암호화폐 무기한 선물 거래는 어떻게 작동하나요?
2024-11-11
암호화폐 무기한 선물은 거래자가 기초 자산을 보유하거나 만기일에 대해 걱정하지 않고 암호화폐 가격 변동에 대해 추측할 수 있도록 하는 인기 있는 금융 상품입니다.
이 기사에서는 암호화폐 무기한 선물이 어떻게 작동하는지, 그 고유한 메커니즘, 그리고 전통적인 선물 및 옵션과 어떻게 다른지 살펴봅니다.
무기한 선물의 이점과 전략을 이해함으로써 거래자는 이 흥미진진한 시장에서 수익 잠재력을 극대화할 수 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다.
Crypto Perpetual Futures의 메커니즘 이해하기
암호화폐 무기한 선물은 거래자가 만기일 없이 미리 결정된 가격으로 자산을 매수하거나 매도할 수 있는 계약입니다.
이러한 무기한 선물의 무기한 특성으로 인해 거래자는 증거금 요구 사항을 충족하는 한 포지션을 보유할 수 있으며, 이는 기존 선물에 비해 독특한 유연성을 제공합니다.
Crypto Perpetual Futures의 주요 특징
- 만기일 없음:
만기일이 정해져 있는 전통적인 선물과 달리 무기한 선물은 무한입니다.
거래자는 원하는 만큼 자신의 포지션을 유지할 수 있으므로 계약 종료일의 압박 없이 시장 변동을 견딜 수 있습니다.
- 펀딩 비율 메커니즘(Funding Rate Mechanism):
무기한 선물은 계약 가격을 기초 자산의 현물 가격에 가깝게 유지하기 위해 펀딩 비율 메커니즘을 사용합니다.
이 주기적인 자금 조달 비율은 롱 포지션과 숏 포지션의 거래자 간에 지급됩니다. 펀딩 비율이 양수이면 롱 포지션은 숏 포지션을 지불하고 음수이면 숏 포지션은 롱 포지션을 지불합니다. 이 메커니즘은 가격 안정성과 시장 가격과의 일치를 유지합니다.
- 레버리지 옵션:
무기한 선물 계약은 종종 높은 레버리지를 허용하여 거래자가 더 적은 자본으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있도록 합니다.
예를 들어, 10배 레버리지를 사용하면 거래자는 $1,000의 담보로 $10,000 상당의 계약을 제어할 수 있습니다. 레버리지는 이익을 증폭시킬 수 있지만 상당한 손실의 위험도 증가시킵니다.
이러한 기능으로 인해 암호화폐 무기한 선물은 자산을 직접 보유하지 않고 가격 상승 및 하락 모두에서 이익을 얻고자 하는 거래자에게 유연하고 인기 있는 선택입니다.
무기한 선물이 전통적인 선물 및 옵션과 다른 점
무기한 선물은 전통적인 선물 및 옵션 계약과 구별되는 독특한 특성을 제공합니다. 이러한 차이점을 이해하는 것은 거래자가 목표에 적합한 금융 상품을 선택하는 데 필수적입니다.
무기한 미래 vs. 전통적 미래
- 만기 및 결제:
전통적인 선물 계약은 정해진 날짜에 만료되며 최종 시장 가격을 기준으로 결제해야 합니다. 이는 거래자가 계약이 만료될 때 자신의 포지션을 정산하거나 롤오버해야 함을 의미합니다. 반면, 무기한 선물은 만기가 없어 거래자가 무기한 포지션을 유지하고 타이밍을 보다 유연하게 관리할 수 있습니다. - 펀딩 비율 vs. 만기 가격:
전통적인 선물 계약은 만기 시점의 최종 가격을 기준으로 정산됩니다. 무기한 선물은 펀딩 비율 메커니즘을 사용하여 현물 시장 가격과 지속적으로 일치하므로 실시간 시장 상황과 더 밀접하게 연결됩니다. - 유동성 및 변동성:
암호화폐 시장의 변동성과 24/7 거래 시간은 무기한 선물의 높은 유동성에 기여하며, 종종 기존 선물보다 더 활발하게 거래됩니다.
무기한 선물 vs. 옵션 계약
- 의무 vs. 권리:
무기한 계약을 포함한 선물 계약은 보유자가 계약 가격으로 매수 또는 매도할 의무를 부과합니다.
옵션 계약은 거래자에게 특정 시간 내에 미리 결정된 가격으로 자산을 매수(콜) 또는 매도(풋)할 수 있는 권리를 부여하지만 의무는 부여하지 않습니다. 이러한 차이는 옵션이 선물과 구별되는 헤지 또는 투기 전략에 자주 사용된다는 것을 의미합니다.
- 이익 메커니즘:
옵션 거래는 스트래들 및 스트랭글과 같은 가격 변동성에서 이익을 얻기 위한 다양한 전략을 포함하는 반면, 영구 선물은 방향성 가격 투기에 중점을 둡니다.
거래자는 가격 변동으로부터 직접 이익을 얻기 위해 롱 포지션과 숏 포지션을 사용하여 무기한 선물을 더 간단하게 거래할 수 있습니다.
- 복잡성:
옵션 계약은 이해하기가 더 복잡할 수 있으며, 여러 행사 가격, 만기일 및 전략에 대한 지식이 필요합니다. 무기한 선물은 일반적으로 더 간단하여 새로운 거래자가 접근할 수 있습니다.
이러한 구분은 암호화폐 무기한 선물이 유연성, 단순성 및 양방향 거래 기회를 우선시하는 거래자들 사이에서 인기를 얻은 이유를 강조합니다.
