Por Quanto Tempo Você Pode Manter Contratos Futuros de Criptomoedas?

A negociação de futuros de criptomoedas tornou-se uma forma popular para os investidores especularem sobre os movimentos de preços sem possuir diretamente os ativos subjacentes. Mas surge uma pergunta comum: por quanto tempo você pode manter um contrato futuro de criptomoedas?

A resposta depende do tipo de contrato. Nos futuros tradicionais, os contratos têm datas de vencimento específicas, enquanto os futuros perpétuos permitem a retenção indefinida, desde que você atenda aos requisitos de margem.

Este artigo mergulha nas diferenças entre futuros tradicionais e perpétuos e fornece insights sobre os tempos de retenção.

Futuros de criptomoedas tradicionais: contratos mensais, trimestrais e anuais

Os contratos futuros tradicionais têm sido um dos pilares dos mercados financeiros, oferecendo aos traders uma maneira de bloquear o preço futuro de um ativo por um determinado tempo. Os futuros de criptomoedas seguem um modelo semelhante, oferecendo várias datas de vencimento com base no tipo de contrato e no ativo subjacente.

Tipos de vencimento para contratos futuros tradicionais

Os contratos futuros tradicionais em criptomoedas, assim como nas finanças tradicionais, vêm com diferentes opções de vencimento. Estes são alguns dos prazos mais comuns:

1. Contratos Mensais:
   Os contratos futuros mensais expiram no final de cada mês. Os traders usam esses contratos quando desejam um horizonte de investimento de curto prazo, permitindo que aproveitem os movimentos de preços em um mês.
2. Contratos trimestrais:
   Os contratos trimestrais são populares em futuros de criptomoedas, normalmente expirando a cada três meses. Isso dá aos traders um prazo um pouco mais longo para executar suas estratégias, muitas vezes atraente para aqueles que procuram capturar tendências de médio prazo.
3. Contratos anuais:Os contratos futuros anuais são menos comuns em criptomoedas,
   mas existem para quem deseja fazer apostas de longo prazo. Manter uma posição por um ano ou mais requer maior confiança na direção do mercado por um período prolongado.
4. Contratos semestrais:
   Alguns ativos oferecem contratos futuros semestrais, que expiram a cada seis meses. Eles são normalmente usados por traders que buscam equilibrar estratégias de médio e longo prazo, fornecendo um meio-termo entre contratos trimestrais e anuais.

Nos futuros tradicionais, os traders devem liquidar suas posições antes da data de vencimento. Quando o contrato expirar, eles podem optar por passar para um novo contrato se quiserem manter sua posição.

No entanto, os futuros tradicionais vêm com o risco de expiração, exigindo que os traders fiquem de olho nos cronogramas dos contratos e decidam se rolam ou saem da posição.

Futuros perpétuos de criptomoedas: mantenha indefinidamente com cumprimento de margem

Os futuros perpétuos são uma oferta única no mercado de criptomoedas, permitindo que os traders mantenham posições sem uma data de vencimento fixa.

Essa opção de retenção indefinida torna os futuros perpétuos particularmente atraentes para os traders de criptomoedas, pois permite que eles especulem sobre os movimentos de preços sem se preocupar com rollovers de contratos.

Como funcionam os futuros perpétuos

1. Sem data de vencimento:
   Os futuros perpétuos não têm uma data de término definida, o que significa que os traders podem manter esses contratos pelo tempo que quiserem, desde que mantenham a margem exigida. Isso é ideal para traders que desejam assumir posições de longo prazo no mercado sem gerenciar a expiração do contrato.
2. Mecanismo de taxa de financiamento:
   Os futuros perpétuos usam uma taxa de financiamento para manter o preço do contrato alinhado com o preço de mercado à vista do ativo. A taxa de financiamento é uma pequena taxa trocada entre posições longas e curtas, normalmente paga a cada 8 horas. Quando a taxa de financiamento é positiva, os traders que detêm posições compradas pagam aos que detêm posições vendidas e, quando é negativa, as posições vendidas pagam as posições compradas. Esse mecanismo incentiva os traders a equilibrar o preço de mercado perpétuo com o preço à vista, garantindo que ele permaneça próximo às condições atuais do mercado.
3. Requisitos de margem:
   Os traders que possuem futuros perpétuos devem atender a requisitos de margem específicos para manter suas posições abertas. Se a margem da conta cair abaixo do requisito de manutenção, a posição pode ser liquidada. Contanto que os traders atendam aos requisitos de margem e possam gerenciar os pagamentos de financiamento, eles podem manter suas posições indefinidamente.

Os futuros perpétuos fornecem flexibilidade que os futuros tradicionais não têm, tornando-os populares para traders de criptomoedas que desejam exposição contínua ao mercado sem o incômodo da expiração do contrato.

Diferenças entre futuros tradicionais e perpétuos

Os futuros tradicionais e perpétuos têm características distintas, atendendo a diferentes estilos e objetivos de negociação.

Compreender essas diferenças pode ajudar os traders a escolher a melhor opção com base em seu horizonte de investimento e nas expectativas do mercado.

