كم مدة الاحتفاظ بعقود العملات الرقمية الآجلة؟
2024-11-11
أصبح تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة طريقة شائعة للمستثمرين للمضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصول الأساسية مباشرة. ولكن يطرح سؤال شائع: كم من الوقت يمكنك الاحتفاظ بعقد آجل للعملات المشفرة؟
الجواب يعتمد على نوع العقد. في العقود الآجلة التقليدية، العقود لها تواريخ انتهاء صلاحية محددة، في حين أن العقود الآجلة الدائمة تسمح بالاحتفاظ إلى أجل غير مسمى، شريطة أن تفي بمتطلبات الهامش.
تتعمق هذه المقالة في الاختلافات بين العقود الآجلة التقليدية والدائمة وتقدم نظرة ثاقبة حول أوقات الانتظار.
العقود الآجلة التقليدية للعملات المشفرة: عقود شهرية وربع سنوية وسنوية
كانت العقود الآجلة التقليدية دعامة أساسية في الأسواق المالية ، حيث تقدم للمتداولين طريقة لتأمين السعر المستقبلي للأصل لفترة محددة. تتبع العقود الآجلة للعملات المشفرة نموذجا مشابها ، حيث تقدم تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة بناء على نوع العقد والأصل الأساسي.
أنواع انتهاء الصلاحية للعقود الآجلة التقليدية
تأتي العقود الآجلة التقليدية في العملات المشفرة ، كما هو الحال في التمويل التقليدي ، مع خيارات انتهاء صلاحية مختلفة. هذه بعض الأطر الزمنية الأكثر شيوعا:
العقود الشهرية:
تنتهي صلاحية العقود الآجلة الشهرية في نهاية كل شهر. يستخدم المتداولون هذه العقود عندما يريدون أفقا استثماريا قصير الأجل ، مما يسمح لهم بالاستفادة من تحركات الأسعار في غضون شهر.
العقود ربع السنوية:
تحظى العقود الفصلية بشعبية في العقود الآجلة للعملات المشفرة ، وعادة ما تنتهي صلاحيتها كل ثلاثة أشهر. يمنح هذا المتداولين إطارا زمنيا أطول قليلا لتنفيذ استراتيجياتهم ، وغالبا ما يكون جذابا لأولئك الذين يتطلعون إلى التقاط الاتجاهات متوسطة الأجل.
العقود السنوية:
العقود الآجلة السنوية أقل شيوعا في العملات المشفرة ولكنها موجودة لأولئك الذين يتطلعون إلى المراهنة طويلة الأجل. يتطلب الاحتفاظ بمركز لمدة عام أو أكثر ثقة أكبر في اتجاه السوق على مدى فترة طويلة.
العقود نصف السنوية:
تقدم بعض الأصول عقودا آجلة نصف سنوية، تنتهي صلاحيتها كل ستة أشهر. عادة ما يتم استخدامها من قبل المتداولين الذين يتطلعون إلى تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات متوسطة الأجل وطويلة الأجل ، مما يوفر أرضية متوسطة بين العقود الفصلية والسنوية.
في العقود الآجلة التقليدية، يجب على المتداولين تسوية مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. عند انتهاء العقد ، يمكنهم اختيار الترحيل إلى عقد جديد إذا كانوا يريدون الحفاظ على مركزهم.
ومع ذلك، فإن العقود الآجلة التقليدية تأتي مع خطر انتهاء الصلاحية، مما يتطلب من المتداولين مراقبة الجداول الزمنية للعقد وتحديد ما إذا كانوا يريدون التمديد أو الخروج من المركز.
العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة: احتفظ بها إلى أجل غير مسمى مع تحقيق الهامش
العقود الآجلة الدائمة هي عرض فريد في سوق العملات المشفرة ، مما يسمح للمتداولين بالاحتفاظ بالمراكز دون تاريخ انتهاء صلاحية ثابت.
يجعل خيار الاحتفاظ غير المحدد هذا العقود الآجلة الدائمة جذابة بشكل خاص لمتداولي العملات المشفرة ، لأنه يمكنهم من المضاربة على تحركات الأسعار دون القلق بشأن تمديد العقود.
كيف تعمل العقود الآجلة الدائمة
لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية:
العقود الآجلة الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء محدد، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الاحتفاظ بهذه العقود طالما أرادوا ذلك، بشرط أن يحافظوا على الهامش المطلوب. هذا مثالي للمتداولين الذين يرغبون في اتخاذ صفقات طويلة الأجل في السوق دون إدارة انتهاء صلاحية العقد.
