암호화폐 선물 계약을 얼마나 오래 보유할 수 있나요?
2024-11-11
암호화폐 선물 거래는 투자자가 기초 자산을 직접 소유하지 않고 가격 변동을 추측할 수 있는 인기 있는 방법이 되었습니다. 그러나 일반적인 질문이 발생합니다: 암호화폐 선물 계약을 얼마나 오래 보유할 수 있습니까?
대답은 계약 유형에 따라 다릅니다. 전통적인 선물에서 계약은 특정 만기일이 있는 반면, 무기한 선물은 증거금 요구 사항을 충족하는 경우 무기한 보유를 허용합니다.
이 기사에서는 전통적 선물과 무기한 선물의 차이점에 대해 자세히 알아보고 보유 시간에 대한 통찰력을 제공합니다.
전통적인 암호화폐 선물: 월별, 분기별, 연간 계약
전통적인 선물 계약은 금융 시장의 주류로서 거래자에게 정해진 시간 동안 자산의 미래 가격을 고정할 수 있는 방법을 제공합니다. 암호화폐 선물은 유사한 모델을 따르며 계약 유형과 기본 자산에 따라 다양한 만기일을 제공합니다.
전통적 선물 계약의 만기 유형
암호화폐의 전통적인 선물 계약은 전통적인 금융과 마찬가지로 다양한 만기 옵션이 있습니다. 다음은 가장 일반적인 기간 중 일부입니다.
- 월간 계약:
월간 선물 계약은 매월 말에 만료됩니다. 거래자는 더 짧은 투자 기간을 원할 때 이러한 계약을 사용하여 한 달 이내에 가격 변동을 활용할 수 있습니다. - 분기별 계약(Quarterly Contracts):
분기별 계약은 암호화폐 선물에서 인기가 있으며, 일반적으로 3개월마다 만기가 도래합니다. 이는 트레이더가 전략을 실행할 수 있는 약간 더 긴 기간을 제공하며, 종종 중기 추세를 포착하려는 사람들에게 매력적입니다. - 연간 계약:
연간 선물 계약은 암호화폐에서 덜 일반적이지만 장기 베팅을 원하는 사람들을 위해 존재합니다. 1년 이상 포지션을 유지하려면 장기간에 걸쳐 시장 방향에 대한 더 큰 확신이 필요합니다. - 반기 계약:
일부 자산은 6개월마다 만료되는 반기 선물 계약을 제공합니다. 이는 일반적으로 중장기 전략 간의 균형을 맞추려는 트레이더가 사용하며, 분기별 계약과 연간 계약 간의 중간 지점을 제공합니다.
전통적인 선물에서 거래자는 만기일 전에 포지션을 정산해야 합니다. 계약이 만료되면 포지션을 유지하려는 경우 새 계약으로 이월하도록 선택할 수 있습니다.
그러나 전통적인 선물은 만기 위험이 있으므로 거래자는 계약 일정을 주시하고 롤오버 또는 포지션 청산 여부를 결정해야 합니다.
Perpetual Crypto Futures: 마진 이행으로 무기한 보유
무기한 선물은 암호화폐 시장에서 독특한 제안으로, 거래자가 고정된 만료일 없이 포지션을 보유할 수 있도록 합니다.
이 무기한 보유 옵션은 계약 롤오버에 대한 걱정 없이 가격 변동에 대해 추측할 수 있게 해주기 때문에 암호화폐 거래자에게 무기한 선물을 특히 매력적으로 만듭니다.
Perpetual Futures의 작동 원리
- 만기일 없음:
무기한 선물은 종료일이 정해져 있지 않으며, 이는 거래자가 필요한 마진을 유지하는 한 원하는 기간 동안 이러한 계약을 보유할 수 있음을 의미합니다. 이는 계약 만료를 관리하지 않고 시장에서 장기 포지션을 취하고자 하는 거래자에게 이상적입니다. - 펀딩 비율 메커니즘:
무기한 선물은 계약 가격을 자산의 현물 시장 가격과 일치시키기 위해 펀딩 비율을 사용합니다. 펀딩 비율은 롱 포지션과 숏 포지션 간에 교환되는 소액의 수수료로, 일반적으로 8시간마다 지불됩니다. 펀딩 비율이 양수일 때 롱 포지션을 보유한 거래자는 숏 포지션을 보유한 거래자에게 지불하고 음수일 때 숏 포지션은 롱 포지션을 지불합니다. 이 메커니즘은 거래자가 영구 시장 가격과 현물 가격의 균형을 맞추도록 장려하여 현재 시장 상황에 가깝게 유지되도록 합니다. - 증거금 요건:
무기한 선물을 보유한 거래자는 포지션을 유지하기 위해 특정 증거금 요건을 충족해야 합니다. 계좌의 마진이 유지 요건 이하로 떨어지면 포지션이 청산될 수 있습니다. 거래자가 마진 요구 사항을 충족하고 자금 지불을 관리할 수 있는 한 무기한 포지션을 유지할 수 있습니다.
무기한 선물은 전통적인 선물에는 없는 유연성을 제공하여 계약 만료의 번거로움 없이 시장에 지속적으로 노출되기를 원하는 암호화폐 거래자에게 인기가 있습니다.
전통적 선물과 영구적 선물의 차이점
전통적 선물과 무기한 선물은 서로 다른 거래 스타일과 목표에 부합하는 뚜렷한 특성을 가지고 있습니다.
이러한 차이점을 이해하면 거래자가 투자 기간과 시장 기대치에 따라 최상의 옵션을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.
