальзывание?

Используйте лимитные ордера, разбивайте крупные сделки на меньшие части и торгуйте на авторитетных биржах с высокой ликвидностью.

Какие платформы лучше всего подходят для торговли с низким проскальзыванием?

Биржи, такие как Binance, Kraken и Coinbase Pro, предлагают высокую ликвидность и более узкие спреды, что идеально подходит для минимизации проскальзывания.