Как долго вы можете держать криптовалютные фьючерсные контракты?

Торговля криптовалютными фьючерсами стала популярным способом для инвесторов спекулировать на движении цен без непосредственного владения базовыми активами. Однако часто возникает вопрос: как долго вы можете держать криптовалютный фьючерсный контракт?

Ответ зависит от типа контракта. В традиционных фьючерсах контракты имеют конкретные даты истечения, в то время как бессрочные фьючерсы позволяют держать их неограниченное время при условии соблюдения маржинальных требований.

В этой статье мы подробно рассмотрим различия между традиционными и бессрочными фьючерсами и расскажем о сроках владения.

Традиционные криптовалютные фьючерсы: Ежемесячные, ежеквартальные и годовые контракты

Традиционные фьючерсные контракты занимают прочное место на финансовых рынках, предлагая трейдерам способ зафиксировать будущую цену актива на определенное время. Криптовалютные фьючерсы следуют аналогичной модели, предлагая различные сроки истечения в зависимости от типа контракта и базового актива.

Типы сроков истечения для традиционных фьючерсных контрактов

Традиционные фьючерсные контракты на криптовалюту, как и в традиционных финансах, имеют различные варианты истечения срока действия. Вот некоторые из наиболее распространенных сроков:

1. Месячные контракты:
2. Месячные фьючерсные контракты истекают в конце каждого месяца. Трейдеры используют эти контракты, когда им нужен более краткосрочный инвестиционный горизонт, позволяющий воспользоваться преимуществами движения цен в течение месяца.
3. Квартальные контракты:
4. Квартальные контракты популярны среди криптовалютных фьючерсов, срок действия которых обычно истекает каждые три месяца. Это дает трейдерам чуть более длительный срок для реализации своих стратегий, что часто привлекает тех, кто стремится уловить среднесрочные тенденции.
5. Годовые контракты:
6. Годовые фьючерсные контракты менее распространены в криптовалюте, но они предназначены для тех, кто хочет делать долгосрочные ставки. Удержание позиции в течение года или более требует большей уверенности в направлении рынка в течение длительного периода времени.
7. Полугодовые контракты:
8. Некоторые активы предлагают полугодовые фьючерсные контракты, срок действия которых истекает каждые шесть месяцев. Они обычно используются трейдерами, желающими сбалансировать среднесрочные и долгосрочные стратегии, представляя собой нечто среднее между квартальными и годовыми контрактами.

При использовании традиционных фьючерсов трейдеры должны урегулировать свои позиции до даты истечения срока действия. Когда срок действия контракта истекает, они могут выбрать переход на новый контракт, если хотят сохранить свою позицию.

Однако традиционные фьючерсы связаны с риском истечения срока действия, что требует от трейдеров следить за сроками действия контрактов и принимать решение о переносе или выходе из позиции.

Бессрочные криптовалютные фьючерсы: Бессрочное владение с выполнением маржи

Бессрочные фьючерсы - это уникальное предложение на криптовалютном рынке, позволяющее трейдерам удерживать позиции без фиксированной даты истечения.

Такая возможность бессрочного удержания делает вечные фьючерсы особенно привлекательными для криптовалютных трейдеров, поскольку позволяет им спекулировать на движении цен, не беспокоясь о переносе контрактов.

Как работают бессрочные фьючерсы

1. Отсутствие даты истечения срока действия:
2. Бессрочные фьючерсы не имеют установленной даты окончания действия, что означает, что трейдеры могут держать эти контракты сколь угодно долго, при условии, что они сохраняют необходимую маржу. Это идеально подходит для трейдеров, которые хотят занимать долгосрочные позиции на рынке, не управляя истечением срока действия контракта.
3. Механизм ставки фондирования:
4. Бессрочные фьючерсы используют ставку финансирования для поддержания цены контракта в соответствии с ценой актива на спотовом рынке. Ставка финансирования - это небольшая плата, взимаемая между длинными и короткими позициями, которая обычно выплачивается каждые 8 часов. Когда ставка финансирования положительна, трейдеры, занимающие длинные позиции, платят тем, кто занимает короткие позиции, а когда она отрицательна, короткие позиции платят длинным позициям. Этот механизм стимулирует трейдеров уравновешивать вечную рыночную цену со спот-ценой, обеспечивая ее соответствие текущим рыночным условиям.
5. Требования к марже:
6. Трейдеры, владеющие бессрочными фьючерсами, должны соблюдать определенные маржинальные требования, чтобы держать свои позиции открытыми. Если маржа на счете опускается ниже требуемого уровня, позиция может быть ликвидирована. Если трейдеры выполняют маржинальные требования и могут управлять платежами по финансированию, они могут удерживать свои позиции неограниченное время.

Бессрочные фьючерсы обеспечивают гибкость, которой лишены традиционные фьючерсы, что делает их популярными среди криптовалютных трейдеров, которые хотят постоянно находиться на рынке без проблем, связанных с истечением срока действия контракта.

Различия между традиционными и бессрочными фьючерсами

Традиционные и бессрочные фьючерсы обладают различными характеристиками, соответствующими разным стилям торговли и целям.

Понимание этих различий может помочь трейдерам выбрать оптимальный вариант в зависимости от их инвестиционного горизонта и рыночных ожиданий.

