Как хеджировать с помощью криптовалютных фьючерсов: Пошаговое руководство

Криптовалютный рынок известен своей волатильностью, которая может привести к значительным прибылям, но также и к значительным потерям. Для держателей криптовалют колебания цен могут быть источником беспокойства, особенно во время спадов на рынке.

Хеджирование с помощью криптовалютных фьючерсов - популярный способ защитить свой портфель от этих рисков. В этом руководстве мы расскажем вам о процессе хеджирования с помощью криптофьючерсов, используя платформу Bitrue для упрощения процесса и обеспечения безопасности ваших инвестиций.

Понимание хеджирования в торговле криптовалютными фьючерсами

Хеджирование - это стратегия управления рисками, используемая для компенсации потенциальных убытков по какому-либо активу путем занятия противоположной позиции по связанному с ним активу.

В криптовалюте хеджирование с помощью фьючерсных контрактов позволяет вам защитить свои активы от неблагоприятных изменений на рынке. Например, если вы держите биткоин на спотовом счете, фьючерсный контракт можно использовать для хеджирования этой позиции, сделав короткую позицию по активу.

Фьючерсы на криптовалюты позволяют воспользоваться преимуществами кредитного плеча, что дает возможность эффективного хеджирования при меньших затратах капитала.

Заключив короткий фьючерсный контракт, вы можете компенсировать любое падение ваших спотовых активов, минимизируя потери и сохраняя при этом право собственности на актив.

Это делает хеджирование идеальной стратегией для трейдеров и инвесторов, стремящихся обеспечить прибыль или минимизировать потери во время рыночной волатильности.

С платформой Bitrue для торговли фьючерсами хеджирование становится доступным и простым, позволяя вам защитить свой портфель с помощью простого в навигации интерфейса и эффективных торговых инструментов.

Шаг 1: Покупка актива спот для удержания

Первым шагом в этой стратегии хеджирования является приобретение криптоактива, который вы собираетесь держать на своем спот-счете. Например, если вы заинтересованы в хеджировании биткоина (BTC), купите его на спот-рынке и храните в своем кошельке Bitrue.

1. Войдите в систему Bitrue: Войдя в систему, перейдите на страницу торговли «Spot» и выберите криптовалюту, которую вы хотите купить.
2. Выполните ордер на покупку: Выберите сумму и разместите ордер на покупку выбранного вами актива, например BTC или ETH. Эта позиция представляет собой вашу длинную позицию по данному активу, которую вы будете хеджировать фьючерсным контрактом.
3. Храните в кошельке Bitrue: Как только ваш ордер будет исполнен, сохраните актив в кошельке Bitrue, что позволит вам следить за ним и при желании использовать его в качестве залога для фьючерсов.

Приобретая актив на спот-рынке, вы позиционируете себя для потенциального роста цены. Однако если рынок станет медвежьим, вы будете готовы к тому, что фьючерсный контракт ограничит ваши риски.

Шаг 2: Открытие короткой позиции по криптовалютным фьючерсам

После того как вы стали обладателем спот-актива, пришло время открыть короткую позицию на фьючерсном рынке, чтобы захеджировать свои инвестиции. В этом примере мы продолжим с биткойном, чтобы проиллюстрировать шаги.

1. Перейдите на страницу фьючерсов на Bitrue: Перейдите в раздел торговли фьючерсами на Bitrue. Если вы еще не сделали этого, переведите необходимые средства на свой фьючерсный кошелек, чтобы начать торговлю.
2. Выберите фьючерсный контракт: Выберите фьючерсный контракт на тот же актив, который вы купили на спот-рынке. Если в вашем спотовом кошельке хранится биткоин, выберите фьючерсный контракт на BTC.
3. Установите кредитное плечо: Bitrue предлагает настраиваемые варианты кредитного плеча в соответствии с вашей толерантностью к риску. Для хеджирования лучше использовать умеренное кредитное плечо, так как оно увеличивает как прибыль, так и убытки.
4. Открыть короткую позицию: Сделав короткую позицию по фьючерсному контракту, вы делаете ставку на снижение цены. Укажите размер позиции, чтобы он был пропорционален размеру спот-актива, которым вы владеете, и нажмите «Продать/Коротко», чтобы открыть позицию.

