Bitfarms: 비트코인(BTC) 채굴 회사 – 간략한 소개

Bitfarms는 공개적으로 거래되는 글로벌 기업입니다. 비트코인 2017년에 설립된 채굴 회사입니다. 이 회사는 대규모 비트코인 ​​채굴 작업을 전문으로 하며 고급 데이터 센터와 전문 장비를 활용하여 블록체인 거래를 검증하고 새로운 비트코인을 생성합니다.

비트팜스는 좋은 투자인가요?

비트코인 채굴 회사인 Bitfarms Ltd.는 상당한 이익을 얻을 수 있는 잠재력이 상당한 위험으로 상쇄되는 혼합된 투자 전망을 제시합니다. 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다.

시장 지위 및 재무 성과

Bitfarms는 비트코인 ​​채굴 회사로 운영됩니다. 비트코인 매출의 약 98%가 이 부문에서 발생합니다. 2024년 2분기 현재 회사의 시가총액은 약 16억 달러이며 연간 수익은 2억 2,960만 달러입니다. 그러나 현재 마이너스 이익률은 -64.2%로 적자 영업을 하고 있다.

같은 기간 비트코인 ​​가격이 25% 상승했음에도 불구하고 이 회사의 주가는 최근 전년 동기 대비 37% 하락하는 등 저조한 성과를 보였습니다. 분석가들은 현 회계연도에 주당 조정 손실이 -$0.085로 예상되어 지속적인 재정 문제가 있음을 나타냅니다.

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투자평가

분석가들은 Bitfarms의 투자 잠재력에 대해 서로 다른 의견을 가지고 있습니다. 평균 중개업 추천은 1(적극 매수)부터 5(적극 매도)까지의 등급에서 약 1.20으로, 일부 분석가들 사이에서 일반적으로 긍정적인 전망을 나타냅니다. 하지만 일부 투자 분석 플랫폼에서는 가치(F), 성장성(F), 모멘텀(F) 등에서 낮은 평가를 받아 전반적인 성과와 안정성에 대한 우려가 커지고 있다.

성장 잠재력과 위험

Bitfarms는 분기별 매출이 67.1% 증가하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 그러나 회사는 암호화폐 부문의 규제 조사와 투자자를 보다 안전한 자산으로 몰아갈 수 있는 경제적 압력으로 인해 상당한 위험에 직면해 있습니다.

또한 Bitfarms는 비트코인 ​​채굴을 넘어 운영을 다각화하기 위해 노력하고 있으며, 이는 암호화폐 가격에 대한 과도한 의존과 관련된 일부 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Bitfarms는 어떻게 돈을 버나요?

비트코인 채굴 회사인 Bitfarms는 채굴 활동을 통해 주요 수익을 창출합니다. 회사가 돈을 버는 방법은 다음과 같습니다.

비트코인 채굴

Bitfarms는 대규모 통합 채굴 시설을 운영하며 컴퓨팅 능력을 활용하여 복잡한 알고리즘을 해결하고 비트코인 ​​거래를 검증합니다. 이러한 노력의 대가로 회사는 비트코인 ​​보상을 얻습니다. 2023년에 Bitfarms는 4,928 BTC를 성공적으로 채굴하여 운영을 통해 상당한 수익을 창출했습니다.

효율성과 규모의 경제

이 회사는 캐나다, 미국, 파라과이, 아르헨티나 등 다양한 국가에서 여러 광산 현장을 운영함으로써 이익을 얻습니다. 이들 시설은 주로 저가의 수력발전을 활용해 수익성을 높인다.

Bitfarms는 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 지속적으로 채굴 장비를 업그레이드합니다. 예를 들어, 2024년 3분기에 회사는 11.9EH/s의 해시레이트를 달성하고 에너지 효율성을 테라해시당 21와트(w/TH)로 향상했습니다.

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비트코인 판매 수익

Bitfarms에서 채굴한 비트코인은 회사 자산으로 보유하거나 시장에서 판매하여 현금 흐름을 생성합니다. 2024년 3분기에 Bitfarms는 4,500만 달러의 수익을 보고했으며, 대부분은 비트코인 ​​판매에서 나왔습니다.

합성 HODL 전략

Bitfarms는 또한 장기 BTC 콜 옵션 구매와 같이 비트코인 ​​가격에 대한 노출을 늘리기 위해 금융 전략을 사용합니다.

비트팜스의 CEO는 누구인가요?

Bitfarms의 CEO는 Ben Gagnon입니다. 그는 비트코인 ​​채굴 부문의 최근 인수 및 운영 확장을 포함한 다양한 전략적 이니셔티브를 통해 회사를 이끌고 있습니다. Gagnon은 회사가 에너지 포트폴리오를 개선하고 보다 북미 중심적인 운영 모델로 전환하는 데 중점을 두고 있음을 강조했습니다.

Bitfarms Ltd는 구매인가요, 아니면 판매인가요?