Основные различия

1. Дата экспирации:
   • Традиционные фьючерсы: Имеют конкретные даты истечения срока действия, например, ежемесячные, ежеквартальные или ежегодные. Трейдеры должны урегулировать или свернуть свои позиции по истечении срока действия.
   • Бессрочные фьючерсы: Не имеют даты истечения срока действия, что позволяет трейдерам удерживать позиции неограниченное время, пока они выполняют требования по марже.
2. Механизм выравнивания цен:
   • Традиционные фьючерсы: Рассчитываются по заранее установленной цене по истечении срока действия.
   • Бессрочные фьючерсы: Используют механизм ставки финансирования для поддержания цены контракта на уровне, близком к цене спотового рынка.
3. Гибкость рынка:
   • Традиционные фьючерсы: Лучше всего подходят для трейдеров с определенным временным горизонтом или для тех, кто хочет избежать постоянного риска.
   • Бессрочные фьючерсы: Идеально подходят для трейдеров, которые хотят получить долгосрочное воздействие на рынок без управления переносом контрактов.

Сравнение с опционными контрактами

Опционные контракты представляют собой еще один вид деривативов, где трейдеры имеют право, но не обязательство, купить (опцион колл) или продать (опцион пут) актив по определенной цене до истечения срока действия.

В отличие от фьючерсов, опционные контракты не требуют от трейдеров исполнения контракта, если они не решили исполнить опцион.

Благодаря этому опционы подходят для стратегий хеджирования, в то время как бессрочные фьючерсы больше ориентированы на прямые ценовые спекуляции.

Хотя все эти контракты служат разным целям, бессрочные фьючерсы выделяются своей простотой, отсутствием срока действия и пригодностью для постоянного присутствия на рынке.

Получение прибыли от криптовалютных фьючерсов: Стратегии для традиционных и бессрочных контрактов

Как традиционные, так и бессрочные фьючерсы предлагают возможности для получения прибыли, хотя стратегии различаются в зависимости от типа контракта.

1. Длинные и короткие позиции

Трейдеры могут занимать длинные позиции, когда ожидают роста цен, и короткие позиции, если ожидают падения.

• Длинная позиция: Идеально подходит для бычьих прогнозов на рынке. Покупая фьючерсы, трейдеры могут получить прибыль при росте цены.
• Короткая позиция: Идеальна для «медвежьих» прогнозов. Продавая фьючерсы, трейдеры получают прибыль при снижении цены.

2. Арбитраж ставки фондирования в бессрочных фьючерсах

В бессрочных фьючерсах трейдеры могут воспользоваться преимуществами ставки финансирования. Например:

• Положительная ставка финансирования: Когда длинные трейдеры платят коротким трейдерам, может быть выгодно выйти в короткую позицию и заработать на комиссии за финансирование.
• Отрицательная ставка финансирования: Когда короткие трейдеры платят длинным трейдерам, выгодно идти в длинную позицию и получать платежи от тех, кто находится в короткой позиции.

Эта стратегия позволяет трейдерам получать прибыль от выплат по ставке фондирования независимо от направления движения цены актива.

3. Хеджирование с помощью традиционных и бессрочных фьючерсов

Оба типа фьючерсов полезны для хеджирования позиций на спотовом рынке. Например, если трейдер держит биткоин на спотовом рынке, но ожидает краткосрочного падения, он может открыть короткую фьючерсную позицию. Таким образом, потери по спотовой позиции компенсируются прибылью по фьючерсной позиции.

Бессрочные фьючерсы особенно удобны для долгосрочного хеджирования, так как трейдеры могут держать их неограниченное количество времени, не перенося контракты.

Заключение

Криптовалютные фьючерсы предлагают разнообразные варианты торговли, будь то традиционные контракты с конкретной датой истечения срока действия или бессрочные фьючерсы без срока действия.

Традиционные фьючерсы идеально подходят для трейдеров с определенным временным горизонтом, в то время как бессрочные фьючерсы обеспечивают гибкость бессрочного владения. При правильном выборе стратегии оба типа фьючерсов обеспечивают потенциал прибыли, будь то длинные/короткие позиции, арбитраж ставок финансирования или хеджирование.

Если вы заинтересованы в изучении криптовалютных фьючерсов, Bitrue - это надежная платформа, предлагающая как традиционные, так и бессрочные фьючерсные контракты.

Благодаря высокому кредитному плечу, удобному интерфейсу и надежным средствам защиты Bitrue позволяет трейдерам легко погрузиться в мир криптовалютных фьючерсов. Попробуйте Bitrue сегодня, чтобы начать торговлю фьючерсами и воспользоваться возможностями динамичного криптовалютного рынка.

Читайте также:

Торговля фьючерсами Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Часто задаваемые вопросы

1. Как долго вы можете держать криптовалютный фьючерсный контракт?

Для традиционных фьючерсов срок владения зависит от срока действия контракта, который может быть ежемесячным, ежеквартальным или ежегодным. Для бессрочных фьючерсов вы можете держать контракт неограниченное время при условии соблюдения маржинальных требований.

2. В чем разница между традиционными и бессрочными фьючерсами?

Традиционные фьючерсы имеют установленную дату истечения срока действия, в то время как бессрочные фьючерсы не имеют срока действия и используют ставку финансирования для выравнивания со спот-ценой. Это делает бессрочные фьючерсы подходящими для постоянного воздействия на рынок.

3. Могу ли я торговать криптовалютными фьючерсами на Bitrue?

Да, Bitrue предлагает как традиционные, так и бессрочные фьючерсные контракты, что позволяет трейдерам выбирать тип контракта, который лучше всего подходит для их стратегии. Платформа Bitrue предоставляет кредитное плечо, безопасный интерфейс и круглосуточный доступ к торговле.

Осторожность инвестора

Несмотря на ажиотаж вокруг криптовалют, помните, что криптовалютный рынок может быть нестабильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.