Hoe Werken Bitcoin Futures?

Bitcoin-futures zijn een innovatief financieel instrument waarmee handelaren kunnen speculeren op de toekomstige prijs van Bitcoin zonder de cryptocurrency direct te bezitten.

Hoewel de handel in futures misschien complex lijkt, is het onderliggende concept eenvoudig. Beleggers komen overeen om Bitcoin op een toekomstige datum te kopen of te verkopen voor een vooraf bepaalde prijs.

Dit artikel breekt Bitcoin-futures op een gemakkelijk te begrijpen manier op, behandelt hun werking, voordelen en risico's, waardoor ze toegankelijk zijn voor iedereen die nieuwsgierig is naar crypto-investeringen.

Wat zijn Bitcoin-futures?

Bitcoin-futures zijn financiële contracten waarmee beleggers Bitcoin kunnen kopen of verkopen tegen een vaste prijs op een bepaalde datum in de toekomst. In tegenstelling tot traditionele Bitcoin-handel, waarbij u Bitcoin rechtstreeks koopt, kunt u met een futures-contract speculeren op de prijsrichting.

U kunt "long" gaan (wedden dat de prijs zal stijgen) of "short" (wedden dat de prijs zal dalen), waardoor de deur wordt geopend naar winst in zowel opwaartse als neerwaartse markten.

Bitcoin-futures worden vaak verhandeld op gereguleerde beurzen en bieden een extra beveiligingslaag. De Chicago Mercantile Exchange (CME) biedt bijvoorbeeld Bitcoin-futures aan, waardoor het een goed gereguleerde markt is die toegankelijk is voor traditionele beleggers.

Futures-contracten zijn waardevol voor diegenen die blootstelling aan Bitcoin willen krijgen zonder een crypto-portemonnee te beheren of rechtstreeks Bitcoin te kopen.

Op de futuresmarkt heeft elk contract een vervaldatum, waarna de koper en verkoper afrekenen op basis van de overeengekomen prijs, ongeacht de spotprijs van Bitcoin op dat moment.

Dit type contract stelt beleggers in staat om te speculeren op prijsveranderingen zonder dat ze Bitcoin zelf hoeven te kopen of vast te houden, wat flexibiliteit en gemak biedt.

Waarom handelen in Bitcoin Futures?

Bitcoin-futures bieden verschillende voordelen die verschillende soorten beleggers aanspreken. Hier zijn een paar redenen waarom handelaren Bitcoin-futures zouden kunnen verkiezen boven directe Bitcoin-investeringen:

1. Profiteer van prijsbewegingen in beide richtingen
   Een van de belangrijkste aantrekkingskracht van futures is het vermogen om te profiteren van zowel opwaartse als neerwaartse prijsbewegingen. Als een handelaar verwacht dat de prijs van Bitcoin zal stijgen, kunnen ze long gaan. Omgekeerd, als ze denken dat de prijs zal dalen, kunnen ze short gaan op de markt, waardoor ze mogelijk in beide richtingen kunnen profiteren. Deze flexibiliteit is niet zo gemakkelijk te bereiken bij het rechtstreeks kopen van Bitcoin, waar doorgaans alleen winst wordt gemaakt door prijsstijging.
2. Verhoogde hefboomwerking voor hoger rendement
   Bitcoin-futureshandel maakt het gebruik van hefboomwerking mogelijk, wat betekent dat handelaren een grotere positie kunnen beheren met een kleinere initiële investering. Hoewel hefboomwerking het potentiële rendement vergroot, verhoogt het ook de risico's, waardoor het van cruciaal belang is om het zorgvuldig te beheren. Hefboomwerking kan een aantrekkelijke optie zijn voor ervaren handelaren die het rendement op kleiner kapitaal willen maximaliseren.
3. Diversificatie van
   de portefeuille Voor beleggers met traditionele activa zoals aandelen en obligaties bieden Bitcoin-futures een manier om hun portefeuilles te diversifiëren. Ze bieden blootstelling aan de prijsbewegingen van Bitcoin binnen een gereguleerd financieel kader, waardoor beleggers zich kunnen bezighouden met cryptocurrency-markten zonder fysieke Bitcoin aan te houden.

Hoe Bitcoin-futures worden geprijsd

Bitcoin-futuresprijzen worden doorgaans bepaald door de verwachtingen van marktdeelnemers over de toekomstige prijs van Bitcoin. Ze verschillen vaak van de spotprijs (de huidige marktwaarde van Bitcoin) als gevolg van factoren zoals marktsentiment, vraag en aanbod en externe gebeurtenissen.