주요 차이점
- 만료일:
- 전통적 선물: 월별, 분기별 또는 연간과 같은 특정 만기일이 있습니다. 거래자는 만기 시 자신의 포지션을 정산하거나 롤오버해야 합니다.
- 무기한 선물: 만료일이 없어 거래자가 증거금 요구 사항을 충족하는 한 무기한 포지션을 보유할 수 있습니다.
- 가격 조정 메커니즘:
- 전통적 선물: 만기 시 미리 결정된 가격으로 정산됩니다.
- 무기한 선물(Perpetual Futures): 펀딩 비율 메커니즘을 사용하여 계약 가격을 현물 시장 가격에 가깝게 유지합니다.
- 시장 유연성:
- 전통적인 선물: 특정 시간 지평을 가진 거래자 또는 지속적인 노출을 피하려는 사람들에게 가장 적합합니다.
- 무기한 선물(Perpetual Futures): 계약 롤오버를 관리하지 않고 시장에 장기간 노출되기를 원하는 거래자에게 이상적입니다.
옵션 계약과의 비교
옵션 계약은 또 다른 유형의 파생 상품을 제공하며, 거래자는 만기 전에 특정 가격으로 자산을 매수(콜 옵션) 또는 매도(풋 옵션)할 수 있는 권리는 있지만 의무는 없습니다.
선물과 달리, 옵션 계약은 거래자가 옵션을 행사하기로 선택하지 않는 한 계약을 이행할 것을 요구하지 않습니다.
이러한 차이로 인해 옵션은 헤지 전략에 적합한 반면, 무기한 선물은 직접 가격 투기에 더 적합합니다.
이러한 모든 계약은 서로 다른 목적을 가지고 있지만, 무기한 선물은 단순성, 만기 부족, 지속적인 시장 노출에 대한 적합성으로 인해 두드러집니다.
Crypto Futures에서 수익 창출: 전통적 및 무기한 계약을 위한 전략
전통적 선물과 무기한 선물 모두 수익 기회를 제공하지만, 계약 유형에 따라 전략이 다릅니다.
1. 롱 포지션과 숏 포지션
거래자는 가격 상승을 예상할 때 롱 포지션을 취하거나 하락을 예상할 때 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
- 롱 포지션(Long Position): 낙관적인 시장 전망에 이상적입니다. 선물을 매수함으로써 거래자는 가격이 상승함에 따라 이익을 얻을 수 있습니다.
- 숏 포지션(Short Position): 약세장 전망에 이상적입니다. 선물을 매도하면 거래자는 가격이 하락할 경우 이익을 얻을 수 있습니다.
2. 무기한 선물의 펀딩 금리 차익 거래
무기한 선물에서 거래자는 펀딩 비율을 활용할 수 있습니다. 예를 들어:
- 긍정적 펀딩 비율: 롱 트레이더가 숏 트레이더에게 지불할 때 숏 트레이더에게 펀딩 수수료를 받는 것이 수익성이 있을 수 있습니다.
- 마이너스 펀딩 비율: 숏 트레이더가 롱 트레이더에게 돈을 지불할 때, 롱 포지션을 취하고 숏 포지션에 있는 사람들로부터 지불금을 받는 것이 유리합니다.
이 전략을 통해 거래자는 자산의 가격 방향에 관계없이 자금 조달 비율 지불의 이점을 누릴 수 있습니다.
3. 전통적 및 영구적인 미래를 통한 헤징
두 가지 유형의 선물 모두 현물 시장 포지션에 대한 헤징에 유용합니다. 예를 들어, 거래자가 현물 시장에서 비트코인을 보유하고 있지만 단기적인 하락을 예상하는 경우 선물 숏 포지션을 열 수 있습니다. 이런 식으로 현물 포지션의 손실은 선물 포지션의 이익으로 상쇄됩니다.
무기한 선물은 장기 헤징에 특히 편리한데, 거래자는 계약을 롤오버하지 않고 무기한으로 보유할 수 있기 때문입니다.
결론
암호화폐 선물은 특정 만기일이 있는 전통적인 계약 또는 만기가 없는 무기한 선물을 통해 다양한 거래 옵션을 제공합니다.
전통적인 선물은 정해진 시간 지평을 가진 거래자에게 이상적이며, 무기한 선물은 무기한 보유의 유연성을 제공합니다. 올바른 전략을 사용하면 두 가지 유형의 선물 모두 롱/숏 포지션, 펀딩 비율 차익 거래 또는 헤징을 통해 수익 잠재력을 제공합니다.
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자주 묻는 질문
1. 암호화폐 선물 계약은 얼마나 오래 보유할 수 있나요?
전통적인 선물의 경우, 보유 기간은 계약 만료일에 따라 달라지며, 이는 월별, 분기별 또는 연간이 될 수 있습니다. 무기한 선물의 경우, 증거금 요건이 충족되는 한 계약을 무기한으로 보유할 수 있습니다.
2. 전통적 선물과 무기한 선물의 차이점은 무엇입니까?
전통적인 선물은 만기일이 정해져 있는 반면, 무기한 선물은 만기가 되지 않고 현물 가격에 맞춰 펀딩 비율을 사용합니다. 따라서 무기한 선물은 지속적인 시장 노출에 적합합니다.
3. Bitrue에서 암호화폐 선물을 거래할 수 있습니까?
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투자자 주의
암호화폐 과대 광고는 흥미진진하지만 암호화폐 공간은 변동성이 클 수 있음을 기억하십시오. 항상 조사를 수행하고, 위험 허용 범위를 평가하고, 모든 투자의 장기적인 잠재력을 고려하십시오.
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