Perdagangan futures

is gaining popularity among investors who want more ways to profit from market movements. If you've ever wondered how to start trading futures, you're not alone.

Banyak pemula tertarik pada perdagangan futures karena potensi keuntungan tinggi dan kegembiraan berpartisipasi di pasar global. Namun sebelum terjun, penting untuk memahami apa itu perdagangan futures, bagaimana cara kerjanya, dan langkah-langkah yang harus Anda ambil untuk memulai dengan aman.

Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan semuanya dalam bahasa yang sederhana dan jelas agar Anda dapat memulai perjalanan trading berjangka Anda dengan percaya diri.

Memahami Perdagangan Futur

Pada intinya, perdagangan berjangka melibatkan kesepakatan untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Aset-aset ini bisa berupa apa saja mulai dari emas dan minyak hingga indeks saham, mata uang, dan bahkan cryptocurrency.

Kontrak berjangkasering digunakan bukan untuk pengiriman barang yang sebenarnya, tetapi lebih untuk berspekulasi tentang arah pergerakan harga.

Untuk contoh, jika Anda berpikir harga minyak akan naik bulan depan, Anda dapat membeli kontrak berjangka hari ini pada harga saat ini. Jika Anda benar, Anda dapat menjual kontrak tersebut nanti untuk mendapatkan keuntungan. Jika Anda salah, Anda mungkin kehilangan uang.

Berbeda dengan perdagangan saham biasa, kontrak berjangka memungkinkan trader untuk menggunakan leverage—yang berarti Anda dapat mengendalikan posisi yang lebih besar dengan jumlah uang yang lebih kecil.

Namun, ini juga meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian. Sebagian besar perdagangan futures terjadi di bursa terpusat seperti Chicago Mercantile Exchange (CME).

Baca juga:

Apa itu Slippage dalam Perdagangan Kripto? Bagaimana Menggunakan Perbedaan Harga

Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Futures

Perdagangan futures memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan sebelum mulai berinvestasi.

Keuntungan

• Daya ungkit yang tinggi, memungkinkan investor untuk mengontrol posisi lebih besar dengan modal yang lebih sedikit.
• Likuiditas yang tinggi, memberikan kemudahan dalam membeli atau menjual kontrak.
• Peluang untuk menghasilkan keuntungan di pasar yang naik maupun turun.
• Perlindungan terhadap fluktuasi harga dengan menggunakan kontrak hedging.

Kerugian

• Risiko tinggi akibat daya ungkit, yang dapat menyebabkan kerugian signifikan.
• Kompleksitas dalam memahami dan memperdagangkan kontrak futures.
• Biaya transaksi yang tinggi, termasuk komisi dan biaya lainnya.
• Potensi untuk mengalami margin call jika posisi bergerak melawan trader.

Seperti alat investasi lainnya, perdagangan futures memiliki serangkaian manfaat dan risiko tersendiri. Mengetahui ini akan membantu Anda memutuskan apakah futures sesuai dengan tujuan trading Anda.

Keuntungan

• Leverage:Fitur memungkinkan Anda untuk mengendalikan posisi besar dengan jumlah modal yang relatif kecil. Ini dapat meningkatkan potensi keuntungan Anda.
• Diversifikasi:Pasar berjangka mencakup berbagai aset—komoditas, indeks saham, mata uang, dan lainnya—memberikan Anda banyak cara untuk mendiversifikasi portofolio Anda.
• Perdagangan Sepanjang Waktu:

  Pasar berjangka sering kali beroperasi hampir 24/7, memberikan lebih banyak peluang untuk bereaksi terhadap berita dan peristiwa global.

• Peluang Lindung Nilai:

  Futures adalah cara yang bagus bagi para investor untuk melindungi investasi yang ada atau meminimalkan risiko dari fluktuasi pasar.

Kekurangan

• Kompleksitas:Perdagangan berjangka tidak semudah membeli dan menahan saham. Ini memerlukan pemantauan pasar yang konstan dan pemahaman yang baik tentang syarat kontrak.
• Risiko Leverage Berlebihan:

  Sementara leverage dapat meningkatkan keuntungan, itu juga dapat memperbesar kerugian. Trader dapat kehilangan lebih dari investasi awal mereka jika mereka tidak hati-hati.

• Mengelola Tanggal Kedaluwarsa:Kontrak futures tradisional memiliki tanggal kedaluwarsa. Jika Anda lupa untuk menutup atau menggulirkan kontrak Anda, Anda mungkin menghadapi kewajiban finansial yang tidak terduga.
• Risiko Pengiriman Fisik:Dalam kasus yang jarang terjadi, gagal menutup kontrak Anda dapat mengakibatkan harus menerima pengiriman komoditas sebenarnya (seperti barel minyak atau ton gandum).

