Bevorzugen Händler den Futures-Markt gegenüber dem Spotmarkt? Diese Daten denken so

Händler bevorzugen zunehmend dieFutures-Marktüber den Spotmarkt. Während gelegendliche Investoren sich auf einfaches Kaufen und Verkaufen beschränken, scheinen erfahrenere oder spekulative Händler sich mehr in Richtung Futures zu bewegen.

Futures sind Verträge, die es ihnen ermöglichen, auf Preisbewegungen zu setzen, ohne tatsächlich Kryptowährung zu besitzen. Warum geschieht dieser Wandel und was sagen die Daten? Lassen Sie uns eintauchen.

Spot-Handelsvolumen fällt auf ein Sechsmonatstief

Aktuelle Daten vonDer Blockzeigt, dass das Handelsvolumen an den großen Kryptowährungsbörsen wie Binance, Coinbase und Bitfinex auf den niedrigsten Punkt seit sechs Monaten gefallen ist.

Nach dem neuesten Bericht lag der gleitende sieben-Tage-Durchschnitt des Handelsvolumens bei etwas über 32 Milliarden Dollar, verglichen mit 132 Milliarden Dollar Anfang Dezember 2024. Das ist ein erstaunlicher Rückgang des Volumens um 75%.

Evendezentralisierte Börse (DEX)Das Volumen sinkt. Die Zahlen für April werden voraussichtlich die niedrigsten seit Oktober 2024 sein. Der Trend betrifft sogar Krypto-ETFs – Finanzprodukte, die typischerweise stabilere Volumina aufweisen.

Laut SoSoValue ist das Volumen des Spot-Bitcoin-ETFs auf 1,55 Milliarden US-Dollar gefallen, das ist der niedrigste Stand seit Ende März. Auch das Volumen des Spot-Ethereum-ETFs erreichte mit 178,76 Millionen US-Dollar einen Tiefpunkt.

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Der Aufstieg des Futures-Handels

Während der Spot-Handel zurückgeht, erzählt der Futures-Handel eine andere Geschichte. Das 30-tägige gleitende Durchschnittsverhältnis von Spot-BTC-Handel zu Futures-BTC-Handel liegt derzeit bei 0,19. Das bedeutet, dass für jeden Dollar, der im Spot gehandelt wird, über fünf im Futures gehandelt werden.

Für Ethereum liegt das Verhältnis bei etwas höheren 0,20. Dies sind die niedrigsten Verhältnisse, die in den letzten Monaten verzeichnet wurden, was darauf hindeutet, dass mehr Händler in den spekulativen Terminmarkt eintreten.

Was treibt diesen Wandel voran?

Es gibt einige Gründe, warum Händler zu Futures strömen:

1. Hebel– Futures ermöglichen es Tradern, größere Positionen mit weniger Kapital zu kontrollieren, was potenziell die Gewinne (und Verluste) erhöht.

2. Volatilität– In einem volatilen Markt bieten Futures eine Möglichkeit, von sowohl steigenden als auch fallenden Preisen zu profitieren.

3. Marktunsicherheit– Mit den jüngsten wirtschaftlichen und politischen Ereignissen, einschließlichtarifliche Ankündigungen des ehemaligen Präsidenten Trump, viele Händler könnten kurzfristige spekulative Positionen den langfristigen Spot-Haltungen vorziehen.

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Solana sieht einen Lichtblick

Interessanterweise erleben nicht alle Kryptowährungen denselben Rückgang im Handelsvolumen. Solana (SOL) hat kürzlich einen leichten Anstieg des wöchentlichen Handelsvolumens verzeichnet und hat in einigen Fällen Ethereum (ETH) übertroffen.

Solanas offizieller X (Twitter) Account hat sogar damit geprahlt, dass er am vergangenen Tag 70 % der Einnahmen von Krypto-Apps erobert hat.

Dieser Anstieg könnte mit dem wachsenden Interesse an Solana-basierten dezentralen Apps verbunden sein, einschließlich Memecoins und Gaming-Projekten, die im Jahr 2025 an Bedeutung gewinnen.

FAQs

Was ist der Unterschied zwischen Futures- und Spot-Handel in Krypto?

Der Spot-Handel beinhaltet den Kauf oder Verkauf des tatsächlichen Krypto-Assets zu aktuellen Preisen. Der Terminhandel umfasst Verträge, die auf zukünftige Preise spekulieren, ohne das zugrunde liegende Asset zu besitzen.

Warum wechseln Händler von Spot- zu Terminmärkten?

Futures bieten Hebel, die Möglichkeit, sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren, und mehr Flexibilität in volatileren Bedingungen. Diese Merkmale ziehen mehr spekulative Händler an.

Ist der Rückgang des Spot-Handelsvolumens schlecht für Kryptowährungen?

Nicht unbedingt. Während es weniger direkte Nachfrage suggerieren kann, zeigt es auch, dass Händler ausgeklügeltere Werkzeuge verwenden. Allerdings kann es die Volatilität erhöhen.

Welches Krypto wendet sich gegen den Trend?

Solana hat kürzlich ein erhöhtes Handelsvolumen gezeigt, dank steigender Einnahmen aus Apps und der Entwickleraktivität in seinem Netzwerk.

Sollten Anfänger Futures handeln?

Der Futures-Handel ist riskant und komplex. Er eignet sich besser für erfahrene Händler, die Hebelwirkung verstehen und die damit verbundenen Risiken managen können.