Hoe Lang Kun Je Crypto Futures Contracten Aanhouden?

De handel in crypto-futures is een populaire manier geworden voor beleggers om te speculeren op prijsbewegingen zonder de onderliggende activa direct te bezitten. Maar er rijst een veel voorkomende vraag: hoe lang kun je een crypto futures contract aanhouden?

Het antwoord hangt af van het type contract. In traditionele futures hebben contracten specifieke vervaldata, terwijl eeuwigdurende futures voor onbepaalde tijd vasthouden toestaan, op voorwaarde dat u aan de margevereisten voldoet.

Dit artikel duikt in de verschillen tussen traditionele en eeuwigdurende futures en geeft inzicht in houdtijden.

Traditionele crypto-futures: maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse contracten

Traditionele futures-contracten zijn een steunpilaar geweest op de financiële markten en bieden handelaren een manier om de toekomstige prijs van een actief voor een bepaalde tijd vast te leggen. Crypto-futures volgen een soortgelijk model en bieden verschillende vervaldatums op basis van het contracttype en de onderliggende waarde.

Soorten vervaldatums voor traditionele futures-contracten

Traditionele futures-contracten in crypto hebben, net als in traditionele financiële instellingen, verschillende vervalopties. Dit zijn enkele van de meest voorkomende tijdschema's:

1. Maandelijkse contracten:
   Maandelijkse futures-contracten verlopen aan het einde van elke maand. Handelaren gebruiken deze contracten wanneer ze een kortere investeringshorizon willen, waardoor ze binnen een maand kunnen profiteren van prijsbewegingen.
2. Kwartaalcontracten:
   Kwartaalcontracten zijn populair in crypto-futures en verlopen doorgaans elke drie maanden. Dit geeft handelaren een iets langer tijdsbestek om hun strategieën uit te voeren, wat vaak aantrekkelijk is voor diegenen die op zoek zijn naar trends op middellange termijn.
3. Jaarlijkse contracten:Jaarlijkse futures-contracten komen minder vaak voor in crypto,
   maar zijn er voor diegenen die op zoek zijn naar langetermijnweddenschappen. Het aanhouden van een positie voor een jaar of langer vereist meer vertrouwen in de richting van de markt over een langere periode.
4. Halfjaarlijkse contracten:
   Sommige activa bieden halfjaarlijkse futures-contracten aan, die elke zes maanden aflopen. Deze worden meestal gebruikt door handelaren die op zoek zijn naar een evenwicht tussen strategieën op middellange en lange termijn, waarbij ze een middenweg bieden tussen kwartaal- en jaarcontracten.

In traditionele futures moeten handelaren hun posities vóór de vervaldatum afwikkelen. Wanneer het contract afloopt, kunnen ze ervoor kiezen om over te stappen naar een nieuw contract als ze hun positie willen behouden.

Traditionele futures brengen echter het risico van vervaldatum met zich mee, waardoor handelaren de contracttijdlijnen in de gaten moeten houden en moeten beslissen of ze de positie willen doorrollen of verlaten.

Eeuwigdurende crypto-futures: voor onbepaalde tijd vasthouden met margevervulling

Eeuwigdurende futures zijn een uniek aanbod op de cryptomarkt, waardoor handelaren posities kunnen aanhouden zonder een vaste vervaldatum.

Deze optie voor het aanhouden van onbepaalde tijd maakt eeuwigdurende futures bijzonder aantrekkelijk voor cryptohandelaren, omdat het hen in staat stelt te speculeren op prijsbewegingen zonder zich zorgen te hoeven maken over het doorrollen van contracten.