Crypto Perpetual Futures에서 이익을 얻기 위한 전략
무기한 선물은 특히 암호화폐와 같이 변동성이 큰 시장에서 거래자가 수익을 극대화할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 효과적인 전략입니다.
1. 레버리지 롱 및 숏 포지션
레버리지를 통해 거래자는 초기 자본보다 더 큰 포지션을 개설할 수 있어 잠재적인 이익과 위험을 모두 증폭시킬 수 있습니다.
- Going Long: 거래자는 자산 가격이 상승할 것으로 예상할 때 롱 포지션을 취합니다. 무기한 계약을 매수함으로써 그들은 특히 레버리지를 사용할 때 가격 상승 움직임으로부터 이익을 얻습니다.
- 숏 포지션(Going Short): 트레이더는 가격 하락을 예상할 때 숏 포지션을 취합니다. 무기한 계약을 판매하면 거래자는 자산 가격이 하락함에 따라 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 방향의 유연성은 가격이 자주 변동하는 암호화폐 시장에서 상당한 이점입니다.
2. 펀딩 이자율 차익 거래
펀딩 비율은 특히 무기한 선물 가격과 현물 가격 사이에 불일치가 있을 때 차익 거래의 기회를 제공합니다.
- 포지티브 펀딩 비율(Positive Funding Rate): 펀딩 비율이 양수일 때, 롱 포지션은 숏 포지션에 자금을 지불합니다. 차익 거래자는 이러한 지불의 이익을 얻기 위해 숏 포지션을 취할 수 있으며, 롱 트레이더로부터 펀딩 수수료를 징수할 수 있습니다.
- 네거티브 펀딩 비율(Negative Funding Rate): 펀딩 비율이 마이너스일 때, 숏 포지션은 롱 포지션을 지불합니다. 거래자는 자산의 가격 변동에 관계없이 롱 포지션을 취하고 펀딩 비율 지불을 받음으로써 이를 활용할 수 있습니다.
이 전략은 가격 변동에 대한 추측 없이 수익을 얻고자 하는 거래자에게 특히 유용합니다.
3. 무기한 선물을 통한 헤지
무기한 선물은 현물 시장에 노출된 트레이더를 위한 귀중한 헤지 도구입니다. 예를 들어, 거래자가 포트폴리오에 비트코인을 보유하고 있지만 단기적인 가격 하락을 예상하는 경우 비트코인 무기한 선물에 대한 숏 포지션을 열 수 있습니다.
이 숏 포지션은 현물 시장의 잠재적 손실을 상쇄하여 거래자가 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다.
헤징은 자산을 청산하지 않고 불리한 시장 움직임으로부터 보유 자산을 보호하려는 경험 많은 거래자들 사이에서 일반적인 전략입니다.
4. 포지션 사이징 및 리스크 관리
특히 변동성이 큰 시장에서 레버리지와 관련된 위험을 감안할 때 위험 관리가 중요합니다.
- 손절매 주문 설정: 손절매 주문은 가격이 특정 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하여 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다. 이는 시장 변동이 포지션 가치의 급격한 변화로 이어질 수 있기 때문에 레버리지 포지션에 특히 유용합니다.
- 적절한 포지션 크기 조정: 포지션 크기 조정은 거래자가 각 거래에 노출되는 자본의 양을 제한하여 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다. 많은 트레이더는 "1% 법칙"을 따르며, 포트폴리오에 대한 한 포지션의 영향을 줄이기 위해 단일 거래에 총 자본의 1%만 위험을 감수합니다.
이러한 전략을 결합함으로써 거래자는 암호화폐 영구 선물과 관련된 위험을 관리하면서 수익 잠재력을 극대화할 수 있습니다.
결론
암호화폐 무기한 선물은 유연성, 사용 편의성 및 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력으로 인해 인기를 얻었습니다.
무기한 선물은 전통적인 선물 및 옵션에 비해 고유한 이점을 제공하지만, 고위험 특성으로 인해 신중한 위험 관리와 전략적 계획이 필요합니다.
물론 적절한 위험 관리를 염두에 두고 이 시장을 활용하기 위해 Bitrue를 주요 거래소로 사용할 수 있습니다.
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자주 묻는 질문
1. 암호화폐 무기한 선물이란 무엇입니까?
암호화폐 무기한 선물은 거래자가 만기일 없이 자산 가격을 추측할 수 있는 계약입니다. 전통적인 선물과 달리, 무기한 선물은 계약 가격을 현물 가격에 가깝게 유지하기 위해 펀딩 비율 메커니즘을 사용합니다.
2. 무기한 선물은 옵션과 어떻게 다릅니까?
무기한 선물은 거래자에게 계약 조건을 이행할 의무를 부여하는 반면, 옵션은 거래자에게 자산을 매수하거나 매도할 수 있는 권리를 부여하지만 의무는 부여하지 않습니다. 무기한 선물은 레버리지를 이용한 가격 투기에 초점을 맞추는 반면, 옵션은 변동성을 관리하기 위한 다양한 전략을 제공합니다.
3. 암호화폐 무기한 선물로 수익을 낼 수 있습니까?
예, 거래자는 레버리지 롱 또는 숏 포지션을 취하거나, 펀딩 비율 차익 거래를 사용하거나, 현물 포지션을 헤징하여 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 레버리지와 관련된 높은 위험으로 인해 효과적인 위험 관리가 필수적입니다.
투자자 주의
암호화폐 과대 광고는 흥미진진하지만 암호화폐 공간은 변동성이 클 수 있음을 기억하십시오. 항상 조사를 수행하고, 위험 허용 범위를 평가하고, 모든 투자의 장기적인 잠재력을 고려하십시오.
Bitrue 공식 웹 사이트 :
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