Эта короткая позиция теперь действует как хедж против любого потенциального снижения цен на ваши спотовые активы, позволяя вам минимизировать влияние рыночных спадов.

Эффективное хеджирование требует определения четкой стратегии выхода из короткой позиции. Фьючерсная платформа Bitrue позволяет вам применять ордера стоп-лосс и тейк-профит, которые помогают эффективно управлять хеджированием.

• Стоп-лосс: Разместите стоп-лосс ордер, чтобы закрыть короткую позицию, если цена вырастет выше определенной точки, минимизируя дальнейшие потери по вашей фьючерсной позиции.
• Тейк-профит: Установите уровень тейк-профита, чтобы зафиксировать прибыль от короткой позиции в случае падения рынка, гарантируя, что ваш хедж сработает, как запланировано.

Установив эти уровни управления рисками, вы сохраните контроль над своим хеджем даже при неожиданных движениях рынка.

Шаг 3: Мониторинг и корректировка хеджа

После того как ваши спот- и фьючерсные позиции установлены, следующим шагом будет мониторинг и управление хеджированием.

Рынки могут быть непредсказуемыми, поэтому очень важно внимательно следить за движением цен и при необходимости корректировать свою позицию.

1. Отслеживайте движения рынка: Отслеживайте изменения цен и соответствующим образом корректируйте свою фьючерсную позицию. Bitrue предлагает графики и рыночные данные в режиме реального времени, чтобы вы всегда были в курсе событий.
2. При необходимости корректируйте размер позиции: Если вы пополняете свои спотовые запасы или наблюдаете значительные изменения цен, рассмотрите возможность корректировки размера короткой позиции, чтобы хеджирование оставалось эффективным.
3. Закройте короткую позицию, когда рыночные условия улучшатся: Если рыночная тенденция станет «бычьей», вы можете закрыть короткую позицию, позволив спотовым активам полностью укрепиться.

Хеджирование - это не стратегия «установил и забыл». Для эффективного хеджирования необходимо отслеживать и иногда корректировать свою позицию в соответствии с изменениями на рынке.

Заключение

Хеджирование с помощью криптофьючерсов может стать бесценным инструментом для управления рисками и защиты вашего криптовалютного портфеля от волатильности рынка.

Удерживая спот-позицию и одновременно шортя фьючерсный контракт, вы можете компенсировать потенциальные потери и сохранить свои инвестиции в безопасности.

Удобная платформаBitrue делает хеджирование более доступным, независимо от того, являетесь ли вы начинающим трейдером или опытным инвестором, желающим защитить свои криптоактивы.

Читайте также:

Торговля фьючерсами Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Часто задаваемые вопросы

1. Что означает хеджирование с помощью криптовалютных фьючерсов?

Хеджирование с помощью криптофьючерсов подразумевает занятие короткой позиции по фьючерсному контракту при сохранении спот-актива. Эта стратегия защищает ваш портфель от снижения цен, позволяя компенсировать потери при падении рынка.

2. Как Bitrue поддерживает хеджирование криптовалютными фьючерсами?

Bitrue предлагает удобную платформу для торговли фьючерсами с настраиваемым кредитным плечом, стоп-лосс ордерами и рядом контрактов, что позволяет легко реализовывать стратегии хеджирования и управлять рисками.

3. Когда следует закрывать короткую позицию при хеджировании?

Вам следует рассмотреть вопрос о закрытии короткой позиции, когда на рынке появятся признаки восстановления или когда хедж эффективно компенсирует убытки по спот-позиции.

Осторожность инвестора

Несмотря на захватывающий ажиотаж вокруг криптовалют, помните, что криптовалютное пространство может быть волатильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.