Principais diferenças

1. Data de validade:
   • Futuros Tradicionais: Têm datas de vencimento específicas, como mensal, trimestral ou anual. Os traders devem liquidar ou rolar suas posições após o vencimento.
   • Futuros Perpétuos: Não têm data de vencimento, permitindo que os traders mantenham posições indefinidamente, desde que cumpram os requisitos de margem.
2. Mecanismo de alinhamento de preços:
   • Futuros Tradicionais: Liquidar a um preço predeterminado no vencimento.
   • Futuros Perpétuos: Use um mecanismo de taxa de financiamento para manter o preço do contrato próximo ao preço do mercado à vista.
3. Flexibilidade de mercado:
   • Futuros Tradicionais: Melhor para traders com um horizonte de tempo específico ou para aqueles que desejam evitar a exposição contínua.
   • Futuros Perpétuos: Ideal para traders que desejam exposição de longo prazo ao mercado sem gerenciar rollovers de contratos.

Comparação com contratos de opções

Os contratos de opções fornecem ainda outro tipo de derivativo, em que os traders têm o direito, mas não a obrigação, de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) um ativo a um preço específico antes do vencimento.

Ao contrário dos futuros, os contratos de opções não exigem que os traders cumpram o contrato, a menos que optem por exercer a opção.

Essa diferença torna as opções adequadas para estratégias de hedge, enquanto os futuros perpétuos são mais voltados para a especulação direta de preços.

Embora todos esses contratos sirvam a propósitos distintos, os futuros perpétuos se destacam por sua simplicidade, falta de vencimento e adequação para exposição contínua ao mercado.

Lucrando com futuros de criptomoedas: estratégias para contratos tradicionais e perpétuos

Tanto os futuros tradicionais quanto os perpétuos oferecem oportunidades de lucro, embora as estratégias sejam diferentes com base no tipo de contrato.

1. Posições longas e curtas

Os traders podem assumir posições compradas quando antecipam um aumento de preço ou posições vendidas se esperam um declínio.

• Posição longa: Ideal para perspectivas de mercado de alta. Ao comprar futuros, os traders podem lucrar à medida que o preço sobe.
• Posição curta: Ideal para perspectivas de mercado de baixa. A venda de futuros permite que os traders lucrem se o preço cair.

2. Arbitragem da Taxa de Financiamento em Futuros Perpétuos

Em futuros perpétuos, os traders podem aproveitar a taxa de financiamento. Por exemplo:

• Taxa de Financiamento Positiva: Quando os traders comprados pagam os traders vendidos, pode ser lucrativo operar vendido e ganhar taxas de financiamento.
• Taxa de financiamento negativa: Quando os traders a descoberto pagam aos traders comprados, é benéfico operar comprados e receber pagamentos daqueles em posições vendidas.

Essa estratégia permite que os traders se beneficiem dos pagamentos da taxa de financiamento, independentemente da direção do preço do ativo.

3. Hedge com Futuros Tradicionais e Perpétuos

Ambos os tipos de futuros são úteis para se proteger contra posições de mercado à vista. Por exemplo, se um trader mantém Bitcoin no mercado à vista, mas espera uma queda de curto prazo, ele pode abrir uma posição vendida de futuros. Dessa forma, as perdas na posição à vista são compensadas por ganhos na posição futura.

Os futuros perpétuos são particularmente convenientes para hedge de longo prazo, pois os traders podem mantê-los indefinidamente sem rolar contratos.

Conclusão

Os futuros de criptomoedas oferecem opções de negociação versáteis, seja por meio de contratos tradicionais com datas de vencimento específicas ou futuros perpétuos sem vencimento.

Os futuros tradicionais são ideais para traders com um horizonte de tempo definido, enquanto os futuros perpétuos oferecem a flexibilidade de manter por tempo indeterminado. Com as estratégias certas, ambos os tipos de futuros oferecem potencial de lucro, seja por meio de posições compradas/vendidas, arbitragem de taxas de financiamento ou hedge.

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Perguntas frequentes

1. Por quanto tempo você pode manter um contrato futuro de criptomoedas?
Para futuros tradicionais, o período de retenção depende do vencimento do contrato, que pode ser mensal, trimestral ou anual. Para futuros perpétuos, você pode manter o contrato indefinidamente, desde que os requisitos de margem sejam atendidos.

2. Qual é a diferença entre futuros tradicionais e perpétuos?
Os futuros tradicionais têm uma data de vencimento definida, enquanto os futuros perpétuos não expiram e usam uma taxa de financiamento para se alinhar com o preço à vista. Isso torna os futuros perpétuos adequados para exposição contínua ao mercado.

3. Posso negociar futuros de criptomoedas no Bitrue?
Sim, a Bitrue oferece contratos futuros tradicionais e perpétuos, permitindo que os traders escolham o tipo de contrato que melhor se adapta às suas estratégias. A plataforma da Bitrue fornece alavancagem, uma interface segura e acesso comercial 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Cautela do investidor

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