استراتيجية اختراق العقود الآجلة للعملات الرقمية: الفوائد والمخاطر
2024-11-07
في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ، تستخدم استراتيجيات الاختراق على نطاق واسع لالتقاط تحركات الأسعار المهمة فور حدوثها.
تحظى استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار ، على وجه الخصوص ، بشعبية بين المتداولين لأنها تحدد اتجاهات السوق القوية ونقاط الدخول المحتملة بعد الاختراق المؤكد.
تركز هذه الإستراتيجية على اللحظات التي "يخترق" فيها السعر مستوى الدعم أو المقاومة ، مما يشير إلى اتجاه جديد محتمل.
على الرغم من قوة استراتيجيات الاختراق ، إلا أنها تأتي مع مجموعة من المخاطر الخاصة بها. في هذه المقالة ، سنقوم بتفصيل آليات استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار وفوائدها وكيفية إدارة المخاطر التي تنطوي عليها.
فهم استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار في العقود الآجلة للعملات المشفرة
تدور استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار حول مستويات الدعم والمقاومة - نقاط السعر الرئيسية حيث كافحت العملة المشفرة تاريخيا لتجاوز (المقاومة) أو انخفاضها (الدعم).
عندما يخترق السعر هذه المستويات ، فإنه يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه. يمكن أن يشير الاختراق إلى استمرار الاتجاه الحالي إذا كان اتجاها صعوديا أو بداية اتجاه جديد إذا كان اتجاها هبوطيا.
يأتي جانب إعادة الاختبار بعد الاختراق. في كثير من الأحيان ، بعد كسر المستوى الرئيسي ، سيقوم السعر "بإعادة اختبار" خط الدعم أو المقاومة السابق لفترة وجيزة قبل الاستمرار في اتجاه الاختراق. تؤكد إعادة الاختبار هذه الاختراق وتوفر للمتداولين فرصة دخول إضافية.
الجوانب الرئيسية للاستراتيجية:
الاختراق: يتحرك السعر إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة ، مما يشير إلى استمرار الاتجاه المحتمل.
إعادة الاختبار: يرتد السعر مرة أخرى إلى مستوى الاختراق ، مما يؤكد الاختراق ويمنح المتداولين نقطة دخول منخفضة المخاطر.
التأكيد: يمكن أن تضيف مراقبة التأكيد على مؤشرات مثل ارتفاع الحجم الثقة في أن الاختراق حقيقي.
باستخدام استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار، يهدف متداولو العقود الآجلة للعملات المشفرة إلى دخول السوق مباشرة عندما يبدأ اتجاه جديد، مما يزيد من الأرباح المحتملة.
فوائد استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار
توفر استراتيجيات الاختراق وإعادة الاختبار العديد من المزايا التي يمكن أن تكون جذابة لمتداولي العقود الآجلة الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الزخم القوي:
1. التقاط التحركات الكبيرة في وقت مبكر
واحدة من أهم فوائد استخدام استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار في العقود الآجلة للعملات المشفرة هي إمكانية الدخول في مركز في بداية اتجاه قوي. عندما يحدث الاختراق ، فإنه غالبا ما يشير إلى أن السوق يدخل فترة من الزخم ، مما يسهل على المتداولين التقاط تحركات الأسعار الكبيرة. في العملات المشفرة ، حيث يمكن أن يؤدي التقلب إلى تحركات حادة وسريعة ، يمكن أن يكون التقاط الاتجاه مبكرا مربحا للغاية.
مثال: إذا اخترقت Bitcoin فوق مستوى مقاومة قوي ثم أعادت اختبار هذا المستوى بنجاح ، فيمكن للمتداولين الدخول في مركز شراء بثقة في أن الاتجاه الصعودي قد يستمر.
2. تحسين إدارة المخاطر
يوفر جانب إعادة الاختبار في هذه الإستراتيجية مستوى إضافيا من التأكيد على صحة الاختراق. من خلال انتظار إعادة الاختبار ، يقلل المتداولون من مخاطر الدخول في "اختراق خاطئ" ، حيث يكسر السعر في البداية مستوى ولكنه ينعكس بسرعة. تساعد إعادة الاختبار الناجحة على تأكيد أن الاختراق حقيقي ، مما يسمح للمتداولين بتعيين مستويات وقف الخسارة أسفل نقطة إعادة الاختبار مباشرة لمزيد من التحكم في المخاطر.
مثال: في حالة حدوث اختراق ، تسمح إعادة الاختبار للمتداولين بالدخول مع وقف الخسارة دون مستوى إعادة الاختبار ، مما يقلل من الخسارة إذا انعكس السعر بشكل غير متوقع.
3. التأكيد من خلال الحجم والمؤشرات
يستخدم العديد من متداولي الاختراق مؤشرات إضافية ، مثل مؤشرات الحجم والزخم ، لتأكيد قوة الاختراق. يشير الاختراق الكبير الحجم إلى اهتمام قوي بالسوق ، مما قد يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه. يمكن أن يؤدي الجمع بين استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار مع هذه المؤشرات إلى تحسين دقة التجارة.
مثال: يمكن أن يمنح الاختراق المصحوب بزيادة حجم التداول وتأكيده من خلال إعادة الاختبار المتداولين مزيدا من الثقة في أن الاتجاه من المرجح أن يستمر لصالحهم.
مخاطر استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار
في حين أن استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار توفر مزايا ، إلا أنها لا تخلو من المخاطر. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول ، من الضروري فهم هذه المخاطر لإدارتها بفعالية.
