Как работают криптовалютные бессрочные фьючерсы?

Бессрочные фьючерсы на криптовалюту - это популярный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на движении цены криптовалюты, не владея базовым активом и не беспокоясь о сроках его истечения.

В этой статье мы рассмотрим, как работают криптовалютные бессрочные фьючерсы, их уникальную механику и их отличие от традиционных фьючерсов и опционов.

Понимая преимущества и стратегии бессрочных фьючерсов, трейдеры смогут получить представление о том, как максимизировать свой потенциал прибыли на этом захватывающем рынке.

Понимание механизмов криптовалютных бессрочных фьючерсов

Бессрочные фьючерсы на криптовалюту - это контракты, которые позволяют трейдерам покупать или продавать актив по заранее установленной цене без даты истечения срока действия.

Этот бессрочный характер вечных фьючерсов позволяет трейдерам удерживать позиции до тех пор, пока они выполняют требования по марже, обеспечивая уникальную гибкость по сравнению с традиционными фьючерсами.

Ключевые особенности бессрочных фьючерсов на криптовалюту

1. Отсутствие даты истечения срока действия:
2. В отличие от традиционных фьючерсов, которые имеют установленную дату истечения срока действия, бессрочные фьючерсы являются бессрочными.

Трейдеры могут удерживать свои позиции сколь угодно долго, что позволяет им спокойно реагировать на колебания рынка без давления со стороны даты окончания контракта.

1. Механизм ставки фондирования:
2. Бессрочные фьючерсы используют механизм ставки финансирования для поддержания цены контракта на уровне, близком к спот-цене базового актива.

Эта периодическая ставка финансирования выплачивается между трейдерами, занимающими длинные и короткие позиции. Если ставка финансирования положительна, длинные позиции оплачиваются короткими, а если отрицательна - короткие позиции оплачиваются длинными. Этот механизм поддерживает стабильность цен и их соответствие рыночной цене.

1. Опционы с кредитным плечом:
2. Бессрочные фьючерсные контракты часто допускают высокое кредитное плечо, позволяя трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим капиталом.

Например, при 10-кратном кредитном плече трейдер может контролировать контракты на сумму $10 000, имея всего $1 000 в качестве залога. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также повышает риск значительных потерь.

Эти особенности делают криптовалютные бессрочные фьючерсы гибким и популярным выбором для трейдеров, которые хотят получать прибыль как от восходящих, так и от нисходящих ценовых движений, не владея активом напрямую.

Чем бессрочные фьючерсы отличаются от традиционных фьючерсов и опционов

Бессрочные фьючерсы обладают уникальными характеристиками, которые отличают их от традиционных фьючерсных и опционных контрактов. Понимание этих различий необходимо трейдерам для выбора правильного финансового инструмента для достижения своих целей.

Бессрочные фьючерсы в сравнении с традиционными фьючерсами

1. Срок действия и расчеты:
2. Срок действия традиционных фьючерсных контрактов истекает в установленную дату, что требует расчетов на основе окончательной рыночной цены. Это означает, что трейдеры должны урегулировать или перенести свои позиции по истечении срока действия контракта. В отличие от них, бессрочные фьючерсы не имеют срока действия, что позволяет трейдерам удерживать позиции неограниченное время и более гибко управлять своими сроками.
3. Ставка фондирования против цены истечения:
4. Расчеты по традиционным фьючерсным контрактам производятся на основе окончательной цены на момент истечения срока действия. Бессрочные фьючерсы используют механизм ставки фондирования для постоянного согласования с ценой на спотовом рынке, что делает их более тесно связанными с рыночными условиями в реальном времени.
5. Ликвидность и волатильность:
6. Волатильность криптовалютного рынка и круглосуточная торговля способствуют высокой ликвидности бессрочных фьючерсов, что часто делает их более активно торгуемыми, чем традиционные фьючерсы.

Бессрочные фьючерсы в сравнении с опционными контрактами

1. Обязательство против права:
2. Фьючерсные контракты, в том числе бессрочные, обязывают держателя покупать или продавать по цене контракта.

Опционные контракты дают трейдерам право, но не обязательство, купить (колл) или продать (пут) актив по заранее установленной цене в течение определенного времени. Это различие означает, что опционы часто используются для хеджирования или спекулятивных стратегий, отличных от фьючерсов.

1. Механизм получения прибыли:
2. Торговля опционами включает в себя различные стратегии извлечения прибыли из волатильности цен, такие как стрэддлы и стрэнглы, в то время как бессрочные фьючерсы сосредоточены на спекуляциях с направленными ценами.

Трейдеры используют длинные и короткие позиции, чтобы получать прибыль непосредственно от изменения цен, что делает бессрочные фьючерсы более простыми в торговле.

1. Сложность:
2. Опционные контракты могут быть более сложными для понимания, требуя знания нескольких цен исполнения, дат истечения и стратегий. Бессрочные фьючерсы, как правило, более просты, что делает их доступными для трейдеров-новичков.

Эти различия подчеркивают, почему криптовалютные бессрочные фьючерсы стали популярны среди трейдеров, которые ставят во главу угла гибкость, простоту и возможность торговать в обоих направлениях.