이 주식을 매수할지 매도할지 결정할 때 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다.

현재 주식 실적

2025년 3월 14일 현재 비트팜스의 주가는 1.11달러로 전날보다 1.83% 소폭 상승했다. 그러나 지난주 주가는 약 4.31% 하락해 실적의 변동성과 불확실성을 나타냈다.

분석가 평가

5명의 분석가의 합의에 따르면 Bitfarms에 대한 "적극 매수" 추천이 제시되었으며, 60%는 "적극 매수", 40%는 "매수"를 추천했습니다. 현재 어떤 분석가도 주식 보유 또는 매각을 권장하지 않습니다.

그러나 일부 기술적 분석에서는 특정 이동 평균이 매도 포지션과 전반적으로 부정적인 단기 예측을 나타내는 등 보다 신중한 견해를 제시합니다.

가격 예측

분석가들은 Bitfarms의 주가가 2025년에 평균 1.54달러에 도달할 수 있으며 잠재적 최고치는 2.69달러, 최저치는 약 0.39달러에 이를 것으로 예상합니다. 이는 상당한 이익을 얻을 가능성이 있지만 상당한 위험도 반영합니다.

시장 감정

일부 소식통은 최근 가격 변동 및 거래량 추세로 인해 Bitfarms를 "강력한 판매 후보"로 묘사했습니다. 가격 인상 시 거래량 감소에 대한 우려가 제기되어 주가 하락 압력이 발생할 수 있다.

변동성과 위험

비트팜스는 일일 가격 변동폭이 평균 약 4.98%에 달하는 변동성으로 인해 고위험 주식으로 간주됩니다. 이 주식을 고려하는 투자자에게는 손절매 전략을 권장합니다.

Bitfarms의 IV 등급은 무엇입니까?

BITF의 내재변동성(IV)은 현재 98.6으로 52번째 백분위수에 속합니다. 이는 지난 1년 동안 IV가 현재 수준보다 52% 낮았다는 것을 의미합니다. 현재 IV(98.6)는 20일 이동평균(90.1) 대비 9.4% 상승해 내재변동성이 상승하는 추세를 나타냅니다.

Bitfarms의 소유자는 누구입니까?

Bitfarms Ltd.는 기관 투자자, 회사 내부자 및 대중을 포함하여 다양한 소유 구조를 가지고 있습니다. 주요 세부정보는 다음과 같습니다.

주요주주

• 라이엇 플랫폼즈, Inc. 약 9,010만주에 해당하는 20.16%의 지분을 보유하여 최대 지분을 보유하고 있습니다.
• 기타 주요 기관 투자자는 다음과 같습니다.
  • 인베스코 어드바이저스, Inc. – 2.99%
  • MMCAP 인터내셔널(주) SPC – 2.99%
  • 반 에크 어소시에이츠(Van Eck Associates) – 2.81%
  • 인베스코 캐피탈 매니지먼트 LLC – 2.45%

기관 소유권

Bitfarms 주식의 약 19.64%는 기관 투자자가 소유하고 있으며, 약 198개 기관이 주식을 보유하고 있습니다.

내부자 소유권

회사 내부자는 회사의 약 22.16%를 소유하고 있으며 이는 Bitfarms의 미래에 대한 경영진과 이사회 구성원의 강한 신뢰를 나타냅니다.

공공 소유권

나머지 주식은 공공 투자자 및 기타 법인이 보유하며 회사 전체 소유 구조의 상당 부분을 구성합니다.

하다 비트팜에 부채가 있나요?

예, Bitfarms Ltd.에는 부채가 있습니다. 최신 금융 데이터에 따르면:

• 총 부채: 3,236만 달러
• 총부채: 1억 780만 달러
• 총 자산: 1억 9,662만 달러
• 총 주주 지분: 6억 9,172만 달러

Bitfarms에는 부채 의무가 있지만 회사는 운영을 유지하기 위해 상당한 자산과 자본의 지원을 받습니다.

Bitfarms의 사상 최고치는 얼마입니까?

2021년 11월 9일 Bitfarms Ltd.(BITF) 주가가 사상 최고치를 기록했습니다. $8.87. 하지만 이후 주가는 크게 하락해 현재는 횡보 중이다. $1.11.

FAQ

비트팜스는 어떻게 돈을 벌까요?

Bitfarms는 비트코인을 채굴하고 이를 공개 시장에 판매하여 수익을 창출합니다.

Bitfarms가 직면한 주요 과제는 무엇입니까?

주요 과제로는 비트코인 ​​가격 변동성, 에너지 비용 상승, 광산업의 치열한 경쟁 등이 있습니다.

Bitfarms는 환경 친화적인가요?

Bitfarms는 지속적으로 에너지 효율성을 개선하기 위해 노력하고 있으며 운영을 위해 보다 환경 친화적인 에너지원을 찾고 있습니다.