1. Marktsentiment
   Het beleggerssentiment speelt een belangrijke rol bij de prijsstelling van futures. Wanneer marktdeelnemers verwachten dat de prijs van Bitcoin zal stijgen, kunnen futuresprijzen hoger zijn dan de huidige spotprijs, een toestand die bekend staat als "contango". Aan de andere kant, als het sentiment bearish is, kunnen futuresprijzen lager zijn dan de spot, een situatie die 'backwardation' wordt genoemd.
2. Dynamiek 
   van vraag en aanbod Zoals elk activum zijn de principes van vraag en aanbod van invloed op Bitcoin-futures. Een grote vraag naar futures-contracten kan de prijzen opdrijven, terwijl een lagere vraag ze kan verlagen. In tegenstelling tot traditionele activa kan het volatiele karakter van Bitcoin echter leiden tot meer uitgesproken prijsschommelingen, die worden weerspiegeld in de prijzen van futures.
3. Impact van externe gebeurtenissen
   Wereldwijde gebeurtenissen, nieuws over regelgeving en economische indicatoren kunnen de prijs van Bitcoin op de futuresmarkt beïnvloeden. Aankondigingen met betrekking tot de regulering van cryptocurrency of grootschalige acceptatie van Bitcoin kunnen bijvoorbeeld een rimpeleffect veroorzaken, waardoor prijsverschuivingen ontstaan op zowel de spot- als de futuresmarkten. Handelaren houden deze factoren vaak in de gaten om weloverwogen voorspellingen te doen over prijsbewegingen.

Risico's van het verhandelen van Bitcoin-futures

Hoewel Bitcoin-futures tal van voordelen bieden, brengen ze ook unieke risico's met zich mee. Dit zijn de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden voordat u gaat handelen:

1. Hoge volatiliteit
   De prijs van Bitcoin staat bekend om zijn volatiliteit, wat kan leiden tot een aanzienlijk winstpotentieel, maar ook het risico op plotselinge verliezen vergroot. Futures-handel kan deze risico's vergroten, vooral voor posities met hefboomwerking. Prijsschommelingen kunnen leiden tot snelle verliezen als transacties niet zorgvuldig worden beheerd.
2. Hefboomgerelateerde risico's
   Hoewel hefboomwerking het rendement kan verhogen, vergroot het ook de verliezen. Een hefboompositie kan worden geliquideerd als de markt zich ertegen verzet, wat resulteert in het verlies van uw volledige initiële investering. Handelaren moeten hefboomwerking conservatief gebruiken en alleen nadat ze ervaring hebben opgedaan op futuresmarkten.
3. Verval- en roll-over-kosten
   Aangezien Bitcoin-futurescontracten een vervaldatum hebben, kunnen handelaren extra kosten maken wanneer contracten verlopen en moeten worden "doorgerold" naar een nieuw contract. Deze roll-over-kosten kunnen in de loop van de tijd oplopen, waardoor de winst mogelijk wordt uitgehold. Handelaren moeten deze kosten meenemen in hun algemene strategie om de winstgevendheid te beoordelen.

Conclusie

Bitcoin-futures bieden beleggers een toegankelijke manier om blootstelling te krijgen aan de prijs van Bitcoin zonder deze direct te kopen. Ze maken het mogelijk om te handelen op prijsbewegingen in beide richtingen, waarbij hefboomwerking wordt gebruikt voor potentiële winstversterking.

Zoals alle investeringen brengen Bitcoin-futures echter risico's met zich mee, waaronder hoge volatiliteit, hefboomgerelateerde gevaren en roll-over-kosten. Het begrijpen van deze dynamiek en het gebruik van effectief risicobeheer is cruciaal voor handelaren die willen profiteren van Bitcoin-futures.

U kunt Bitrue gebruiken als de belangrijkste beurs om Bitcoin-futures mee te verhandelen, maar houd rekening met het juiste risicobeheer.

Lees verder:

Handel in Ethereum (ETH) Futures

Handel in Bitcoin (BTC) Futures

Handel in Bitcoin (BTC) Futures

Handel in XRP-futures

Veelgestelde Vragen/FAQ

1. Waarin verschillen Bitcoin-futures van reguliere Bitcoin-handel?
Bij de handel in Bitcoin-futures bezit u niet direct Bitcoin. In plaats daarvan koopt of verkoopt u een contract dat speculeert op de toekomstige prijs van Bitcoin, waardoor winstpotentieel mogelijk is in zowel stijgende als dalende markten.

2. Kunnen beginners handelen in Bitcoin futures?
Ja, maar beginners moeten voorzichtig beginnen. Bitcoin-futures kunnen complex zijn, vooral met het gebruik van hefboomwerking. Beginners wordt geadviseerd om de basis te bestuderen en te beginnen met een lagere hefboomwerking om risico's effectief te beheren.

3. Wat is het belangrijkste voordeel van Bitcoin futures?
Bitcoin-futures stellen handelaren in staat om te profiteren van prijsbewegingen in beide richtingen zonder de cryptocurrency te bezitten. Ze maken ook handel met hefboomwerking mogelijk, waardoor het potentiële rendement met kleiner kapitaal toeneemt.

Voorzichtigheid bij beleggers

Hoewel de crypto-hype opwindend was, onthoud dat de crypto-ruimte volatiel kan zijn. Doe altijd uw onderzoek, beoordeel uw risicotolerantie en overweeg het langetermijnpotentieel van elke investering.

Officiële website van Bitrue:

Website: https://www.bitrue.com/

Aanmelden: https://www.bitrue.com/user/register

Disclaimer: De geuite meningen behoren uitsluitend toe aan de auteur en weerspiegelen niet de standpunten van dit platform. Dit platform en zijn gelieerde ondernemingen wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Het is alleen voor informatieve doeleinden en niet bedoeld als financieel of beleggingsadvies.