Wie lange können Sie Krypto-Futures-Kontrakte halten?

Der Handel mit Krypto-Futures ist zu einer beliebten Möglichkeit für Anleger geworden, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt zu besitzen. Aber es stellt sich eine häufige Frage: Wie lange können Sie einen Krypto-Futures-Kontrakt halten?

Die Antwort hängt von der Art des Vertrags ab. Bei traditionellen Futures haben Kontrakte bestimmte Verfallsdaten, während unbefristete Futures eine unbefristete Haltung ermöglichen, vorausgesetzt, Sie erfüllen die Margin-Anforderungen.

Dieser Artikel befasst sich mit den Unterschieden zwischen traditionellen und Perpetual Futures und gibt Einblicke in Haltezeiten.

Traditionelle Krypto-Futures: Monatliche, vierteljährliche und jährliche Kontrakte

Traditionelle Futures-Kontrakte sind eine tragende Säule auf den Finanzmärkten und bieten Händlern die Möglichkeit, den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts für eine bestimmte Zeit festzulegen. Krypto-Futures folgen einem ähnlichen Modell und bieten je nach Kontrakttyp und Basiswert unterschiedliche Verfallsdaten.

Arten des Ablaufs für traditionelle Futures-Kontrakte

Traditionelle Futures-Kontrakte in Krypto haben, ähnlich wie im traditionellen Finanzwesen, unterschiedliche Verfallsoptionen. Dies sind einige der gängigsten Zeitrahmen:

1. Monatliche Kontrakte:
   Monatliche Futures-Kontrakte verfallen am Ende eines jeden Monats. Händler verwenden diese Kontrakte, wenn sie einen kurzfristigeren Anlagehorizont wünschen, der es ihnen ermöglicht, innerhalb eines Monats von Preisbewegungen zu profitieren.
2. Vierteljährliche Kontrakte:
   Vierteljährliche Kontrakte sind bei Krypto-Futures beliebt und laufen in der Regel alle drei Monate aus. Dies gibt Händlern einen etwas längeren Zeitrahmen, um ihre Strategien umzusetzen, was oft für diejenigen attraktiv ist, die mittelfristige Trends erfassen möchten.
3. Jahreskontrakte:
   Jährliche Futures-Kontrakte sind in Krypto weniger verbreitet, existieren aber für diejenigen, die langfristige Wetten abschließen möchten. Das Halten einer Position für ein Jahr oder länger erfordert ein größeres Vertrauen in die Richtung des Marktes über einen längeren Zeitraum.
4. Halbjahreskontrakte:
   Einige Vermögenswerte bieten halbjährliche Futures-Kontrakte an, die alle sechs Monate auslaufen. Diese werden in der Regel von Händlern verwendet, die ein Gleichgewicht zwischen mittel- und langfristigen Strategien suchen und einen Mittelweg zwischen vierteljährlichen und jährlichen Kontrakten bieten.

Bei traditionellen Futures müssen Händler ihre Positionen vor dem Ablaufdatum begleichen. Wenn der Kontrakt abläuft, können sie sich für einen neuen Kontrakt entscheiden, wenn sie ihre Position beibehalten möchten.

Traditionelle Futures sind jedoch mit dem Risiko des Verfalls verbunden, so dass Händler die Kontraktzeitpläne im Auge behalten und entscheiden müssen, ob sie die Position verlängern oder verlassen.

Perpetual Crypto Futures: Unbegrenzt halten mit Margin-Erfüllung

Perpetual Futures sind ein einzigartiges Angebot auf dem Kryptomarkt, das es Händlern ermöglicht, Positionen ohne festes Ablaufdatum zu halten.

Diese unbefristete Halteoption macht Perpetual Futures für Krypto-Händler besonders attraktiv, da sie es ihnen ermöglicht, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne sich Gedanken über Kontraktverlängerungen machen zu müssen.