Стратегии получения прибыли от крипто-вечных фьючерсов

Бессрочные фьючерсы предлагают трейдерам несколько способов получения максимальной прибыли, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюты. Ниже приведены некоторые эффективные стратегии, которые стоит рассмотреть:

1. Длинные и короткие позиции с кредитным плечом

Кредитное плечо позволяет трейдерам открывать позиции, превышающие их первоначальный капитал, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.

• Длинные позиции: трейдеры занимают длинную позицию, когда ожидают, что цена актива вырастет. Покупая бессрочные контракты, они получают прибыль от движения цены вверх, особенно при использовании кредитного плеча.
• Короткая позиция: трейдеры занимают короткую позицию, когда ожидают снижения цены. Продажа бессрочных контрактов позволяет трейдерам получать прибыль при снижении цены актива. Такая гибкость в выборе направления является значительным преимуществом на криптовалютном рынке, где цены часто колеблются.

2. Арбитраж ставки фондирования

Ставка финансирования предоставляет возможности для арбитража, особенно когда существует расхождение между ценой бессрочного фьючерса и ценой спот.

• Положительная ставка финансирования: Когда ставка финансирования положительна, длинные позиции оплачивают финансирование коротких позиций. Арбитражники могут открывать короткие позиции, чтобы получить выгоду от этих платежей, взимая плату за финансирование с длинных трейдеров.
• Отрицательная ставка фондирования: При отрицательной ставке финансирования короткие позиции оплачивают длинные. Трейдеры могут воспользоваться этим преимуществом, открывая длинные позиции и получая выплаты по ставке финансирования, независимо от движения цены актива.

Эта стратегия особенно полезна для трейдеров, которые хотят получать прибыль, не спекулируя на изменении цены.

3. Хеджирование с помощью бессрочных фьючерсов

Бессрочные фьючерсы - ценный инструмент хеджирования для трейдеров, работающих на спотовом рынке. Например, если трейдер держит биткоин в своем портфеле, но ожидает краткосрочного снижения цен, он может открыть короткую позицию по бессрочным фьючерсам на биткоин.

Эта короткая позиция компенсирует потенциальные потери на спотовом рынке, позволяя трейдеру более эффективно управлять рисками.

Хеджирование - распространенная стратегия среди опытных трейдеров, которые стремятся защитить свои активы от неблагоприятного движения рынка, не ликвидируя при этом свои активы.

4. Размер позиции и управление рисками

Учитывая риски, связанные с использованием кредитного плеча, особенно на волатильных рынках, управление рисками имеет решающее значение.

• Установка стоп-лосс ордеров: Ордера стоп-лосс автоматически закрывают позиции, если цена достигает определенного уровня, что помогает ограничить потенциальные убытки. Это особенно полезно для позиций с кредитным плечом, поскольку колебания рынка могут привести к быстрому изменению стоимости позиции.
• Правильное определение размера позиции: Размер позиции помогает трейдерам управлять рисками, ограничивая размер капитала, задействованного в каждой сделке. Многие трейдеры следуют «правилу 1%», рискуя лишь 1% от общего капитала на одну сделку, чтобы уменьшить влияние одной позиции на портфель.

Комбинируя эти стратегии, трейдеры могут максимизировать свой потенциал прибыли, одновременно управляя рисками, связанными с криптовалютными фьючерсами.

Заключение

Бессрочные криптовалютные фьючерсы завоевали популярность благодаря своей гибкости, простоте использования и возможности получения высокой прибыли на волатильном криптовалютном рынке.

Хотя бессрочные фьючерсы обладают уникальными преимуществами по сравнению с традиционными фьючерсами и опционами, их высокорисковый характер требует тщательного управления рисками и стратегического планирования.

Вы можете использовать Bitrue в качестве основной биржи для получения прибыли на этом рынке, разумеется, с учетом надлежащего управления рисками.

Читайте также:

Торговля фьючерсами Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое криптовалютные бессрочные фьючерсы?

Бессрочные фьючерсы на криптовалюту - это контракты, которые позволяют трейдерам спекулировать на цене актива без даты истечения срока действия. В отличие от традиционных фьючерсов, бессрочные фьючерсы используют механизм ставки финансирования, чтобы цена контракта была близка к спот-цене.

2. Чем бессрочные фьючерсы отличаются от опционов?

Бессрочные фьючерсы обязывают трейдеров выполнять условия контракта, в то время как опционы дают трейдерам право, но не обязательство, купить или продать актив. Бессрочные фьючерсы ориентированы на спекуляцию ценами с использованием кредитного плеча, в то время как опционы предоставляют различные стратегии управления волатильностью.

3. Можно ли заработать на криптовалютных бессрочных фьючерсах?

Да, трейдеры могут получать прибыль, занимая длинные или короткие позиции с кредитным плечом, используя арбитраж ставок финансирования или хеджируя спотовые позиции. Однако эффективный риск-менеджмент необходим из-за высоких рисков, связанных с кредитным плечом.

Осторожность инвестора

Несмотря на захватывающий ажиотаж вокруг криптовалют, помните, что криптовалютный рынок может быть волатильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою толерантность к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.