Как работают фьючерсы на биткоин?

Фьючерсы на биткоин - это инновационный финансовый инструмент, позволяющий трейдерам спекулировать на будущей цене биткоина, не владея криптовалютой напрямую.

Хотя торговля фьючерсами может показаться сложной, основная концепция проста. Инвесторы договариваются о покупке или продаже биткойна на будущую дату по заранее определенной цене.

В этой статье в доступной форме рассказывается о фьючерсах на биткоин, их принципах работы, преимуществах и рисках, что делает их доступными для всех, кто интересуется криптоинвестициями.

Что такое биткоин-фьючерсы?

Фьючерсы на биткоин - это финансовые контракты, которые позволяют инвесторам покупать или продавать биткоин по установленной цене в определенную дату в будущем. В отличие от традиционной торговли биткойнами, где вы покупаете биткойн напрямую, фьючерсный контракт позволяет вам спекулировать на направлении его цены.

Вы можете сделать «длинную» (ставка на рост цены) или «короткую» (ставка на падение цены) сделку, что открывает возможности для получения прибыли как на восходящих, так и на нисходящих рынках.

Фьючерсы на биткоин часто торгуются на регулируемых биржах, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Например, Чикагская товарная биржа (CME) предлагает фьючерсы на биткоин, что делает этот рынок хорошо регулируемым и доступным для традиционных инвесторов.

Фьючерсные контракты ценны для тех, кто хочет получить доступ к биткоину, не управляя криптокошельком и не покупая биткоин напрямую.

На фьючерсном рынке каждый контракт имеет дату истечения, и в этот момент покупатель и продавец производят расчеты на основе согласованной цены, независимо от спот-цены биткоина на тот момент.

Этот тип контрактов позволяет инвесторам спекулировать на изменениях цен без необходимости покупать или держать сам биткойн, обеспечивая гибкость и удобство.

Зачем торговать фьючерсами на биткоин?

Фьючерсы на биткоин обладают рядом преимуществ, которые привлекают различные типы инвесторов. Вот несколько причин, по которым трейдеры могут выбрать фьючерсы на биткоин вместо прямых инвестиций в биткоин:

1. Получение прибыли от движения цены в обоих направлениях
2. Одна из главных привлекательных сторон фьючерсов - возможность получать прибыль как от восходящих, так и от нисходящих ценовых движений. Если трейдер ожидает, что цена биткойна вырастет, он может открыть длинную позицию. И наоборот, если они считают, что цена упадет, они могут открыть короткую позицию, потенциально получая прибыль в любом направлении. Такой гибкости не так легко добиться при прямой покупке биткойна, где прибыль обычно извлекается только при росте цены.
3. Увеличение кредитного плеча для получения более высокой прибыли
4. Торговля фьючерсами на биткоин позволяет использовать кредитное плечо, что означает, что трейдеры могут контролировать большую позицию при меньших первоначальных инвестициях. Хотя кредитное плечо увеличивает потенциальную доходность, оно также повышает риски, поэтому крайне важно тщательно им управлять. Кредитное плечо может быть привлекательным вариантом для опытных трейдеров, стремящихся получить максимальную прибыль на меньший капитал.
5. Диверсификация портфеля
6. Для инвесторов, владеющих традиционными активами, такими как акции и облигации, фьючерсы на биткоин представляют собой способ диверсификации портфеля. Они предлагают риск изменения цены биткойна в регулируемых финансовых рамках, позволяя инвесторам участвовать в криптовалютных рынках, не имея на руках физического биткойна.

Как устанавливаются цены на фьючерсы на биткоин

Цены нафьючерсы биткоина обычно определяются ожиданиями участников рынка относительно будущей цены биткоина. Они часто отличаются от спот-цены (текущей рыночной стоимости биткойна) под влиянием таких факторов, как настроения на рынке, спрос и предложение, а также внешние события.