Wie Perpetual Futures funktionieren

1. Kein Verfallsdatum:
   Unbefristete Futures haben kein festgelegtes Enddatum, was bedeutet, dass Händler diese Kontrakte so lange halten können, wie sie möchten, vorausgesetzt, sie behalten die erforderliche Marge bei. Dies ist ideal für Händler, die langfristige Positionen auf dem Markt einnehmen möchten, ohne den Ablauf des Kontrakts zu verwalten.
2. Finanzierungssatzmechanismus:
   Perpetual Futures verwenden einen Finanzierungssatz, um den Kontraktpreis an den Spotmarktpreis des Vermögenswerts anzupassen. Der Finanzierungssatz ist eine kleine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird und in der Regel alle 8 Stunden gezahlt wird. Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, zahlen Händler, die Long-Positionen halten, diejenigen, die Short-Positionen halten, und wenn sie negativ ist, zahlen Short-Positionen Long-Positionen. Dieser Mechanismus bietet Händlern einen Anreiz, den unbefristeten Marktpreis mit dem Spotpreis in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass er nahe an den aktuellen Marktbedingungen bleibt.
3. Margin-Anforderungen: Händler,
   die unbefristete Futures halten, müssen bestimmte Margin-Anforderungen erfüllen, um ihre Positionen offen zu halten. Wenn die Marge des Kontos unter die Wartungsanforderung fällt, kann die Position liquidiert werden. Solange Händler die Margin-Anforderungen erfüllen und die Finanzierungszahlungen verwalten können, können sie ihre Positionen auf unbestimmte Zeit halten.

Perpetual Futures bieten Flexibilität, die traditionellen Futures fehlt, was sie bei Krypto-Händlern beliebt macht, die ein kontinuierliches Engagement auf dem Markt wünschen, ohne sich um den lästigen Ablauf von Kontrakten kümmern zu müssen.

Unterschiede zwischen traditionellen und ewigen Futures

Traditionelle und unbefristete Futures haben unterschiedliche Merkmale und richten sich an unterschiedliche Handelsstile und -ziele.

Das Verständnis dieser Unterschiede kann Händlern helfen, die beste Option basierend auf ihrem Anlagehorizont und ihren Markterwartungen auszuwählen.

Wesentliche Unterschiede

1. Ablaufdatum:
   • Traditionelle Futures: Sie haben bestimmte Ablaufdaten, z. B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Händler müssen ihre Positionen nach Ablauf begleichen oder verlängern.
   • Perpetual Futures: Haben kein Ablaufdatum, so dass Händler Positionen auf unbestimmte Zeit halten können, solange sie die Margin-Anforderungen erfüllen.
2. Mechanismus der Preisanpassung:
   • Traditionelle Futures: Rechnen Sie nach Ablauf zu einem vorher festgelegten Preis ab.
   • Perpetual Futures: Verwenden Sie einen Finanzierungssatzmechanismus, um den Kontraktpreis nahe am Spotmarktpreis zu halten.
3. Flexibilität des Marktes:
   • Traditionelle Futures: Am besten für Händler mit einem bestimmten Zeithorizont oder für diejenigen, die ein kontinuierliches Engagement vermeiden möchten.
   • Perpetual Futures: Ideal für Händler, die ein langfristiges Engagement am Markt wünschen, ohne Kontraktverlängerungen zu verwalten.

Vergleich mit Optionskontrakten

Optionskontrakte bieten eine weitere Art von Derivaten, bei denen Händler das Recht, aber nicht die Pflicht haben, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis vor Ablauf zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option).

Im Gegensatz zu Futures müssen Händler bei Optionskontrakten den Kontrakt nicht erfüllen, es sei denn, sie entscheiden sich für die Ausübung der Option.

Dieser Unterschied macht Optionen für Absicherungsstrategien geeignet, während Perpetual Futures eher auf direkte Preisspekulation ausgerichtet sind.

Während alle diese Kontrakte unterschiedlichen Zwecken dienen, zeichnen sich Perpetual Futures durch ihre Einfachheit, fehlende Verfallsdauer und Eignung für ein kontinuierliches Marktengagement aus.

Von Krypto-Futures profitieren: Strategien für traditionelle und unbefristete Kontrakte

Sowohl traditionelle als auch unbefristete Futures bieten Gewinnchancen, obwohl sich die Strategien je nach Art des Kontrakts unterscheiden.

