Маржинальные требования в торговле фьючерсами на криптовалюту: что это такое и как они работают

При торговлекриптовалютные фьючерсыОдной из самых важных концепций для понимания являетсямаржин коллМаржинальный вызов происходит, когда баланс вашего счета падает ниже минимального уровня, необходимого для поддержания открытой позиции.

По сути, это точка, в которой биржа требует от вас либо увеличить средства, либо рисковать ликвидацией вашей позиции. Для новых и опытных трейдеров маржинальные требования являются важными для управления рисками, особенно на высоковолатильных крипторынках.

В этой статье мы объясним, что такое маржинальные вызовы, рассмотрим расчеты, связанные с ними, и приведем пример из реальной жизни, чтобы продемонстрировать, когда и как происходят маржинальные вызовы в торговле криптовалютными фьючерсами.

Что такое Margin Call в Крипто Фьючерсах?

Маржинальное требование возникает, когда баланс вашего счета опускается нижемаржа для поддержания, что является минимальной суммой, необходимой для поддержания вашей позиции открытой.

В крипто-фьючерсах вы часто используетерычаг—это означает, что вы торгуете на большее количество денег, чем у вас есть на счете, что увеличивает как прибыль, так и убытки.

Вот как это работает:

• Начальная маржа: Это сумма, которую вы вносите, чтобы открыть кредитное плечо. Например, если вы используете 10-кратное кредитное плечо на депозит в $100, вы контролируете позицию на $1,000.
• Маржинальное Обеспечение: Это минимальный баланс, который вы должны поддерживать на своем счете, чтобы сохранять позицию открытой. Если ваш баланс опустится ниже этого уровня, вы получите маржинальное требование.
• Плечо: Кредитное плечо позволяет вам многократно увеличивать размер ваших сделок. Например, использование кредитного плеча 10x означает, что каждое изменение цены на 1% приводит к изменению вашего баланса на 10% — как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Проще говоря, маржинальная декларация активируется, когда рынок движется против вашей позиции, и стоимость вашей маржи (вашего залога) становится недостаточной для покрытия риска вашей сделки.

Если вы не добавите больше средств, биржа можетликвидироватьвашу позицию, закрыв её, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Как рассчитать маржин-колл: пример с $100 и 10x кредитным плечом

Допустим, у вас есть$100в вашем маржинальном счете, и вы используете10x кредитное плечов торговле криптовалютными фьючерсами. Это означает, что вы контролируетеПозиция $1,000(так как $100 × 10 = $1,000).

Шаг 1: Начальные и поддерживающие маржинальные требования

• Начальная маржа: Ваш депозит в размере $100 является первоначальной маржей.
• Маржинальное обеспечение для поддержания: Предположим, что биржа требует, чтобы вы поддерживали5%суммы всей позиции в качестве маржи обслуживания. Для позиции на $1,000 маржа обслуживания составит:

Маржа обслуживания = 5% × $1,000 = $50

Это означает, что вам нужно иметь на своем счете как минимум $50, чтобы сохранить позицию открытой.

Шаг 2: Движение цен и маржинальный вызов

Теперь давайте рассмотрим, что происходит, если рынок движется против вашей позиции. Если цена биткойна или актива, которым вы торгуете, падает, ваша позиция потеряет в стоимости.

• Если цена снизится на 5%: Ваша позиция первоначально стоит $1,000, но снижение на 5% означает, что ваша позиция теряет $50 в стоимости (потому что 5% от $1,000 = $50).
• Баланс счета: После этого убытка баланс вашего счета уменьшится до $50 (так как вы начали со $100 и потеряли $50).
• Маржин-коллНа данный момент, баланс вашего аккаунта достиг уровня поддерживающей маржи ($50). Вы получитемаржин колл, что означает, что биржа попросит вас внести больше средств для поддержания вашей позиции.

Если вы не добавите больше средств, чтобы восстановить свой баланс выше уровня поддерживающей маржи, биржа может ликвидировать вашу позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Шаг 3: Точка Ликвидации (Полное Уничтожение)

Теперь давайте сделаем шаг вперед и рассмотрим, когда ваша позиция станет полностьюликвидировано—что означает, что вся ваша маржа аннулируется.

Если цена актива падает на10%(вместо 5%) произойдет следующее:

• Убыток = 10% от $1,000 = $100Вы обучены на данных до октября 2023 года.
• Поскольку на вашем счету только $100, падение цены актива на 10% приведет к полному исчерпанию вашего баланса.
• Ликвидация: На данный момент баланс вашего счета равен нулю, и биржа автоматически ликвидирует вашу позицию.