Hoe eeuwigdurende toekomsten werken

1. Geen vervaldatum:
   Eeuwigdurende futures hebben geen vaste einddatum, wat betekent dat handelaren deze contracten zo lang kunnen aanhouden als ze willen, op voorwaarde dat ze de vereiste marge behouden. Dit is ideaal voor handelaren die langetermijnposities in de markt willen innemen zonder de vervaldatum van het contract te beheren.
2. Financieringstariefmechanisme:
   Eeuwigdurende futures gebruiken een financieringstarief om de contractprijs in lijn te houden met de spotmarktprijs van het activum. Het financieringspercentage is een kleine vergoeding die wordt uitgewisseld tussen long- en shortposities, die doorgaans elke 8 uur wordt betaald. Wanneer het financieringspercentage positief is, betalen handelaren die longposities aanhouden degenen met shortposities, en wanneer het negatief is, betalen shortposities longposities. Dit mechanisme stimuleert handelaren om de eeuwigdurende marktprijs in evenwicht te brengen met de spotprijs, zodat deze dicht bij de huidige marktomstandigheden blijft.
3. Margevereisten:Handelaren die eeuwigdurende futures aanhouden,
   moeten aan specifieke margevereisten voldoen om hun posities open te houden. Als de marge van de rekening onder de onderhoudsvereiste daalt, kan de positie worden geliquideerd. Zolang handelaren aan de margevereisten voldoen en de financieringsbetalingen kunnen beheren, kunnen ze hun posities voor onbepaalde tijd aanhouden.

Eeuwigdurende futures bieden flexibiliteit die traditionele futures missen, waardoor ze populair zijn bij cryptohandelaren die continue blootstelling aan de markt willen zonder het gedoe van het verlopen van contracten.

Verschillen tussen traditionele en eeuwigdurende futures

Traditionele en eeuwigdurende futures hebben verschillende kenmerken en richten zich op verschillende handelsstijlen en doelen.

Inzicht in deze verschillen kan handelaren helpen de beste optie te kiezen op basis van hun beleggingshorizon en marktverwachtingen.

Belangrijkste verschillen

1. Vervaldatum:
   • Traditionele futures: hebben specifieke vervaldatums, zoals maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Handelaren moeten hun posities afwikkelen of doorrollen op de vervaldatum.
   • Eeuwigdurende futures: hebben geen vervaldatum, waardoor handelaren posities voor onbepaalde tijd kunnen aanhouden zolang ze aan de margevereisten voldoen.
2. Mechanisme voor prijsafstemming:
   • Traditionele futures: Verreken tegen een vooraf bepaalde prijs op de vervaldatum.
   • Eeuwigdurende futures: Gebruik een financieringstariefmechanisme om de contractprijs dicht bij de spotmarktprijs te houden.
3. Flexibiliteit in de markt:
   • Traditionele futures: Het beste voor handelaren met een specifieke tijdshorizon of degenen die continue blootstelling willen vermijden.
   • Eeuwigdurende futures: Ideaal voor handelaren die op lange termijn blootstelling aan de markt willen zonder contractroll-overs te beheren.

Vergelijking met optiecontracten

Optiecontracten bieden nog een ander type derivaat, waarbij handelaren het recht, maar niet de verplichting, hebben om een actief te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een specifieke prijs vóór de vervaldatum.

In tegenstelling tot futures vereisen optiecontracten niet dat handelaren het contract nakomen, tenzij ze ervoor kiezen om de optie uit te oefenen.

Dit verschil maakt opties geschikt voor hedgingstrategieën, terwijl eeuwigdurende futures meer gericht zijn op directe prijsspeculatie.

Hoewel al deze contracten verschillende doelen dienen, onderscheiden eeuwigdurende futures zich door hun eenvoud, het ontbreken van vervaldatum en de geschiktheid voor continue marktblootstelling.

Profiteren van Crypto Futures: strategieën voor traditionele en eeuwigdurende contracten

Zowel traditionele als eeuwigdurende futures bieden winstkansen, hoewel strategieën verschillen op basis van het type contract.

1. Long- en shortposities

Handelaren kunnen longposities innemen wanneer ze een prijsstijging verwachten, of shortposities als ze een daling verwachten.

• Longpositie: Ideaal voor bullish marktvooruitzichten. Door futures te kopen, kunnen handelaren profiteren als de prijs stijgt.
• Short positie: Ideaal voor bearish marktvooruitzichten. Door futures te verkopen, kunnen handelaren winst maken als de prijs daalt.

