В 2024 году Биткоин и Эфир доказалибыть чем-то большим, чем просто цифровыми валютами; Они стали ключевыми активами в инвестиционном ландшафте. По значительному выходуВ отличие от традиционных индексов, таких как S&P 500, эти криптовалюты привлекли внимание инвесторов по всему миру. Давайте углубимся в то, как биткоин и эфир повышают производительность портфеля, а также в последствиях последних рыночных тенденций.

Ключевой вывод:

1. Биткоин и Эфир повышают эффективность портфеля: Включение небольшого процента биткоина и эфира в традиционные инвестиционные портфели может значительно повысить доходность, как подчеркивают отраслевые эксперты.
2. Изменения в законодательстве приводят к росту эфира: Решение SEC закрыть расследование в отношении эфира привело к росту цен, поддержанному одобрением спотовых эфирных ETF крупными финансовыми фирмами.
3. Волатильность биткоина под влиянием динамики ETF: Колебания цены биткоина в значительной степени зависят от притока и оттока ETF, отражая настроения инвесторов и рыночные тенденции.

Аргументы в пользу криптовалют в инвестиционных портфелях

На Дне корпоративных инноваций Web3 Мейер подчеркнул, что скромное размещение от 3% до 5% в биткоине (BTC) или эфире (ETH) может заметно повысить доходность портфеля.

Взгляд Мейера на распределение криптовалют

Филипп Мейер, глава отдела цифровых и блокчейн-решений BBVA, подчеркивает трансформационный потенциал включения криптовалют в инвестиционные портфели. Его идеи появились на фоне сильного бычьего ралли на криптовалютном рынке, где цена биткоина взлетела более чем на 146% за последний год, торгуясь выше 65 383 долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Мейер заявил: «Поэтому, если вы добавите что-то вроде 3-5% ваших активов под управлением в криптовалюту, это действительно имеет значение». Такое стратегическое распределение может повысить общую эффективность портфеля за счет использования высокого потенциала роста этих цифровых активов.

Биткоин опережает традиционные рынки

Показатели биткоина в 2024 году были звездными, превзойдя S&P 500 более чем в три раза. С начала года цена биткоина выросла более чем на 47%, в то время как S&P 500 вырос только на 15%. В годовом исчислении биткоин вырос на 147%, в то время как S&P 500 поднялся всего на 24%, демонстрируя способность биткоина обеспечивать превосходную доходность. Несмотря на недавнее падение месячных показателей на 2,3% по сравнению с ростом S&P 500 на 2,8%, долгосрочный потенциал биткоина остается привлекательным.

Подробнее: Bitcoin Cash теперь можно закладывать в кредиты Bitrue

Динамика ETF и настроения рынка

Недавняя коррекция цены биткоина была связана с замедлением притока средств из спотовых биржевых фондов (ETF) США. На прошлой неделе эти ETF испытали чистый отток средств после 20 дней подряд положительного притока, при этом 17 июня было выведено более 145 миллионов долларов. Эта тенденция подчеркивает общую закономерность среди инвесторов ETF, которые часто продают ниже своей первоначальной себестоимости во время рыночных спадов, усугубляя движение цен.

Джаг Кунер отметил, что инвесторы ETF, как правило, преувеличивают рыночные движения, что наблюдается как в периоды притока, так и в периоды оттока. Эта динамика подчеркивает волатильность и характер криптовалютного рынка, обусловленный настроениями.

Биткоин торгуется вблизи ключевых уровней

Глобальный экономический климат и денежно-кредитная политика США продолжают влиять на траекторию цены биткоина. Опасения по поводу устойчивой инфляции и более высокой стоимости заимствований в США ослабили энтузиазм на криптовалютном рынке.

Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции, чиновники Федеральной резервной системы указали на необходимость большего прогресса в сдерживании инфляции, в результате чего прогнозируется только одно снижение процентной ставки в этом году по сравнению с тремя.

Потенциальный отскок цены

В настоящее время биткоин торгуется около $65 000 и находится на критическом этапе. Аналитическая платформа Glassnode предполагает, что биткоин может отскочить к $67 000, если преодолеет сопротивление на этом уровне. Если биткоин преодолеет это сопротивление, он может нацелиться на еще более высокий уровень в 69 500 долларов. И наоборот, отметка в $65 000 служит важным уровнем психологической поддержки, имеющим решающее значение для поддержания доверия инвесторов.