1. الاختراقات الكاذبة
الاختراقات الكاذبة هي واحدة من أكثر المخاطر شيوعا في هذه الاستراتيجية. في حالة الاختراق الخاطئ ، يبدو أن السعر يكسر مستوى الدعم أو المقاومة ولكنه ينعكس بسرعة ، مما يؤدي إلى محاصرة المتداولين الذين دخلوا بناء على الحركة الأولية. يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر ، خاصة إذا انعكس السوق بشكل حاد بعد الاختراق.
مثال: إذا اخترقت عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة ولكنها فشلت في الحفاظ على الزخم ، فقد تتراجع بسرعة ، مما يؤدي إلى مركز خاسر للمتداولين الذين دخلوا أثناء الاختراق.
2. تقلبات عالية في أسواق العملات المشفرة
يشتهر سوق العملات المشفرة بتقلباته ، مما قد يؤدي إلى تقلبات مفاجئة في الأسعار تؤثر على الاختراق وإعادة اختبار الصفقات. قد تؤدي التحركات المفاجئة إلى إبطال الاختراق أو إعادة الاختبار قبل أن تتاح للمتداولين فرصة للرد ، مما يجعل من الصعب تنفيذ الصفقات بدقة.
- مثال: بعد الاختراق ، قد يؤدي الانخفاض المفاجئ في السعر إلى فشل إعادة الاختبار ، مما يجبر المتداولين على الخروج من مركزهم بخسارة.
3. الاعتماد على التحليل الفني الدقيق
تتطلب استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار تحليلا فنيا دقيقا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة.
يمكن أن يؤدي تحديد هذه المستويات بشكل خاطئ إلى الدخول أو الخروج من الصفقات قبل الأوان ، مما يؤثر على الربحية. نظرا لأن العملات المشفرة مضاربة للغاية ، يمكن أن تتغير مستويات الأسعار بسرعة ، مما يجعل التحليل الفني صعبا حتى بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة.
- مثال: إذا أساء المتداول تفسير مستوى مقاومة ثانوي على أنه مقاومة قوية ، فقد يدخل في صفقة بناء على اختراق غير دقيق ، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
كيفية تنفيذ استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار بشكل فعال
لتحقيق أقصى قدر من فوائد استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار في العقود الآجلة للعملات المشفرة، من الضروري اتباع أفضل الممارسات التالية:
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة القوية: ابحث عن المستويات التي تم اختبارها عدة مرات ، لأنها تميل إلى أن تكون أكثر موثوقية.
- استخدم الحجم كأداة تأكيد: يشير الاختراق ذو الحجم الكبير إلى اهتمام قوي بالسوق ، مما يدعم احتمالية استمرار الاتجاه.
- تعيين أوامر وقف الخسارة الضيقة: نظرا لأن الاختراقات يمكن أن تنعكس بسرعة ، فإن تعيين أوامر وقف الخسارة الضيقة أسفل مستوى إعادة الاختبار يساعد في الحد من الخسائر المحتملة.
- الدمج مع المؤشرات الأخرى: استخدم المؤشرات التكميلية مثل RSI أو MACD لتأكيد الزخم قبل الدخول في صفقة.
باتباع هذه الخطوات ، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تنفيذ اختراق مربح وإعادة اختبار الصفقات مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
استنتاج
تعد استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار أداة قوية لمتداولي العقود الآجلة للعملات المشفرة الذين يهدفون إلى الاستفادة من الزخم في السوق.
من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية ، وانتظار الاختراق ، والتأكيد من خلال إعادة الاختبار ، يمكن للمتداولين تحسين نقاط دخولهم وربما التقاط تحركات الأسعار الكبيرة.
ومع ذلك ، من الضروري أن تكون على دراية بالمخاطر ، بما في ذلك الاختراقات الخاطئة وتقلبات السوق والحاجة إلى تحليل فني دقيق.
يمكنك استخدام Bitrue كبورصة رئيسية للاستفادة من هذه الحركة ، بالطبع ، مع وضع إدارة المخاطر المناسبة في الاعتبار.
اقرأ أكثر:
تداول العقود الآجلة للإيثريوم (ETH)
تداول عقود البيتكوين الآجلة (BTC)
تداول عقود البيتكوين الآجلة (BTC)
أسئلة مكررة
1. ما هو الاختراق في تداول العملات المشفرة؟
يحدث الاختراق عندما يتحرك سعر العملة المشفرة إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي ، مما يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه وخلق فرص تداول.
2. كيف تؤكد إعادة الاختبار حدوث اختراق؟
بعد الاختراق ، تحدث إعادة الاختبار عندما يعود السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة السابق. إذا استقر السعر عند هذا المستوى ، فإنه يؤكد الاختراق ، مما يشير إلى استمرار اتجاه أقوى.
3. ما هو الخطر الرئيسي في استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار؟
الخطر الرئيسي هو الاختراق الخاطئ ، حيث يتحرك السعر في البداية إلى ما بعد المستوى ثم ينعكس ، مما قد يؤدي إلى خسائر للمتداولين الذين دخلوا بناء على الاختراق.
حذر المستثمر
في حين أن الضجيج المشفر كان مثيرا ، تذكر أن مساحة التشفير يمكن أن تكون متقلبة. قم دائما بإجراء أبحاثك ، وقم بتقييم تحملك للمخاطر ، وفكر في الإمكانات طويلة الأجل لأي استثمار.
الموقع الرسمي بيترو:
الموقع الإلكتروني: https://www.bitrue.com/
التسجيل: https://www.bitrue.com/user/register
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها تخص المؤلف حصريا ولا تعكس آراء هذه المنصة. تتنصل هذه المنصة والشركات التابعة لها من أي مسؤولية عن دقة أو ملاءمة المعلومات المقدمة. إنه لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود منه تقديم المشورة المالية أو الاستثم
إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة لا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية.