Bagaimana Cara Memulai Perdagangan Futures

Memulai trading futures tidak perlu rumit jika Anda mengikuti pendekatan yang terstruktur. Berikut adalah panduan langkah-demi-langkah yang ramah pemula:

1. Pelajari Cara Kerja Kontrak Berjangka

Sebelum melakukan satu perdagangan, pastikan Anda sepenuhnya memahami apa itu kontrak berjangka, bagaimana cara kerja leverage, dan risiko yang terlibat. Pelajari ukuran kontrak, persyaratan margin, dan tanggal kedaluwarsa.

2. Pilih Pasar Futures Anda

Pilih jenis aset yang ingin Anda perdagangkan. Apakah itu komoditas seperti emas, indeks saham seperti S&P 500, atau cryptocurrency, pilih pasar yang Anda pahami atau bersedia untuk teliti secara menyeluruh.

3. Kembangkan Strategi Perdagangan

Rencanakan bagaimana Anda akan mendekati pasar. Apakah Anda akan berspekulasi tentang pergerakan harga, melindungi investasi yang sudah ada, atau mendiversifikasi portofolio Anda?

Tentukan toleransi risiko Anda, titik masuk dan keluar, serta level stop-loss. Mulailah dengan strategi sederhana seperti trading breakout atau day trading dengan posisi kecil.

4. Buka Akun Perdagangan Berjangka

Temukan broker yang memiliki reputasi baik yang menawarkan layanan trading futures. Anda perlu mendaftar untuk akun futures, yang sering kali memerlukan penyediaan informasi keuangan dan lulus penilaian pengetahuan trading dasar.

Cari broker yang menawarkan platform bagus dengan data pasar waktu nyata, alat charting yang kuat, dan eksekusi pesanan yang efisien. Platform populer termasuk thinkorswim dan Power E*TRADE.

5. Berlatih dengan Simulator

Sebelum mempertaruhkan uang nyata, gunakan simulator perdagangan untuk melatih strategi Anda. Ini akan membantu Anda merasa nyaman dengan platform dan mempertajam keterampilan trading Anda tanpa tekanan finansial.

6. Mulai Melakukan dan Mengelola Perdagangan

Saat Anda sudah siap, pilih kontrak berjangka spesifik dan tanggal kedaluwarsa yang ingin Anda perdagangkan. Tempatkan pesanan beli atau jual Anda dan pastikan untuk mengaturstop-lossdan tingkat ambil untung untuk mengelola risiko Anda.

Perhatikan posisi Anda dengan cermat dan sesuaikan strategi Anda berdasarkan pergerakan pasar.

7. Terus Belajar dan Meningkatkan

Pedagang masa depan yang sukses selalu belajar. Pertahankan jurnal perdagangan untuk mencatat perdagangan, keputusan, dan hasil Anda. Pelajari tren pasar, perbaiki strategi Anda, dan kerjakan pengembangan disiplin emosional untuk menghindari keputusan yang impulsif.

Baca juga:Menganalisis Pasar Futures Crypto: Tren dan Wawasan Utama

Kesimpulan

Memulai perjalanan Anda dalam perdagangan berjangka bisa menjadi pengalaman yang menarik dan bermanfaat jika Anda mendekatinya dengan pengetahuan dan pola pikir yang tepat.

Dengan memahami dasar-dasarnya, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, serta mengikuti rencana yang terstruktur, Anda dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan Anda.

Cara memulai trading futures bukanlah tentang terburu-buru—ini adalah tentang mempelajari dasar-dasarnya, berlatih dengan sabar, dan terus meningkatkan strategi Anda dari waktu ke waktu. Seperti biasa, investasikan hanya apa yang bisa Anda rugikan, dan tetap berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan trading Anda hari demi hari.

FAQ

Apa itu perdagangan futures?

Perdagangan berjangka melibatkan membeli atau menjual aset pada harga yang ditentukan pada tanggal di masa depan, sering digunakan untuk spekulasi atau lindung nilai terhadap perubahan harga.

Apakah trading futures berisiko bagi pemula?

Ya, perdagangan berjangka bisa berisiko karena penggunaan leverage dan volatilitas pasar. Penting bagi pemula untuk memulai dengan pendidikan yang tepat dan ukuran posisi kecil.

Berapa banyak uang yang saya butuhkan untuk mulai berdagang futures?

Jumlahnya bervariasi tergantung pada broker dan aset yang Anda perdagangkan, tetapi banyak broker memerlukan setoran minimum berkisar antara $1.000 hingga $10.000 untuk akun futures.

Apakah saya perlu akun khusus untuk trading futures?

Ya, Anda harus membuka akun perdagangan berjangka dengan broker yang menawarkan produk berjangka. Persetujuan biasanya memerlukan pemenuhan kriteria keuangan dan pemeriksaan pengalaman.

Bisakah saya berlatih perdagangan futures tanpa mempertaruhkan uang sungguhan?

Tentu saja. Banyak broker menawarkan akun demo atau simulator trading di mana Anda dapat berlatih strategi trading futures tanpa risiko.