Подробнее: Bitrue поддерживает ввод и вывод Ethereum (ETH) в сети Linea

Недавний всплеск эфира и изменения в регулировании

Эфир, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, недавно пережил всплеск цен. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование того, классифицируется ли эфир как ценная бумага, что дало значительный толчок рынку. ConsenSys, ведущий разработчик Ethereum, объявил об этой разработке, отметив «крупную победу для разработчиков Ethereum, поставщиков технологий и участников отрасли».

Это решение последовало за одобрением спотовых ETF на эфир крупными фирмами с Уолл-стрит, включая VanEck, BlackRock и Fidelity. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас прогнозирует, что эти ETF привлекут значительный приток, оцениваемый в $4 млрд в течение первых пяти месяцев торгов. Ожидается, что этот приток капитала еще больше укрепит цену эфира.

Биржевой баланс эфира и тенденции стейкинга

Общее количество эфира, находящегося на криптобиржах, упало до восьмилетнего минимума, что указывает на снижение давления со стороны продавцов и растущую тенденцию к хранению ETH в частных кошельках или децентрализованных протоколах. Этот сдвиг согласуется с увеличением стейкинга Ethereum, при этом на официальном адресе для стейкинга теперь хранится более 46,418 миллиона ETH. Это предпочтение стейкинга, а не продажи, отражает бычьи настроения среди инвесторов.

Технический анализ и ценовые прогнозы

Недавний рост цены эфира последовал за отскоком от технической поддержки в районе $3 500, включающей 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, уровень коррекции Фибоначчи 0,5 и нижнюю линию тренда восходящего канала. Аналитики прогнозируют, что эфир может нацелиться на верхнюю линию тренда в районе $4 853, если бычий импульс сохранится. Однако пробой ниже уровней поддержки может привести к снижению к 200-дневной EMA примерно на $3 040.

Финансовые консультанты и биткоин-ETF

Несмотря на запуск долгожданных биткоин-ETF в январе, финансовые консультанты не спешат принимать эти инвестиционные продукты. По словам Самары Коэн из BlackRock, около 80% покупок биткоин-ETF поступили от самостоятельных инвесторов через онлайн-брокерские счета. Хедж-фонды и брокерские компании также являются покупателями, но зарегистрированные инвестиционные консультанты сохраняют осторожность.

Потенциальное влияние на рынок

Повышенный спрос на биткоин может привести к тому, что цена достигнет новых исторических максимумов, потенциально ликвидировав $9,26 млрд в коротких позициях. Этот сценарий, на который обратил внимание биткоин-инвестор Eljaboom, может спровоцировать резкий скачок цен, что еще больше повысит привлекательность биткоин-ETF для институциональных инвесторов.

Повышенный спрос на биткоин может привести к тому, что цена достигнет новых исторических максимумов, потенциально ликвидировав $9,26 млрд в коротких позициях. Этот сценарий, на который обратил внимание биткоин-инвестор Eljaboom, может спровоцировать резкий скачок цен, что еще больше повысит привлекательность биткоин-ETF для институциональных инвесторов.

Подробнее: Биткоин-ETF привлекают индивидуальных инвесторов, а не учреждения, выводя средства из цифровых кошельков

Заключение

Биткоин и эфир стали важнейшими компонентами современных инвестиционных портфелей, предлагая впечатляющую доходность и преимущества диверсификации. По мере развития нормативно-правовой базы и изменения динамики рынка эти цифровые активы будут оставаться важными игроками в финансовой экосистеме, что гарантирует пристальное внимание и стратегическое включение со стороны инвесторов.

Вопросы и ответы

Вопрос 1: Как добавление биткоина и эфира может улучшить мой инвестиционный портфель?

О1: Скромное распределение от 3% до 5% в биткоине и эфире может значительно повысить доходность портфеля, используя высокий потенциал роста этих цифровых активов.

Вопрос 2: Чем вызван недавний рост цен на эфир?

Ответ 2: Цена эфира выросла из-за того, что SEC прекратила расследование в отношении Ethereum и одобрила спотовые ETF на эфир крупными финансовыми фирмами.

Вопрос 3: Почему цена биткоина такая волатильная?

Ответ 3: На волатильность биткоина влияет динамика ETF, такая как приток и отток, который отражает настроения инвесторов и рыночные тенденции.