1. Настроение рынка
2. Настроения инвесторов играют важную роль в ценообразовании фьючерсов. Когда участники рынка ожидают роста цены биткойна, фьючерсные цены могут быть выше текущей спотовой цены - это состояние известно как «контанго». С другой стороны, если настроения на рынке медвежьи, фьючерсные цены могут быть ниже спотовых - такая ситуация называется «бэквордацией».
3. Динамика спроса и предложения
4. Как и на любой другой актив, на фьючерсы на биткоин влияют принципы спроса и предложения. Высокий спрос на фьючерсные контракты может подтолкнуть цены вверх, в то время как низкий спрос может привести к их снижению. Однако в отличие от традиционных активов волатильность биткойна может приводить к более выраженным колебаниям цен, что отражается на ценообразовании фьючерсов.
5. Влияние внешних событий
6. Глобальные события, новости регулирующих органов и экономические показатели могут повлиять на цену биткоина на фьючерсном рынке. Например, объявления, связанные с регулированием криптовалют или масштабным внедрением биткоина, могут вызвать эффект ряби, что приведет к изменению цен как на спотовом, так и на фьючерсном рынках. Трейдеры часто отслеживают эти факторы, чтобы делать обоснованные прогнозы относительно движения цен.

Риски торговли фьючерсами на биткоин

Хотя фьючерсы на биткоин обладают многочисленными преимуществами, они также связаны с уникальными рисками. Вот ключевые факторы, которые следует учитывать перед началом торговли:

1. Высокая волатильность
2. Цена биткойна известна своей волатильностью, которая может привести к значительному потенциалу прибыли, но также увеличивает риск внезапных потерь. Торговля фьючерсами может усилить эти риски, особенно для позиций с кредитным плечом. Колебания цен могут привести к быстрым убыткам, если сделки не будут тщательно контролироваться.
3. Риски, связанные с кредитным плечом
4. Хотя кредитное плечо может повысить доходность, оно также увеличивает потери. Позиция с кредитным плечом может быть ликвидирована, если рынок пойдет против нее, что приведет к потере всех ваших первоначальных инвестиций. Трейдеры должны использовать кредитное плечо консервативно и только после приобретения опыта работы на фьючерсных рынках.
5. Издержки, связанные с истечением срока действия и переносом
6. Поскольку фьючерсные контракты на биткоин имеют дату истечения срока действия, трейдеры могут понести дополнительные расходы, когда срок действия контракта истекает и его необходимо «перевернуть» на новый контракт. Со временем эти расходы могут увеличиться, что может привести к снижению прибыли. Трейдеры должны учитывать эти расходы в своей общей стратегии для оценки прибыльности.

Заключение

Биткойн-фьючерсы - это доступный способ для инвесторов получить доступ к цене биткойна, не покупая его напрямую. Они позволяют торговать на движении цены в обоих направлениях, используя кредитное плечо для потенциального увеличения прибыли.

Однако, как и все инвестиции, фьючерсы на биткоин сопряжены с рисками, включая высокую волатильность, опасность, связанную с использованием кредитного плеча, и затраты на перевертывание. Понимание этой динамики и эффективное управление рисками крайне важно для трейдеров, желающих получить прибыль от фьючерсов на биткоин.

Вы можете использовать Bitrue в качестве основной биржи для торговли фьючерсами на биткоин, но не забывайте о правильном управлении рисками.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем фьючерсы на биткоин отличаются от обычной торговли биткоином?

При торговле фьючерсами на биткоин вы не владеете биткоином напрямую. Вместо этого вы покупаете или продаете контракт, который спекулирует на будущей цене биткойна, что позволяет получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

2. Могут ли новички торговать фьючерсами на биткоин?

Да, но новичкам следует начинать с осторожностью. Фьючерсы на биткоин могут быть сложными, особенно с использованием кредитного плеча. Новичкам рекомендуется изучить основы и начать с меньшего кредитного плеча, чтобы эффективно управлять рисками.

3. В чем главное преимущество биткоин-фьючерсов?

Биткоин-фьючерсы позволяют трейдерам получать прибыль от движения цены в обоих направлениях, не владея криптовалютой. Они также позволяют торговать с кредитным плечом, увеличивая потенциальную прибыль при меньшем капитале.

Осторожность инвестора

Хотя криптовалютная шумиха была захватывающей, помните, что криптовалютное пространство может быть волатильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.