1. Long- und Short-Positionen

Händler können Long-Positionen eingehen, wenn sie einen Preisanstieg erwarten, oder Short-Positionen, wenn sie einen Rückgang erwarten.

• Long-Position: Ideal für bullische Marktaussichten. Durch den Kauf von Futures können Händler von steigenden Preisen profitieren.
• Short-Position: Ideal für bärische Marktaussichten. Der Verkauf von Futures ermöglicht es Händlern, zu profitieren, wenn der Preis sinkt.

2. Funding Rate Arbitrage bei Perpetual Futures

Bei Perpetual Futures können Händler die Finanzierungsrate nutzen. Zum Beispiel:

• Positive Finanzierungsrate: Wenn Long-Trader Short-Trader bezahlen, kann es profitabel sein, short zu gehen und Finanzierungsgebühren zu verdienen.
• Negative Finanzierungsrate: Wenn Short-Trader Long-Trader bezahlen, ist es von Vorteil, long zu gehen und Zahlungen von denjenigen in Short-Positionen zu erhalten.

Diese Strategie ermöglicht es Händlern, unabhängig von der Preisrichtung des Vermögenswerts von den Zahlungen des Finanzierungssatzes zu profitieren.

3. Absicherung mit traditionellen und Perpetual Futures

Beide Arten von Futures eignen sich zur Absicherung gegen Spotmarktpositionen. Wenn ein Händler beispielsweise Bitcoin auf dem Spotmarkt hält, aber einen kurzfristigen Rückgang erwartet, kann er eine Short-Futures-Position eröffnen. Auf diese Weise werden Verluste in der Kassaposition durch Gewinne in der Futures-Position ausgeglichen.

Perpetual Futures eignen sich besonders gut für die langfristige Absicherung, da Händler sie auf unbestimmte Zeit halten können, ohne Kontrakte zu verlängern.

Schlussfolgerung

Krypto-Futures bieten vielseitige Handelsoptionen, sei es durch traditionelle Kontrakte mit bestimmten Verfallsdaten oder unbefristete Futures ohne Ablauf.

Traditionelle Futures sind ideal für Händler mit einem definierten Zeithorizont, während Perpetual Futures die Flexibilität des unbegrenzten Haltens bieten. Mit den richtigen Strategien bieten beide Arten von Futures Gewinnpotenzial, sei es durch Long-/Short-Positionen, Funding Rate Arbitrage oder Hedging.

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Häufig gestellte Fragen

1. Wie lange können Sie einen Krypto-Futures-Kontrakt halten?
Bei traditionellen Futures hängt die Haltedauer vom Ablauf des Kontrakts ab, der monatlich, vierteljährlich oder jährlich betragen kann. Bei Perpetual Futures können Sie den Kontrakt auf unbestimmte Zeit halten, solange die Margin-Anforderungen erfüllt sind.

2. Was ist der Unterschied zwischen traditionellen und Perpetual Futures?
Traditionelle Futures haben ein festgelegtes Verfallsdatum, während unbefristete Futures nicht verfallen und einen Finanzierungssatz verwenden, der sich an den Spotpreis anpasst. Damit eignen sich Perpetual Futures für ein kontinuierliches Marktengagement.

3. Kann ich Krypto-Futures auf Bitrue handeln?
Ja, Bitrue bietet sowohl traditionelle als auch unbefristete Futures-Kontrakte an, so dass Händler den Kontrakttyp auswählen können, der am besten zu ihren Strategien passt. Die Plattform von Bitrue bietet Hebelwirkung, eine sichere Schnittstelle und einen 24/7-Handelszugang.

Vorsicht für Anleger

Der Krypto-Hype war zwar aufregend, aber denken Sie daran, dass der Krypto-Raum volatil sein kann. Führen Sie immer Ihre Recherchen durch, bewerten Sie Ihre Risikotoleranz und berücksichtigen Sie das langfristige Potenzial einer Investition.

Bitrue Offizielle Website:

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