Qu'est-ce que les Futures USDT ?

Les contrats à terme USDT sont un type de contrat à terme sur les crypto-monnaies qui utilise Tether (USDT), un stablecoin largement utilisé indexé sur le dollar américain, comme devise de marge et de cotation.

Contrairement aux contrats à terme traditionnels qui peuvent impliquer des monnaies fiduciaires, les contrats à terme USDT permettent aux traders de crypto de spéculer sur le prix de divers actifs numériques sans se convertir en monnaie traditionnelle.

Cet article se penche sur ce que sont les contrats à terme USDT, leurs avantages et les risques associés, ainsi que les points clés à prendre en compte pour ceux qui s’intéressent au trading.

Comprendre les contrats à terme USDT

Les contrats à terme USDT permettent aux traders d’acheter ou de vendre un contrat en fonction du prix futur d’une crypto-monnaie, mais avec Tether comme devise sous-jacente.

Dans ces contrats, Tether est utilisé à la fois comme marge (collatéral) et comme devise de cotation, ce qui permet aux traders de maintenir plus facilement une valeur constante sans fluctuer les taux de change.

En termes simples, si vous négociez des contrats à terme USDT sur Bitcoin, votre profit ou votre perte sera calculé en USDT. Par exemple, si vous êtes long sur un contrat à terme BTC/USDT et que le prix du bitcoin augmente, votre bénéfice est mesuré en USDT. Si le prix du Bitcoin baisse, vous subirez une perte, également en USDT.

L’utilisation de l’USDT comme monnaie de marge est devenue populaire car elle est indexée sur le dollar, ce qui offre une stabilité par rapport aux autres crypto-monnaies.

Cette fonctionnalité permet aux traders de simplifier le processus de suivi des profits et des pertes sans se soucier des taux de conversion fiduciaires, qui peuvent fluctuer.

Avantages du trading de contrats à terme USDT

Le trading de contrats à terme avec l’USDT comme devise de marge présente des avantages notables qui plaisent aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés :

1. Stabilité avec un stablecoin
   Le principal avantage des contrats à terme USDT est que la valeur de Tether reste relativement stable à 1 $, offrant une base de calcul stable. Cette stabilité réduit la complexité du suivi des gains et des pertes, car les traders n’ont pas besoin de faire face à la volatilité inhérente aux autres crypto-monnaies.
2. Les contrats 
   à terme USDT permettent le trading à effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler des positions plus importantes avec une marge initiale plus petite. Cet effet de levier amplifie les gains potentiels sur les petits capitaux, ce qui facilite l’entrée de positions sans détenir de grandes quantités de fiat ou de crypto-monnaie. Des plateformes comme Bitrue offrent des options d’effet de levier flexibles pour le trading de contrats à terme USDT, donnant aux traders plus de contrôle sur le risque et la récompense.
3. Besoins 
   de conversion réduits Étant donné que l’USDT est un stablecoin indexé sur le dollar, les traders n’ont pas à se soucier de la conversion entre différentes devises. Cette fonctionnalité facilite le calcul des profits et des pertes et minimise le besoin de conversions supplémentaires vers d’autres actifs fiduciaires ou cryptographiques. Les contrats à terme USDT permettent également des transferts transparents entre les échanges et les portefeuilles, car Tether est largement accepté sur le marché des crypto-monnaies.

Risques associés aux contrats à terme USDT

Malgré leurs avantages, les contrats à terme USDT comportent des risques spécifiques que les traders doivent prendre en compte :

