Bitfarms: een Bitcoin (BTC) mijnbouwbedrijf – een korte introductie

Bitfarms is een beursgenoteerd wereldwijd bedrijf Bitcoin mijnbouwbedrijf opgericht in 2017. Het bedrijf is gespecialiseerd in grootschalige Bitcoin-mijnbouwactiviteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde datacentra en gespecialiseerde apparatuur om blockchain-transacties te valideren en nieuwe Bitcoin te genereren.

Is Bitfarms een goede investering?

Bitfarms Ltd., een Bitcoin-mijnbedrijf, presenteert gemengde investeringsvooruitzichten, waarbij het potentieel voor aanzienlijke winsten wordt gecompenseerd door aanzienlijke risico's. Dit zijn de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden:

Marktpositie en financiële prestaties

Bitfarms opereert als een Bitcoin-mijnbedrijf dat sterk afhankelijk is van Bitcoin prijzen, waarbij ongeveer 98% van de omzet uit deze sector komt. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 had het bedrijf een marktkapitalisatie van ongeveer $ 1,6 miljard en rapporteerde het een jaaromzet van $ 229,6 miljoen. Momenteel draait het echter verlies, met een negatieve winstmarge van -64,2%.

De aandelen van het bedrijf hebben de laatste tijd ondermaats gepresteerd en zijn met 37% op jaarbasis gedaald, ondanks dat de Bitcoin-prijzen in dezelfde periode met 25% zijn gestegen. Analisten voorspellen een aangepast verlies per aandeel van -$0,085 voor het huidige boekjaar, wat wijst op aanhoudende financiële uitdagingen.

Lees meer: Bitfarms ontgint in 2024 voor $192 miljoen aan Bitcoin

Evaluatie van investeringen

Analisten hebben verschillende meningen over het investeringspotentieel van Bitfarms. De gemiddelde makelaarsaanbeveling ligt rond de 1,20 op een schaal van 1 (sterke koop) tot 5 (sterke verkoop), wat wijst op over het algemeen positieve vooruitzichten onder sommige analisten. Het aandeel heeft echter slechte beoordelingen gekregen voor waarde (F), groei (F) en momentum (F) van bepaalde beleggingsanalyseplatforms, wat zorgen doet rijzen over de algemene prestaties en stabiliteit ervan.

Groeipotentieel en risico's

Bitfarms heeft een aanzienlijke groei laten zien, met een kwartaalomzetstijging van 67,1%. Het bedrijf wordt echter geconfronteerd met aanzienlijke risico's als gevolg van toezichthoudend toezicht in de cryptocurrency-sector en economische druk die investeerders in de richting van veiliger activa kan duwen.

Bovendien werkt Bitfarms aan het diversifiëren van zijn activiteiten buiten de Bitcoin-mijnbouw, wat zou kunnen helpen een aantal van de risico’s te beperken die gepaard gaan met de sterke afhankelijkheid van cryptocurrency-prijzen.

Hoe verdienen Bitfarms geld?

Als Bitcoin-mijnbedrijf genereert Bitfarms zijn primaire inkomsten via mijnbouwactiviteiten. Zo verdient het bedrijf geld:

Bitcoin-mijnbouw

Bitfarms exploiteert grootschalige, geïntegreerde mijnbouwfaciliteiten en maakt gebruik van rekenkracht om complexe algoritmen op te lossen en Bitcoin-transacties te valideren. In ruil voor deze inspanningen verdient het bedrijf Bitcoin-beloningen. In 2023 heeft Bitfarms met succes 4.928 BTC gedolven, wat aanzienlijke inkomsten uit zijn activiteiten genereerde.

Efficiëntie en schaalvoordelen

Het bedrijf profiteert van de exploitatie van meerdere mijnbouwlocaties in verschillende landen, waaronder Canada, de Verenigde Staten, Paraguay en Argentinië. Deze faciliteiten maken voornamelijk gebruik van goedkope waterkracht, waardoor de winstgevendheid wordt vergroot.

Bitfarms upgradet voortdurend zijn mijnbouwapparatuur om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. In het derde kwartaal van 2024 behaalde het bedrijf bijvoorbeeld een hashrate van 11,9 EH/s en verbeterde de energie-efficiëntie tot 21 watt per terahash (w/TH).

Lees meer: Gedurfd bod van oproer: achtervolg Bitcoin Miner Bitfarms

Inkomsten uit Bitcoin-verkopen

De Bitcoin die door Bitfarms wordt gedolven, wordt aangehouden als bedrijfsactiva of op de markt verkocht om cashflow te genereren. In het derde kwartaal van 2024 rapporteerde Bitfarms een omzet van $45 miljoen, waarvan het merendeel afkomstig was uit de verkoop van Bitcoin.

Synthetische HODL-strategie

Bitfarms maakt ook gebruik van financiële strategieën om de blootstelling aan Bitcoin-prijzen te vergroten, zoals het kopen van langetermijn-BTC-callopties.

Wie is de CEO van Bitfarms?

De CEO van Bitfarms is Ben Gagnon. Hij heeft het bedrijf geleid via verschillende strategische initiatieven, waaronder recente overnames en operationele uitbreidingen in de Bitcoin-mijnbouwsector. Gagnon heeft de focus van het bedrijf benadrukt op het verbeteren van zijn energieportfolio en de transitie naar een meer op Noord-Amerika gericht operationeel model.