2. Arbitrage van financieringspercentages in eeuwigdurende futures

Bij eeuwigdurende futures kunnen handelaren profiteren van het financieringspercentage. Bijvoorbeeld:

• Positief financieringspercentage: Wanneer longhandelaren shorthandelaren betalen, kan het winstgevend zijn om short te gaan en financieringskosten te verdienen.
• Negatief financieringspercentage: Wanneer shorttraders longhandelaren betalen, is het gunstig om long te gaan en betalingen te verdienen van degenen in shortposities.

Deze strategie stelt handelaren in staat om te profiteren van de betalingen van de financieringstarieven, ongeacht de prijsrichting van het activum.

3. Afdekken met traditionele en eeuwigdurende futures

Beide soorten futures zijn nuttig voor het afdekken van spotmarktposities. Als een handelaar bijvoorbeeld Bitcoin op de spotmarkt aanhoudt, maar een daling op korte termijn verwacht, kan hij een short-futurespositie openen. Op deze manier worden verliezen in de spotpositie gecompenseerd door winsten in de futurespositie.

Eeuwigdurende futures zijn vooral handig voor hedging op de lange termijn, omdat handelaren ze voor onbepaalde tijd kunnen aanhouden zonder contracten door te rollen.

Conclusie

Crypto-futures bieden veelzijdige handelsopties, of het nu gaat om traditionele contracten met specifieke vervaldata of eeuwigdurende futures zonder vervaldatum.

Traditionele futures zijn ideaal voor handelaren met een gedefinieerde tijdshorizon, terwijl eeuwigdurende futures de flexibiliteit bieden van onbepaald vasthouden. Met de juiste strategieën bieden beide soorten futures winstpotentieel, of het nu gaat om long-/shortposities, arbitrage van financieringspercentages of hedging.

Als u geïnteresseerd bent in het verkennen van crypto-futures, is Bitrue een betrouwbaar platform dat zowel traditionele als eeuwigdurende futures-contracten aanbiedt.

Met een hoge hefboomwerking, een gebruiksvriendelijke interface en robuuste beveiligingsfuncties maakt Bitrue het voor handelaren gemakkelijk om in de wereld van crypto-futures te duiken. Probeer Bitrue vandaag nog om te beginnen met het verhandelen van futures en te profiteren van de kansen in de dynamische cryptomarkt.

Lees verder:

Handel in Ethereum (ETH) Futures

Handel in Bitcoin (BTC) Futures

Handel in Bitcoin (BTC) Futures

Handel in XRP-futures

Veelgestelde Vragen/FAQ

1. Hoe lang kun je een crypto futures contract aanhouden?
Voor traditionele futures is de aanhoudperiode afhankelijk van de vervaldatum van het contract, die maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks kan zijn. Voor eeuwigdurende futures kunt u het contract voor onbepaalde tijd aanhouden zolang aan de margevereisten wordt voldaan.

2. Wat is het verschil tussen traditionele en eeuwigdurende futures?
Traditionele futures hebben een vaste vervaldatum, terwijl eeuwigdurende futures niet verlopen en een financieringspercentage gebruiken om aan te sluiten bij de spotprijs. Dit maakt eeuwigdurende futures geschikt voor continue marktblootstelling.

3. Kan ik crypto-futures verhandelen op Bitrue?
Ja, Bitrue biedt zowel traditionele als eeuwigdurende futures-contracten aan, waardoor handelaren het contracttype kunnen kiezen dat het beste bij hun strategieën past. Het platform van Bitrue biedt hefboomwerking, een veilige interface en 24/7 handelstoegang.

Voorzichtigheid bij beleggers

Hoewel de crypto-hype opwindend was, onthoud dat de crypto-ruimte volatiel kan zijn. Doe altijd uw onderzoek, beoordeel uw risicotolerantie en overweeg het langetermijnpotentieel van elke investering.

Officiële website van Bitrue:

Website: https://www.bitrue.com/

Aanmelden: https://www.bitrue.com/user/register

Disclaimer: De geuite meningen behoren uitsluitend toe aan de auteur en weerspiegelen niet de standpunten van dit platform. Dit platform en zijn gelieerde ondernemingen wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Het is alleen voor informatieve doeleinden en niet bedoeld als financieel of beleggingsadvies.