Ключевой вывод

В этом примере, используя 10-кратное кредитное плечо, aСнижение цены на 10%уничтожить вашу первоначальную маржу и вызвать ликвидацию, автоматически закрыв вашу позицию.

Избежание маржинальных требований: Управление рисками в криптовалютных фьючерсах

Маржинальные требования могут быть стрессовыми, особенно на быстро меняющихся криптовалютных рынках. Тем не менее, существуют стратегии, чтобы минимизировать риск получения маржинального требования или ликвидации:

1. Используйте более низкое плечо: Высокое кредитное плечо может усилить как ваши прибыли, так и убытки. Используя низкое кредитное плечо, вы снижаете риск ликвидации.
2. Установите стоп-лосс ордераСтоп-лосс ордер автоматически закрывает вашу позицию, когда рынок движется против вас на определенный процент. Это может помочь вам ограничить убытки до того, как произойдет маржин-колл.
3. Следите за волатильностью рынка: Криптовалютные рынки известны своей волатильностью. Поддержание в курсе тенденций рынка и новостей может помочь вам предвидеть колебания цен и защитить ваш баланс маржи.

Практикуя правильное управление рисками, вы можете избежать стресса из-за требований о внесении дополнительного покрытия и сохранить баланс вашего счета в целости.

Почему понимание маржинальных вызовов критично в торговле криптовалютными фьючерсами

Для трейдеров, использующих такие платформы, какBitrue, где опционы с кредитным плечом предлагаются в избытке, понимание маржинальных требований имеет решающее значение для управления рисками. Сочетание высокого кредитного плеча и волатильности рынка может привести к большим убыткам, если ими не управлять осторожно.

Bitrue предлагает удобный интерфейс для торговли фьючерсами, который позволяет трейдерам выбирать предпочитаемый уровень кредитного плеча и устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит для автоматизации управления рисками.

Однако, если вы торгуете с значительным плечом (например, 10x или более), жизненно важно следить за производительностью вашей позиции и убедиться, что ваш маржинальный баланс не опустится ниже уровня поддерживающей маржи.

Заключение

Маржинальные вызовы в торговле криптофьючерсами служат защитой для того, чтобы трейдеры не теряли больше, чем их залог. Они происходят, когда маржа на вашем счете падает ниже требуемого уровня поддержания, часто вызываемого неблагоприятными движениями цен на рынке.

Чтобы избежать маржинальных вызовов и эффективно управлять рисками, рассмотрите возможность торговли крипто фьючерсами наI'm sorry, but "Bitrue" is a proper noun and doesn't need translation., который предлагает удобные инструменты и уведомления в реальном времени, чтобы помочь вам оставаться в курсе ваших позиций. Опережайте рынок и торгуйте с уверенностью на Bitrue!

Читать далее:

Торговля фьючерсами на Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на Bitcoin (BTC)

Торговля фьючерсами на Биткойн (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

1. Что такое маржинальный вызов при торговле криптовалютными фьючерсами?

Маржин-колл происходит, когда остаток на вашем счете опускается ниже необходимой маржи обслуживания из-за неблагоприятных колебаний цен. Биржа просит вас добавить больше средств, чтобы сохранить свою позицию открытой.

2. Как избежать маржин-колла?

Вы можете избежать маржин-колла, используя более низкое кредитное плечо, устанавливая стоп-лосс ордера и внимательно отслеживая производительность вашей позиции. Правильное управление рисками — это ключ.

3. Что произойдет, если я проигнорирую маржинальное требование?

Если вы проигнорируете маржинальный вызов, биржа ликвидирует вашу позицию для покрытия убытков, что может привести к полному обнулению вашего баланса счета.

Осторожность инвесторов

Хотя ажиотаж вокруг криптовалюты был захватывающим, помните, что рынок криптовалют может быть волатильным. Всегда проводите собственное исследование, оценивайте вашу терпимость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любых инвестиций.

Официальный сайт Bitrue:

Вебсайт:https://www.bitrue.com/

Зарегистрироваться:https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают мнений данной платформы. Эта платформа и ее аффилированные лица не несут ответственности за точность или пригодность предоставленной информации. Информация носит исключительно ознакомительный характер и не предназначена для использования в качестве финансового или инвестиционного совета.