Криптофьючерсы против спот-трейдинга: Понимание ключевых различий

Торговля фьючерсами и спот-трейдинг предлагают уникальные возможности для получения прибыли, но они существенно отличаются друг от друга по принципу функционирования, рискам и стратегиям, необходимым для достижения успеха.

Независимо от того, опытный вы трейдер или новичок, понимание различий между этими двумя видами торговли поможет вам принимать более взвешенные решения.

В этом руководстве мы рассмотрим ключевые различия между криптовалютными фьючерсами и спот-трейдингом, включая принцип их работы, соответствующие уровни риска, а также то, какой тип торговли лучше подходит для различных стратегий.

1. Понимание основ: Торговля фьючерсами и спот-торговля

Прежде чем перейти к рассмотрению различий, необходимо понять, что включает в себя каждый тип торговли и как они работают на криптовалютном рынке.

Спот-трейдинг - это покупка и продажа криптовалют с немедленной поставкой. На спот-рынках трейдеры владеют реальной криптовалютой, которую они покупают, и могут вывести или перевести ее на другие кошельки. Сделка происходит «на месте», то есть покупатель и продавец обмениваются активами и средствами мгновенно по текущей рыночной цене.

Например, если вы покупаете 1 биткойн (BTC) на спот-бирже, вы сразу же получаете право собственности на BTC и можете хранить его в своем кошельке. Спотовая торговля проста и понятна, ее часто используют долгосрочные инвесторы, которые хотят владеть базовым активом.

Торговля фьючерсами, с другой стороны, предполагает спекуляцию на будущей цене актива без владения им. При торговле криптовалютными фьючерсами трейдеры договариваются о покупке или продаже определенного количества криптовалюты по заранее установленной цене на будущую дату. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках, что делает их идеальным инструментом для краткосрочных спекуляций.

Одной из ключевых особенностей торговли фьючерсами является использование кредитного плеча, которое позволяет трейдерам контролировать большую позицию с меньшей суммой капитала. Хотя это может привести к увеличению прибыли, это также создает значительные риски, поскольку потери могут превысить первоначальные инвестиции.

2. Кредитное плечо и управление рисками: Фьючерсы с высокими ставками против консервативных спотов

Одно из наиболее существенных различий между криптовалютными фьючерсами и спот-трейдингом - использование кредитного плеча. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки, делая торговлю фьючерсами более рискованной деятельностью по сравнению со спот-торговлей.

Кредитное плечо в криптофьючерсах позволяет трейдерам занимать средства для увеличения размера позиции, иногда до 100-кратного размера первоначальной маржи.

Например, при 10-кратном кредитном плече трейдер может контролировать биткоин стоимостью $10 000, имея всего $1 000 своего капитала. Если цена движется в пользу трейдера, его прибыль возрастает.

Однако если рынок движется против них, убытки также увеличиваются, и они рискуют потерять больше, чем их первоначальная маржа.

Использование кредитного плеча делает управление рисками критически важным в торговле фьючерсами. Трейдеры часто используют стоп-лосс ордера, чтобы минимизировать потери и предотвратить ликвидацию, которая происходит, когда рынок значительно движется против их позиции.

Спот-трейдинг не предполагает использования кредитного плеча, то есть сумма ваших инвестиций равна количеству криптовалюты, которой вы владеете.

Если вы инвестируете 1000 долларов в биткоин на спот-рынке, вы получите биткоин стоимостью 1000 долларов по текущей рыночной цене. Хотя это ограничивает вашу потенциальную прибыль по сравнению с торговлей фьючерсами, это также ограничивает ваш риск, поскольку вы не можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции.

Спот-трейдеры обычно ориентируются на долгосрочную перспективу и держат свои активы до тех пор, пока не оценят их по достоинству. При спот-торговле отсутствует риск ликвидации, что делает ее более безопасным вариантом для трейдеров, которые предпочитают избегать волатильности и сложности фьючерсных рынков.

3. Потенциал прибыли: Краткосрочная прибыль против долгосрочных инвестиций

И фьючерсы на криптовалюты, и спот-трейдинг предлагают потенциал прибыли, но способы получения прибыли отличаются из-за механики каждого рынка.

Торговлю фьючерсами часто предпочитают трейдеры, стремящиеся получить краткосрочную прибыль. Благодаря кредитному плечу и возможности торговать как длинными (покупка), так и короткими (продажа) позициями, фьючерсные трейдеры могут извлекать прибыль даже из небольших ценовых движений на рынке.

Независимо от того, растет рынок или падает, трейдеры могут занимать позиции, которые позволят им извлечь выгоду из волатильности.

Ключ к успеху в торговле фьючерсами лежит в выборе времени и анализе рынка. Трейдеры полагаются на технические индикаторы, графические модели и настроения рынка, чтобы предсказать краткосрочное движение цен.

Хотя потенциал для получения прибыли высок, риск также велик, поскольку даже небольшое колебание рынка может привести к ликвидации или значительным потерям.

Спот-трейдинг больше подходит для долгосрочных инвесторов, которые верят в потенциал роста криптовалюты. Поскольку спот-трейдеры владеют активом, они могут держать его столько, сколько захотят, получая выгоду от долгосрочного роста цен.

Многие инвесторы на спот-рынке придерживаются стратегии покупки и удержания, накапливая монеты при низких ценах и продавая их при росте цен.

В отличие от торговли фьючерсами, спот-трейдерам не нужно беспокоиться о кредитном плече или маржинальных требованиях, что делает этот вид торговли более спокойным и пассивным. Прибыль можно получить, удерживая актив и продавая его по более высокой цене при благоприятных рыночных условиях.

Читайте также:

Торговля фьючерсами Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Заключение

При выборе между криптовалютными фьючерсами и спот-торговлей правильный выбор зависит от вашей толерантности к риску, временного горизонта и торговых целей.

Понимая эти ключевые различия, вы сможете выбрать торговую стратегию, которая лучше всего соответствует вашим финансовым целям и склонности к риску.

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я торговать как криптовалютными фьючерсами, так и спотовыми рынками?

Да, многие трейдеры используют как фьючерсные, так и спотовые торговые стратегии для диверсификации своего портфеля. Торговля фьючерсами может принести краткосрочную прибыль, в то время как спот-торговля позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции.

2. Является ли торговля фьючерсами более рискованной, чем спот-торговля?

Да, торговля фьючерсами обычно считается более рискованной из-за использования кредитного плеча, которое может увеличить как прибыль, так и убытки. Спот-трейдинг менее рискован, так как здесь нет кредитного плеча, и вы являетесь владельцем базового актива.

3. Какой тип торговли лучше подходит для новичков?

Спот-трейдинг, как правило, лучше подходит для новичков из-за своей простоты и меньшего риска. Торговля фьючерсами требует более глубокого понимания кредитного плеча, маржи и управления рисками.

Осторожность инвестора

Хотя ажиотаж вокруг криптовалют был захватывающим, помните, что криптовалютное пространство может быть волатильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.