Is Bitfarms Ltd een koop of verkoop?

Hier zijn de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden bij de beslissing om dit aandeel te kopen of verkopen:

Huidige aandelenprestaties

Op 14 maart 2025 bedroeg de aandelenkoers van Bitfarms $ 1,11, wat een lichte stijging van 1,83% ten opzichte van de dag ervoor weerspiegelt. De afgelopen week daalde het aandeel echter met ongeveer 4,31%, wat duidt op volatiliteit en onzekerheid in zijn prestaties.

Analistenbeoordelingen

Een consensus onder vijf analisten suggereert een ‘Strong Buy’-aanbeveling voor Bitfarms, waarbij 60% een ‘Strong Buy’ adviseert en 40% een ‘Koop’ adviseert. Er zijn momenteel geen analisten die aanbevelen het aandeel aan te houden of te verkopen.

Sommige technische analyses laten echter een voorzichtiger beeld zien, waarbij bepaalde voortschrijdende gemiddelden duiden op een verkooppositie en een algemene negatieve kortetermijnvoorspelling.

Prijsvoorspelling

Analisten voorspellen dat de aandelen van Bitfarms in 2025 een gemiddelde prijs van $1,54 zouden kunnen bereiken, met een potentieel hoogtepunt van $2,69 en een dieptepunt van ongeveer $0,39. Dit weerspiegelt het potentieel voor aanzienlijke winsten, maar ook aanzienlijke risico's.

Marktsentiment

Sommige bronnen hebben Bitfarms omschreven als een "sterke verkoopkandidaat" vanwege recente prijsbewegingen en volumetrends. Er zijn zorgen geuit over het afnemende handelsvolume tijdens prijsstijgingen, wat zou kunnen wijzen op een mogelijke neerwaartse druk op de aandelen.

Volatiliteit en risico's

Bitfarms wordt beschouwd als een aandeel met een hoog risico vanwege de volatiliteit ervan, met dagelijkse prijsschommelingen van gemiddeld ongeveer 4,98%. Stop-loss-strategieën worden aanbevolen voor beleggers die dit aandeel overwegen.

Wat is de IV-rang van Bitfarms?

De impliciete volatiliteit (IV) voor BITF bedraagt ​​momenteel 98,6 en bevindt zich daarmee in het 52e percentiel. Dit betekent dat IV het afgelopen jaar 52% van de tijd lager was dan het huidige niveau. De huidige IV (98,6) vertegenwoordigt een stijging van 9,4% ten opzichte van het 20-daagse voortschrijdend gemiddelde (90,1), wat wijst op een stijgende trend in de impliciete volatiliteit.

Wie is eigenaar van Bitfarms?

Bitfarms Ltd. heeft een diverse eigendomsstructuur, waaronder institutionele investeerders, insiders van bedrijven en het publiek. Hier zijn de belangrijkste details:

Grootaandeelhouders

• Riot Platforms, Inc. heeft het grootste belang en bezit 20,16%, wat overeenkomt met ongeveer 90,1 miljoen aandelen.
• Andere belangrijke institutionele beleggers zijn onder meer:
  • Invesco Adviseurs, Inc. – 2,99%
  • MMCAP International Inc. SPC – 2,99%
  • Van Eck Associates Corp. – 2,81%
  • Invesco Capital Management LLC – 2,45%

Institutioneel eigendom

Ongeveer 19,64% van de aandelen van Bitfarms is in handen van institutionele beleggers, waarbij ongeveer 198 instellingen aandelen bezitten.

Eigendom van insiders

Insiders van het bedrijf bezitten ongeveer 22,16% van het bedrijf, wat wijst op een groot vertrouwen onder het management en de bestuursleden in de toekomst van Bitfarms.

Publiek eigendom

De overige aandelen zijn in handen van publieke investeerders en andere entiteiten en vormen een substantieel deel van de totale eigendomsstructuur van het bedrijf.

Doen Bitfarms hebben schulden?

Ja, Bitfarms Ltd. heeft schulden. Volgens de laatste financiële gegevens:

• Totale schuld: $ 32,36 miljoen
• Totaal passiva: $ 100,78 miljoen
• Totaal activa: $ 196,62 miljoen
• Totaal eigen vermogen: $ 691,72 miljoen

Hoewel Bitfarms schulden heeft, wordt het bedrijf ondersteund door aanzienlijke activa en eigen vermogen om zijn activiteiten te kunnen voortzetten.

Wat is de all-time high voor Bitfarms?

Op 9 november 2021 bereikte Bitfarms Ltd. (BITF) de hoogste aandelenkoers ooit van $ 8,87. Het aandeel heeft sindsdien echter een aanzienlijke daling gekend en handelt momenteel rond $ 1,11.

Veelgestelde vragen

Hoe verdient Bitfarms geld?

Bitfarms genereert inkomsten door Bitcoin te minen en op de open markt te verkopen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee Bitfarms wordt geconfronteerd?

De belangrijkste uitdagingen zijn onder meer de prijsvolatiliteit van Bitcoin, stijgende energiekosten en hevige concurrentie in de mijnbouwsector.

Is Bitfarms milieuvriendelijk?

Bitfarms werkt voortdurend aan het verbeteren van de energie-efficiëntie en zoekt naar milieuvriendelijkere energiebronnen voor zijn activiteiten.