1. 
   Bien que l’USDT lui-même soit stable, la crypto-monnaie sous-jacente dans le contrat à terme (par exemple, Bitcoin ou Ethereum) peut être très volatile. Les marchés à terme, en particulier ceux avec effet de levier, peuvent amplifier cette volatilité, entraînant des pertes rapides et importantes. Par exemple, une baisse de 10 % du prix du bitcoin dans une position à effet de levier peut entraîner des pertes amplifiées, même si la valeur de l’USDT reste stable.
2. Risque de liquidation avec un effet de levier élevé L’effet de levier permet d’amplifier les profits, mais augmente également le risque de liquidation.
   Lorsque le marché évolue contre une position à fort effet de levier, il y a un risque que la position soit automatiquement fermée pour éviter de nouvelles pertes. Il est essentiel de comprendre votre prix de liquidation et de bien gérer l’effet de levier pour éviter les fermetures inattendues.
3. Dépendance à l’égard de la stabilité
   de Tether Bien que le Tether (USDT) soit indexé sur le dollar américain, il est important de reconnaître que cet ancrage n’est pas garanti. Tether a fait l’objet d’un examen réglementaire dans le passé concernant ses réserves et sa stabilité. Si l’ancrage de Tether venait à se briser, les contrats à terme USDT pourraient être affectés, ce qui pourrait entraîner des écarts de prix, une réduction des liquidités ou des pertes inattendues. Bien que Tether ait maintenu sa stabilité jusqu’à présent, la dépendance à l’égard d’un stablecoin comporte toujours des risques inhérents.
4. Manipulation du marché et absence de réglementation
   Comme les autres contrats à terme sur les crypto-monnaies, les contrats à terme USDT sont soumis à une manipulation du marché. Le marché des crypto-monnaies est encore relativement nouveau et non réglementé par rapport à la finance traditionnelle, ce qui signifie que les traders « baleines » disposant de grandes réserves de capital peuvent influencer considérablement les prix. Cette manipulation peut entraîner des mouvements de prix soudains, ce qui a un impact sur les positions à terme sur l’USDT, en particulier celles à fort effet de levier.

Conclusion

Les contrats à terme USDT offrent aux traders un moyen unique de spéculer sur les prix des crypto-monnaies tout en utilisant un stablecoin comme devise de marge et de cotation. Cette configuration offre stabilité, facilité d’utilisation et les avantages du trading à effet de levier sans avoir besoin de convertir en monnaie fiduciaire.

Cependant, les contrats à terme sur l’USDT comportent des risques, notamment en raison de la volatilité des actifs cryptographiques sous-jacents, du potentiel de liquidation et de la dépendance à l’égard de la stabilité de Tether.

Les traders intéressés par les contrats à terme USDT doivent comprendre ces risques et utiliser des stratégies de gestion des risques efficaces, comme la définition d’ordres stop-loss, la surveillance de l’effet de levier et la vérification régulière de leurs positions.

Bien que les contrats à terme sur l’USDT puissent être très rentables, il est essentiel de les aborder avec prudence et de se tenir informé des conditions du marché et de la stabilité de Tether.

Lire la suite :

Trader les contrats à terme Ethereum (ETH)

Négociez des contrats à terme sur le bitcoin (BTC)

Négociez des contrats à terme sur le bitcoin (BTC)

Tradez des contrats à terme XRP

Foire aux questions

1. Qu’est-ce qui différencie les contrats à terme USDT des autres contrats à terme sur crypto ?
Les contrats à terme USDT utilisent Tether, un stablecoin indexé sur le dollar américain, comme devise de marge et de cotation. Cela offre une stabilité et simplifie le calcul des profits et des pertes, car il élimine le besoin de conversions de devises fréquentes.

2. Les contrats à terme USDT sont-ils plus sûrs que le trading traditionnel de crypto-monnaies ?
Les contrats à terme sur l’USDT comportent des risques uniques, notamment un effet de levier élevé et une dépendance à l’égard de la stabilité de Tether. Bien qu’ils offrent une stabilité dans la devise de marge, ils sont toujours soumis à la volatilité du prix de la crypto-monnaie sous-jacente.

3. Quel est le principal risque dans le trading de contrats à terme sur l’USDT ?
Le principal risque concerne la volatilité des prix de l’actif crypto sous-jacent, ce qui peut entraîner des pertes importantes, en particulier avec un effet de levier élevé. De plus, il y a une dépendance à la stabilité de Tether, ce qui pourrait avoir un impact sur les positions si le peg venait à se briser.

Mise en garde des investisseurs

Bien que le battage médiatique autour des crypto-monnaies ait été passionnant, n’oubliez pas que l’espace crypto peut être volatile. Faites toujours vos recherches, évaluez votre tolérance au risque et tenez compte du potentiel à long terme de tout investissement.

Site officiel de Bitrue :

Site Web : https://www.bitrue.com/

S’inscrire : https://www.bitrue.com/user/register

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées n’engagent que l’auteur et ne reflètent pas les opinions de cette plateforme. Cette plateforme et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude ou à la pertinence des informations fournies. Elles sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers ou d’investissement.