آلية معدل التمويل:
تستخدم العقود الآجلة الدائمة معدل تمويل للحفاظ على سعر العقد متوافقا مع سعر السوق الفوري للأصل. معدل التمويل هو رسوم رمزية يتم تبادلها بين المراكز الطويلة والقصيرة ، وعادة ما يتم دفعها كل 8 ساعات. عندما يكون معدل التمويل إيجابيا ، يدفع المتداولون الذين يحتفظون بمراكز طويلة لأولئك الذين يحتفظون بمراكز قصيرة ، وعندما يكون سلبيا ، تدفع المراكز القصيرة صفقات طويلة. تحفز هذه الآلية المتداولين على موازنة سعر السوق الدائم مع السعر الفوري ، مما يضمن بقائه قريبا من ظروف السوق الحالية.
متطلبات الهامش:
يجب على المتداولين الذين يحتفظون بعقود آجلة دائمة تلبية متطلبات الهامش المحددة لإبقاء مراكزهم مفتوحة. إذا انخفض هامش الحساب عن متطلبات الصيانة ، فقد يتم تصفية المركز. طالما أن المتداولين يستوفون متطلبات الهامش ويمكنهم إدارة مدفوعات التمويل ، فيمكنهم الاحتفاظ بمراكزهم إلى أجل غير مسمى.
توفر العقود الآجلة الدائمة المرونة التي تفتقر إليها العقود الآجلة التقليدية، مما يجعلها شائعة لمتداولي العملات المشفرة الذين يرغبون في التعرض المستمر للسوق دون متاعب انتهاء صلاحية العقد.
الاختلافات بين العقود الآجلة التقليدية والدائمة
تتميز العقود الآجلة التقليدية والدائمة بخصائص مميزة، تلبي أساليب وأهداف التداول المختلفة.
يمكن أن يساعد فهم هذه الاختلافات المتداولين على اختيار الخيار الأفضل بناء على أفق الاستثمار وتوقعات السوق.
الاختلافات الرئيسية
تاريخ انتهاء الصلاحية:
- العقود الآجلة التقليدية: لها تواريخ انتهاء صلاحية محددة ، مثل شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. يجب على المتداولين تسوية أو تمديد مراكزهم عند انتهاء الصلاحية.
- العقود الآجلة الدائمة: ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية ، مما يسمح للمتداولين بالاحتفاظ بالمراكز إلى أجل غير مسمى طالما أنها تفي بمتطلبات الهامش.
آلية محاذاة الأسعار:
- العقود الآجلة التقليدية: تسوية بسعر محدد مسبقا عند انتهاء الصلاحية.
- العقود الآجلة الدائمة: استخدم آلية سعر التمويل للحفاظ على سعر العقد قريبا من سعر السوق الفوري.
مرونة السوق:
- العقود الآجلة التقليدية: الأفضل للمتداولين الذين لديهم أفق زمني محدد أو أولئك الذين يرغبون في تجنب التعرض المستمر.
- العقود الآجلة الدائمة: مثالية للمتداولين الذين يرغبون في التعرض طويل الأجل للسوق دون إدارة عمليات تمديد العقود.
مقارنة مع عقود الخيارات
توفر عقود الخيارات نوعا آخر من المشتقات ، حيث يكون للمتداولين الحق ، ولكن ليس الالتزام ، في شراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) بسعر محدد قبل انتهاء الصلاحية.
على عكس العقود الآجلة، لا تتطلب عقود الخيارات من المتداولين الوفاء بالعقد إلا إذا اختاروا ممارسة الخيار.
هذا الاختلاف يجعل الخيارات مناسبة لاستراتيجيات التحوط، في حين أن العقود الآجلة الدائمة موجهة أكثر نحو المضاربة المباشرة على الأسعار.
في حين أن جميع هذه العقود تخدم أغراضا متميزة، إلا أن العقود الآجلة الدائمة تبرز لبساطتها، وعدم انتهاء صلاحيتها، وملاءمتها للتعرض المستمر للسوق.
الربح من العقود الآجلة للعملات المشفرة: استراتيجيات العقود التقليدية والدائمة
توفر كل من العقود الآجلة التقليدية والدائمة فرصا للربح ، على الرغم من اختلاف الاستراتيجيات بناء على نوع العقد.
1. المراكز الطويلة والقصيرة
يمكن للمتداولين اتخاذ صفقات شراء عندما يتوقعون زيادة في الأسعار أو مراكز بيع إذا كانوا يتوقعون انخفاضا.
مركز طويل: مثالي لتوقعات السوق الصعودية. من خلال شراء العقود الآجلة ، يمكن للمتداولين الربح مع ارتفاع السعر.
مركز قصير: مثالي لتوقعات السوق الهبوطية. يسمح بيع العقود الآجلة للمتداولين بالربح إذا انخفض السعر.
2. مراجحة معدل التمويل في العقود الآجلة الدائمة
في العقود الآجلة الدائمة ، يمكن للمتداولين الاستفادة من معدل التمويل. على سبيل المثال:
معدل التمويل الإيجابي: عندما يدفع المتداولون الطويلون للمتداولين على المكشوف ، قد يكون من المربح البيع وكسب رسوم التمويل.
معدل التمويل السلبي: عندما يدفع المتداولون على المكشوف للمتداولين الطويلين ، فمن المفيد الشراء وكسب المدفوعات من أولئك الموجودين في المراكز القصيرة.
تسمح هذه الإستراتيجية للمتداولين بالاستفادة من مدفوعات معدل التمويل ، بغض النظر عن اتجاه سعر الأصل.
3. التحوط مع العقود الآجلة التقليدية والدائمة
كلا النوعين من العقود الآجلة مفيدان للتحوط ضد مراكز السوق الفورية. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بعملة البيتكوين في السوق الفورية ولكنه يتوقع انخفاضا قصير الأجل، فيمكنه فتح مركز قصير الأجل للعقود الآجلة. بهذه الطريقة، يتم تعويض الخسائر في المركز الفوري بمكاسب في مركز العقود الآجلة.
تعتبر العقود الآجلة الدائمة ملائمة بشكل خاص للتحوط طويل الأجل، حيث يمكن للمتداولين الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى دون تمديد العقود.
استنتاج
تقدم العقود الآجلة للعملات المشفرة خيارات تداول متعددة الاستخدامات ، سواء من خلال العقود التقليدية ذات تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة أو العقود الآجلة الدائمة بدون انتهاء صلاحية.
تعتبر العقود الآجلة التقليدية مثالية للمتداولين ذوي الأفق الزمني المحدد، بينما توفر العقود الآجلة الدائمة مرونة الاحتفاظ غير المحدد. مع الاستراتيجيات الصحيحة، يوفر كلا النوعين من العقود الآجلة إمكانية الربح، سواء من خلال المراكز الطويلة / القصيرة، أو مراجحة معدل التمويل، أو التحوط.
إذا كنت مهتما باستكشاف العقود الآجلة للعملات المشفرة ، فإن Bitrue هي منصة موثوقة تقدم عقودا آجلة تقليدية ودائمة.
بفضل الرافعة المالية العالية والواجهة سهلة الاستخدام وميزات الأمان القوية ، يسهل Bitrue على المتداولين الغوص في عالم العقود الآجلة للعملات المشفرة. جرب Bitrue اليوم لبدء تداول العقود الآجلة والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق التشفير الديناميكي.
اقرأ أكثر:
تداول العقود الآجلة للإيثريوم (ETH)
تداول عقود البيتكوين الآجلة (BTC)
تداول عقود البيتكوين الآجلة (BTC)
أسئلة مكررة
1. كم من الوقت يمكنك الاحتفاظ بعقد آجل للعملات المشفرة؟
بالنسبة للعقود الآجلة التقليدية، تعتمد فترة الاحتفاظ على انتهاء صلاحية العقد، والتي يمكن أن تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. بالنسبة للعقود الآجلة الدائمة، يمكنك الاحتفاظ بالعقد إلى أجل غير مسمى طالما تم استيفاء متطلبات الهامش.
2. ما هو الفرق بين العقود الآجلة التقليدية والدائمة؟
العقود الآجلة التقليدية لها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، في حين أن العقود الآجلة الدائمة لا تنتهي صلاحيتها وتستخدم معدل تمويل لتتماشى مع السعر الفوري. وهذا يجعل العقود الآجلة الدائمة مناسبة للتعرض المستمر للسوق.
3. هل يمكنني تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على Bitrue؟
نعم، تقدم Bitrue كلا من العقود الآجلة التقليدية والدائمة، مما يسمح للمتداولين باختيار نوع العقد الذي يناسب استراتيجياتهم. توفر منصة Bitrue رافعة مالية وواجهة آمنة ووصول تداول 24 / 7.
حذر المستثمر
في حين أن الضجيج المشفر كان مثيرا ، تذكر أن مساحة التشفير يمكن أن تكون متقلبة. قم دائما بإجراء أبحاثك ، وقم بتقييم تحملك للمخاطر ، وفكر في الإمكانات طويلة الأجل لأي استثمار.
الموقع الرسمي بيترو:
الموقع الإلكتروني: https://www.bitrue.com/
التسجيل: https://www.bitrue.com/user/register
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها تخص المؤلف حصريا ولا تعكس آراء هذه المنصة. تتنصل هذه المنصة والشركات التابعة لها من أي مسؤولية عن دقة أو ملاءمة المعلومات المقدمة. إنه لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود منه تقديم المشورة ا
إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة لا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية.
